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中欧嘉和三年混合C基金净值查询(009211)

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今天最新净值 1.0782 0.0048 0.45% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.1076 0.0051 0.4635% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1332
  • 成立日期：2020-05-28
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.4843亿
  • 最近资产：6.81亿
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：王健
近一年中欧嘉和三年混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中欧嘉和三年混合C(009211)基金累计收益率-2.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 009211 中欧嘉和三年混合C 1.0989 1.1539 1.0782 1.1332 0.0207 1.92%
2026-09-17 009211 中欧嘉和三年混合C 1.0782 1.1332 1.0734 1.1284 0.0048 0.45%
2026-09-16 009211 中欧嘉和三年混合C 1.0734 1.1284 1.0678 1.1228 0.0056 0.52%
2026-09-15 009211 中欧嘉和三年混合C 1.0678 1.1228 1.0749 1.1299 -0.0071 -0.66%
2026-09-14 009211 中欧嘉和三年混合C 1.0749 1.1299 1.0797 1.1347 -0.0048 -0.44%
2026-09-11 009211 中欧嘉和三年混合C 1.0797 1.1347 1.0948 1.1498 -0.0151 -1.38%
2026-09-10 009211 中欧嘉和三年混合C 1.0948 1.1498 1.1155 1.1705 -0.0207 -1.89%
2026-09-09 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1155 1.1705 1.1057 1.1607 0.0098 0.89%
2026-09-08 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1057 1.1607 1.1069 1.1619 -0.0012 -0.11%
2026-09-07 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1069 1.1619 1.1031 1.1581 0.0038 0.34%
2026-09-04 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1031 1.1581 1.1067 1.1617 -0.0036 -0.33%
2026-09-03 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1067 1.1617 1.0944 1.1494 0.0123 1.12%
2026-09-02 009211 中欧嘉和三年混合C 1.0944 1.1494 1.1077 1.1627 -0.0133 -1.20%
2026-09-01 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1077 1.1627 1.1142 1.1692 -0.0065 -0.58%
2026-08-31 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1142 1.1692 1.1144 1.1694 -0.0002 -0.02%
2026-08-28 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1144 1.1694 1.1247 1.1797 -0.0103 -0.92%
2026-08-27 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1247 1.1797 1.1078 1.1628 0.0169 1.53%
2026-08-26 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1078 1.1628 1.1062 1.1612 0.0016 0.14%
2026-08-25 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1062 1.1612 1.0929 1.1479 0.0133 1.22%
2026-08-24 009211 中欧嘉和三年混合C 1.0929 1.1479 1.1209 1.1759 -0.0280 -2.50%
2026-08-21 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1209 1.1759 1.1173 1.1723 0.0036 0.32%
2026-08-20 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1173 1.1723 1.1022 1.1572 0.0151 1.37%
2026-08-19 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1022 1.1572 1.1434 1.1984 -0.0412 -3.60%
2026-08-18 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1434 1.1984 1.1449 1.1999 -0.0015 -0.13%
2026-08-17 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1449 1.1999 1.1245 1.1795 0.0204 1.81%
2026-08-14 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1245 1.1795 1.1254 1.1804 -0.0009 -0.08%
2026-08-13 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1254 1.1804 1.1333 1.1883 -0.0079 -0.70%
2026-08-12 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1333 1.1883 1.1269 1.1819 0.0064 0.57%
2026-08-11 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1269 1.1819 1.1300 1.1850 -0.0031 -0.27%
2026-08-10 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1300 1.1850 1.1163 1.1713 0.0137 1.23%
2026-08-07 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1163 1.1713 1.0965 1.1515 0.0198 1.81%
2026-08-06 009211 中欧嘉和三年混合C 1.0965 1.1515 1.1086 1.1636 -0.0121 -1.10%
2026-08-05 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1086 1.1636 1.0752 1.1302 0.0334 3.11%
2026-08-04 009211 中欧嘉和三年混合C 1.0752 1.1302 1.0527 1.1077 0.0225 2.14%
2026-08-03 009211 中欧嘉和三年混合C 1.0527 1.1077 1.0450 1.1000 0.0077 0.74%
2026-07-31 009211 中欧嘉和三年混合C 1.0450 1.1000 1.0323 1.0873 0.0127 1.23%
2026-07-30 009211 中欧嘉和三年混合C 1.0323 1.0873 1.0487 1.1037 -0.0164 -1.56%
2026-07-29 009211 中欧嘉和三年混合C 1.0487 1.1037 1.0265 1.0815 0.0222 2.16%
2026-07-28 009211 中欧嘉和三年混合C 1.0265 1.0815 1.0517 1.1067 -0.0252 -2.40%
