中欧嘉和三年混合C基金净值查询(009211)
今天最新净值
0.8414
0.0084 1.0100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8415
0.0085 1.0240%
- 累计净值：0.8964
- 成立日期：2020-05-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：15.8674亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：王健
近一月,中欧嘉和三年混合C(009211)基金累计收益率5.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8414 |
0.8964 |
0.8330 |
0.8880 |
0.0084 |
1.01% |
| 2024-04-25 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8330 |
0.8880 |
0.8313 |
0.8863 |
0.0017 |
0.20% |
| 2024-04-24 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8313 |
0.8863 |
0.8219 |
0.8769 |
0.0094 |
1.14% |
| 2024-04-23 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8219 |
0.8769 |
0.8271 |
0.8821 |
-0.0052 |
-0.63% |
| 2024-04-22 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8271 |
0.8821 |
0.8290 |
0.8840 |
-0.0019 |
-0.23% |
| 2024-04-19 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8290 |
0.8840 |
0.8360 |
0.8910 |
-0.0070 |
-0.84% |
| 2024-04-18 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8360 |
0.8910 |
0.8336 |
0.8886 |
0.0024 |
0.29% |
| 2024-04-17 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8336 |
0.8886 |
0.8166 |
0.8716 |
0.0170 |
2.08% |
| 2024-04-16 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8166 |
0.8716 |
0.8323 |
0.8873 |
-0.0157 |
-1.89% |
| 2024-04-15 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8323 |
0.8873 |
0.8252 |
0.8802 |
0.0071 |
0.86% |
|
|
| 2024-04-12 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8252 |
0.8802 |
0.8283 |
0.8833 |
-0.0031 |
-0.37% |
| 2024-04-11 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8283 |
0.8833 |
0.8250 |
0.8800 |
0.0033 |
0.40% |
| 2024-04-10 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8250 |
0.8800 |
0.8332 |
0.8882 |
-0.0082 |
-0.98% |
| 2024-04-09 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8332 |
0.8882 |
0.8274 |
0.8824 |
0.0058 |
0.70% |
| 2024-04-08 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8274 |
0.8824 |
0.8425 |
0.8975 |
-0.0151 |
-1.79% |
| 2024-04-03 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8425 |
0.8975 |
0.8439 |
0.8989 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2024-04-02 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8439 |
0.8989 |
0.8492 |
0.9042 |
-0.0053 |
-0.62% |
| 2024-04-01 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8492 |
0.9042 |
0.8247 |
0.8797 |
0.0245 |
2.97% |
| 2024-03-29 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8247 |
0.8797 |
0.8201 |
0.8751 |
0.0046 |
0.56% |
