中欧嘉和三年混合C基金净值查询(009211)
今天最新净值
1.0734
0.0056 0.52%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1076
0.0051 0.4635%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1284
- 成立日期：2020-05-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.4843亿
- 最近资产：6.81亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：王健
近一季,中欧嘉和三年混合C(009211)基金累计收益率-3.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0734 |
1.1284 |
1.0678 |
1.1228 |
0.0056 |
0.52% |
| 2026-09-15 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0678 |
1.1228 |
1.0749 |
1.1299 |
-0.0071 |
-0.66% |
| 2026-09-14 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0749 |
1.1299 |
1.0797 |
1.1347 |
-0.0048 |
-0.44% |
| 2026-09-11 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0797 |
1.1347 |
1.0948 |
1.1498 |
-0.0151 |
-1.38% |
| 2026-09-10 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0948 |
1.1498 |
1.1155 |
1.1705 |
-0.0207 |
-1.89% |
| 2026-09-09 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1155 |
1.1705 |
1.1057 |
1.1607 |
0.0098 |
0.89% |
| 2026-09-08 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1057 |
1.1607 |
1.1069 |
1.1619 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1069 |
1.1619 |
1.1031 |
1.1581 |
0.0038 |
0.34% |
| 2026-09-04 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1031 |
1.1581 |
1.1067 |
1.1617 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2026-09-03 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1067 |
1.1617 |
1.0944 |
1.1494 |
0.0123 |
1.12% |
|
|
| 2026-09-02 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0944 |
1.1494 |
1.1077 |
1.1627 |
-0.0133 |
-1.20% |
| 2026-09-01 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1077 |
1.1627 |
1.1142 |
1.1692 |
-0.0065 |
-0.58% |
| 2026-08-31 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1142 |
1.1692 |
1.1144 |
1.1694 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1144 |
1.1694 |
1.1247 |
1.1797 |
-0.0103 |
-0.92% |
| 2026-08-27 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1247 |
1.1797 |
1.1078 |
1.1628 |
0.0169 |
1.53% |
| 2026-08-26 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1078 |
1.1628 |
1.1062 |
1.1612 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1062 |
1.1612 |
1.0929 |
1.1479 |
0.0133 |
1.22% |
| 2026-08-24 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0929 |
1.1479 |
1.1209 |
1.1759 |
-0.0280 |
-2.50% |
| 2026-08-21 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1209 |
1.1759 |
1.1173 |
1.1723 |
0.0036 |
0.32% |
| 2026-08-20 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1173 |
1.1723 |
1.1022 |
1.1572 |
0.0151 |
1.37% |
| 2026-08-19 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1022 |
1.1572 |
1.1434 |
1.1984 |
-0.0412 |
-3.60% |
| 2026-08-18 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1434 |
1.1984 |
1.1449 |
1.1999 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-17 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1449 |
1.1999 |
1.1245 |
1.1795 |
0.0204 |
1.81% |
| 2026-08-14 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1245 |
1.1795 |
1.1254 |
1.1804 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-13 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1254 |
1.1804 |
1.1333 |
1.1883 |
-0.0079 |
-0.70% |
|
|
| 2026-08-12 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1333 |
1.1883 |
1.1269 |
1.1819 |
0.0064 |
0.57% |
| 2026-08-11 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1269 |
1.1819 |
1.1300 |
1.1850 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-08-10 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1300 |
1.1850 |
1.1163 |
1.1713 |
0.0137 |
1.23% |
| 2026-08-07 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1163 |
1.1713 |
1.0965 |
1.1515 |
0.0198 |
1.81% |
| 2026-08-06 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0965 |
1.1515 |
1.1086 |
1.1636 |
-0.0121 |
-1.10% |
| 2026-08-05 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1086 |