2026-07-27 009211 中欧嘉和三年混合C 1.0517 1.1067 1.0227 1.0777 0.0290 2.84%
2026-07-24 009211 中欧嘉和三年混合C 1.0227 1.0777 1.0430 1.0980 -0.0203 -1.95%
2026-07-23 009211 中欧嘉和三年混合C 1.0430 1.0980 1.0318 1.0868 0.0112 1.09%
2026-07-22 009211 中欧嘉和三年混合C 1.0318 1.0868 1.0339 1.0889 -0.0021 -0.20%
2026-07-21 009211 中欧嘉和三年混合C 1.0339 1.0889 1.0093 1.0643 0.0246 2.44%
2026-07-20 009211 中欧嘉和三年混合C 1.0093 1.0643 1.0045 1.0595 0.0048 0.48%
2026-07-17 009211 中欧嘉和三年混合C 1.0045 1.0595 1.0480 1.1030 -0.0435 -4.15%
2026-07-16 009211 中欧嘉和三年混合C 1.0480 1.1030 1.0602 1.1152 -0.0122 -1.15%
2026-07-15 009211 中欧嘉和三年混合C 1.0602 1.1152 1.0578 1.1128 0.0024 0.23%
2026-07-14 009211 中欧嘉和三年混合C 1.0578 1.1128 1.0433 1.0983 0.0145 1.39%
2026-07-13 009211 中欧嘉和三年混合C 1.0433 1.0983 1.0881 1.1431 -0.0448 -4.12%
2026-07-10 009211 中欧嘉和三年混合C 1.0881 1.1431 1.0940 1.1490 -0.0059 -0.54%
2026-07-09 009211 中欧嘉和三年混合C 1.0940 1.1490 1.0824 1.1374 0.0116 1.07%
2026-07-08 009211 中欧嘉和三年混合C 1.0824 1.1374 1.1120 1.1670 -0.0296 -2.73%
2026-07-07 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1120 1.1670 1.1389 1.1939 -0.0269 -2.36%
2026-07-06 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1389 1.1939 1.1299 1.1849 0.0090 0.80%
2026-07-03 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1299 1.1849 1.1140 1.1690 0.0159 1.43%
2026-07-02 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1140 1.1690 1.1640 1.2190 -0.0500 -4.30%
2026-07-01 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1640 1.2190 1.1743 1.2293 -0.0103 -0.88%
2026-06-30 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1743 1.2293 1.1635 1.2185 0.0108 0.93%
2026-06-29 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1635 1.2185 1.1511 1.2061 0.0124 1.08%
2026-06-26 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1511 1.2061 1.1735 1.2285 -0.0224 -1.91%
2026-06-25 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1735 1.2285 1.1544 1.2094 0.0191 1.65%
2026-06-24 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1544 1.2094 1.1298 1.1848 0.0246 2.18%
2026-06-23 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1298 1.1848 1.1571 1.2121 -0.0273 -2.36%
2026-06-22 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1571 1.2121 1.1174 1.1724 0.0397 3.55%
2026-06-18 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1174 1.1724 1.1191 1.1741 -0.0017 -0.15%
2026-06-17 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1191 1.1741 1.1137 1.1687 0.0054 0.48%
2026-06-16 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1137 1.1687 1.1206 1.1756 -0.0069 -0.62%
2026-06-15 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1206 1.1756 1.0896 1.1446 0.0310 2.85%
2026-06-12 009211 中欧嘉和三年混合C 1.0896 1.1446 1.0804 1.1354 0.0092 0.85%
2026-06-11 009211 中欧嘉和三年混合C 1.0804 1.1354 1.0829 1.1379 -0.0025 -0.23%
2026-06-10 009211 中欧嘉和三年混合C 1.0829 1.1379 1.0929 1.1479 -0.0100 -0.91%
2026-06-09 009211 中欧嘉和三年混合C 1.0929 1.1479 1.0710 1.1260 0.0219 2.04%
2026-06-08 009211 中欧嘉和三年混合C 1.0710 1.1260 1.0965 1.1515 -0.0255 -2.33%
2026-06-05 009211 中欧嘉和三年混合C 1.0965 1.1515 1.1160 1.1710 -0.0195 -1.75%
2026-06-04 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1160 1.1710 1.1151 1.1701 0.0009 0.08%
2026-06-03 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1151 1.1701 1.1132 1.1682 0.0019 0.17%
2026-06-02 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1132 1.1682 1.1179 1.1729 -0.0047 -0.42%
2026-06-01 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1179 1.1729 1.1174 1.1724 0.0005 0.04%
2026-05-29 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1174 1.1724 1.1270 1.1820 -0.0096 -0.85%
2026-05-28 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1270 1.1820 1.1280 1.1830 -0.0010 -0.09%
2026-05-27 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1280 1.1830 1.1433 1.1983 -0.0153 -1.34%
2026-05-26 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1433 1.1983 1.1501 1.2051 -0.0068 -0.59%
2026-05-25 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1501 1.2051 1.1443 1.1993 0.0058 0.51%
2026-05-22 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1443 1.1993 1.1320 1.1870 0.0123 1.09%
