中欧嘉和三年混合C基金净值查询(009211)
今天最新净值
0.8414
0.0084 1.0100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8506
0.0092 1.0947%
- 累计净值：0.8964
- 成立日期：2020-05-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：15.8674亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：王健
近一周,中欧嘉和三年混合C(009211)基金累计收益率1.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8414 |
0.8964 |
0.8330 |
0.8880 |
0.0084 |
1.01% |
| 2024-04-25 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8330 |
0.8880 |
0.8313 |
0.8863 |
0.0017 |
0.20% |
| 2024-04-24 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8313 |
0.8863 |
0.8219 |
0.8769 |
0.0094 |
1.14% |
| 2024-04-23 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8219 |
0.8769 |
0.8271 |
0.8821 |
-0.0052 |
-0.63% |
| 2024-04-22 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8271 |
0.8821 |
0.8290 |
0.8840 |
-0.0019 |
-0.23% |