1.1636 |
1.0752 |
1.1302 |
0.0334 |
3.11% |
| 2026-08-04 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0752 |
1.1302 |
1.0527 |
1.1077 |
0.0225 |
2.14% |
| 2026-08-03 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0527 |
1.1077 |
1.0450 |
1.1000 |
0.0077 |
0.74% |
| 2026-07-31 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0450 |
1.1000 |
1.0323 |
1.0873 |
0.0127 |
1.23% |
| 2026-07-30 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0323 |
1.0873 |
1.0487 |
1.1037 |
-0.0164 |
-1.56% |
| 2026-07-29 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0487 |
1.1037 |
1.0265 |
1.0815 |
0.0222 |
2.16% |
| 2026-07-28 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0265 |
1.0815 |
1.0517 |
1.1067 |
-0.0252 |
-2.40% |
| 2026-07-27 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0517 |
1.1067 |
1.0227 |
1.0777 |
0.0290 |
2.84% |
| 2026-07-24 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0227 |
1.0777 |
1.0430 |
1.0980 |
-0.0203 |
-1.95% |
| 2026-07-23 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0430 |
1.0980 |
1.0318 |
1.0868 |
0.0112 |
1.09% |
| 2026-07-22 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0318 |
1.0868 |
1.0339 |
1.0889 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-07-21 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0339 |
1.0889 |
1.0093 |
1.0643 |
0.0246 |
2.44% |
| 2026-07-20 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0093 |
1.0643 |
1.0045 |
1.0595 |
0.0048 |
0.48% |
| 2026-07-17 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0045 |
1.0595 |
1.0480 |
1.1030 |
-0.0435 |
-4.15% |
| 2026-07-16 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0480 |
1.1030 |
1.0602 |
1.1152 |
-0.0122 |
-1.15% |
| 2026-07-15 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0602 |
1.1152 |
1.0578 |
1.1128 |
0.0024 |
0.23% |
| 2026-07-14 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0578 |
1.1128 |
1.0433 |
1.0983 |
0.0145 |
1.39% |
| 2026-07-13 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0433 |
1.0983 |
1.0881 |
1.1431 |
-0.0448 |
-4.12% |
| 2026-07-10 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0881 |
1.1431 |
1.0940 |
1.1490 |
-0.0059 |
-0.54% |
| 2026-07-09 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0940 |
1.1490 |
1.0824 |
1.1374 |
0.0116 |
1.07% |
| 2026-07-08 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
1.0824 |
1.1374 |
1.1120 |
1.1670 |
-0.0296 |
-2.73% |
| 2026-07-07 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1120 |
1.1670 |
1.1389 |
1.1939 |
-0.0269 |
-2.36% |
| 2026-07-06 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1389 |
1.1939 |
1.1299 |
1.1849 |
0.0090 |
0.80% |
| 2026-07-03 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1299 |
1.1849 |
1.1140 |
1.1690 |
0.0159 |
1.43% |
| 2026-07-02 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1140 |
1.1690 |
1.1640 |
1.2190 |
-0.0500 |
-4.30% |
| 2026-07-01 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1640 |
1.2190 |
1.1743 |
1.2293 |
-0.0103 |
-0.88% |
| 2026-06-30 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1743 |
1.2293 |
1.1635 |
1.2185 |
0.0108 |
0.93% |
| 2026-06-29 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1635 |
1.2185 |
1.1511 |
1.2061 |
0.0124 |
1.08% |
| 2026-06-26 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1511 |
1.2061 |
1.1735 |
1.2285 |
-0.0224 |
-1.91% |
| 2026-06-25 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1735 |
1.2285 |
1.1544 |
1.2094 |
0.0191 |
1.65% |
| 2026-06-24 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1544 |
1.2094 |
1.1298 |
1.1848 |
0.0246 |
2.18% |
| 2026-06-23 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1298 |
1.1848 |
1.1571 |
1.2121 |
-0.0273 |
-2.36% |
| 2026-06-22 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1571 |
1.2121 |
1.1174 |
1.1724 |
0.0397 |
3.55% |
| 2026-06-18 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
1.1174 |
1.1724 |
1.1191 |
1.1741 |
-0.0017 |
-0.15% |