2026-05-21 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1320 1.1870 1.1402 1.1952 -0.0082 -0.72%
2026-05-20 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1402 1.1952 1.1367 1.1917 0.0035 0.31%
2026-05-19 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1367 1.1917 1.1326 1.1876 0.0041 0.36%
2026-05-18 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1326 1.1876 1.1515 1.2065 -0.0189 -1.67%
2026-05-15 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1515 1.2065 1.1639 1.2189 -0.0124 -1.07%
2026-05-14 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1639 1.2189 1.1811 1.2361 -0.0172 -1.46%
2026-05-13 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1811 1.2361 1.1765 1.2315 0.0046 0.39%
2026-05-12 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1765 1.2315 1.1885 1.2435 -0.0120 -1.01%
2026-05-11 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1885 1.2435 1.1681 1.2231 0.0204 1.75%
2026-05-08 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1681 1.2231 1.1722 1.2272 -0.0041 -0.35%
2026-04-30 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1508 1.2058 1.1540 1.2090 -0.0032 -0.28%
2026-04-29 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1540 1.2090 1.1398 1.1948 0.0142 1.25%
2026-04-28 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1398 1.1948 1.1308 1.1858 0.0090 0.80%
2026-04-27 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1308 1.1858 1.1232 1.1782 0.0076 0.68%
2026-04-24 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1232 1.1782 1.1249 1.1799 -0.0017 -0.15%
2026-04-23 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1249 1.1799 1.1332 1.1882 -0.0083 -0.73%
2026-04-22 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1332 1.1882 1.1239 1.1789 0.0093 0.83%
2026-04-21 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1239 1.1789 1.1247 1.1797 -0.0008 -0.07%
2026-04-20 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1247 1.1797 1.1289 1.1839 -0.0042 -0.37%
2026-04-17 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1289 1.1839 1.1348 1.1898 -0.0059 -0.52%
2026-04-16 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1348 1.1898 1.1219 1.1769 0.0129 1.15%
2026-04-15 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1219 1.1769 1.1228 1.1778 -0.0009 -0.08%
2026-04-14 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1228 1.1778 1.1151 1.1701 0.0077 0.69%
2026-04-13 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1151 1.1701 1.1149 1.1699 0.0002 0.02%
2026-04-10 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1149 1.1699 1.1116 1.1666 0.0033 0.30%
2026-04-09 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1116 1.1666 1.1154 1.1704 -0.0038 -0.34%
2026-04-08 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1154 1.1704 1.0921 1.1471 0.0233 2.13%
2026-04-07 009211 中欧嘉和三年混合C 1.0921 1.1471 1.0832 1.1382 0.0089 0.82%
2026-04-03 009211 中欧嘉和三年混合C 1.0832 1.1382 1.0878 1.1428 -0.0046 -0.42%
2026-04-02 009211 中欧嘉和三年混合C 1.0878 1.1428 1.0858 1.1408 0.0020 0.18%
2026-04-01 009211 中欧嘉和三年混合C 1.0858 1.1408 1.0629 1.1179 0.0229 2.15%
2026-03-31 009211 中欧嘉和三年混合C 1.0629 1.1179 1.0753 1.1303 -0.0124 -1.15%
2026-03-30 009211 中欧嘉和三年混合C 1.0753 1.1303 1.0713 1.1263 0.0040 0.37%
2026-03-27 009211 中欧嘉和三年混合C 1.0713 1.1263 1.0546 1.1096 0.0167 1.58%
2026-03-26 009211 中欧嘉和三年混合C 1.0546 1.1096 1.0689 1.1239 -0.0143 -1.34%
2026-03-25 009211 中欧嘉和三年混合C 1.0689 1.1239 1.0560 1.1110 0.0129 1.22%
2026-03-24 009211 中欧嘉和三年混合C 1.0560 1.1110 1.0403 1.0953 0.0157 1.51%
2026-03-23 009211 中欧嘉和三年混合C 1.0403 1.0953 1.0782 1.1332 -0.0379 -3.52%
2026-03-20 009211 中欧嘉和三年混合C 1.0782 1.1332 1.0814 1.1364 -0.0032 -0.30%
2026-03-19 009211 中欧嘉和三年混合C 1.0814 1.1364 1.1078 1.1628 -0.0264 -2.38%
2026-03-18 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1078 1.1628 1.1025 1.1575 0.0053 0.48%
2026-03-17 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1025 1.1575 1.1153 1.1703 -0.0128 -1.15%
2026-03-16 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1153 1.1703 1.1162 1.1712 -0.0009 -0.08%
