净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中欧品质消费股票A | 1.0695 | 2.46% |
中欧品质消费股票C | 1.0249 | 2.46% |
中欧核心消费股票发起A | 0.8349 | 2.39% |
中欧核心消费股票发起C | 0.8265 | 2.39% |
中欧智能制造混合A | 0.7725 | 2.01% |
中欧智能制造混合C | 0.7645 | 2.00% |
中欧消费主题股票A | 1.6174 | 1.88% |
中欧消费主题股票C | 1.5681 | 1.88% |
中欧时代智慧混合A | 1.5867 | 1.65% |
中欧时代智慧混合C | 1.5053 | 1.63% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
景顺长城泰祥回报混合 | 1.0978 | 0.04% |
景顺长城泰阳回报混合A | 1.0830 | 0.05% |
景顺长城泰阳回报混合C | 1.0782 | 0.05% |
申万菱信安鑫精选混合A | 1.0250 | 0.00% |
申万菱信安鑫精选混合C | 1.0210 | 0.00% |
景顺长城泰申回报混合 | 1.1593 | 0.00% |
国寿安保灵活优选混合 | 1.1772 | 0.00% |
国寿安保稳隆混合A | 1.0161 | 0.00% |
国寿安保稳隆混合C | 1.0036 | 0.00% |
华泰柏瑞景利混合A | 0.9809 | 0.00% |