2026-03-13 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1162 1.1712 1.1237 1.1787 -0.0075 -0.67%
2026-03-12 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1237 1.1787 1.1280 1.1830 -0.0043 -0.38%
2026-03-11 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1280 1.1830 1.1268 1.1818 0.0012 0.11%
2026-03-10 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1268 1.1818 1.1136 1.1686 0.0132 1.19%
2026-03-09 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1136 1.1686 1.1292 1.1842 -0.0156 -1.38%
2026-03-06 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1292 1.1842 1.1180 1.1730 0.0112 1.00%
2026-03-05 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1180 1.1730 1.1100 1.1650 0.0080 0.72%
2026-03-04 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1100 1.1650 1.1158 1.1708 -0.0058 -0.52%
2026-03-03 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1158 1.1708 1.1519 1.2069 -0.0361 -3.13%
2026-03-02 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1519 1.2069 1.1646 1.2196 -0.0127 -1.09%
2026-02-27 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1646 1.2196 1.1516 1.2066 0.0130 1.13%
2026-02-26 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1516 1.2066 1.1552 1.2102 -0.0036 -0.31%
2026-02-25 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1552 1.2102 1.1466 1.2016 0.0086 0.75%
2026-02-24 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1466 1.2016 1.1492 1.2042 -0.0026 -0.23%
2026-02-13 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1492 1.2042 1.1633 1.2183 -0.0141 -1.21%
2026-02-12 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1633 1.2183 1.1610 1.2160 0.0023 0.20%
2026-02-11 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1610 1.2160 1.1575 1.2125 0.0035 0.30%
2026-02-10 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1575 1.2125 1.1554 1.2104 0.0021 0.18%
2026-02-09 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1554 1.2104 1.1404 1.1954 0.0150 1.32%
2026-02-06 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1404 1.1954 1.1376 1.1926 0.0028 0.25%
2026-02-05 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1376 1.1926 1.1405 1.1955 -0.0029 -0.25%
2026-02-04 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1405 1.1955 1.1372 1.1922 0.0033 0.29%
2026-02-03 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1372 1.1922 1.1166 1.1716 0.0206 1.84%
2026-02-02 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1166 1.1716 1.1460 1.2010 -0.0294 -2.57%
2026-01-30 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1460 1.2010 1.1555 1.2105 -0.0095 -0.82%
2026-01-29 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1555 1.2105 1.1615 1.2165 -0.0060 -0.52%
2026-01-28 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1615 1.2165 1.1618 1.2168 -0.0003 -0.03%
2026-01-27 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1618 1.2168 1.1605 1.2155 0.0013 0.11%
2026-01-26 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1605 1.2155 1.1659 1.2209 -0.0054 -0.46%
2026-01-23 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1659 1.2209 1.1604 1.2154 0.0055 0.47%
2026-01-22 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1604 1.2154 1.1650 1.2200 -0.0046 -0.39%
2026-01-21 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1650 1.2200 1.1581 1.2131 0.0069 0.60%
2026-01-20 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1581 1.2131 1.1655 1.2205 -0.0074 -0.63%
2026-01-19 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1655 1.2205 1.1602 1.2152 0.0053 0.46%
2026-01-16 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1602 1.2152 1.1636 1.2186 -0.0034 -0.29%
2026-01-15 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1636 1.2186 1.1635 1.2185 0.0001 0.01%
2026-01-14 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1635 1.2185 1.1690 1.2240 -0.0055 -0.47%
2026-01-13 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1690 1.2240 1.1782 1.2332 -0.0092 -0.78%
2026-01-12 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1782 1.2332 1.1661 1.2211 0.0121 1.04%
2026-01-09 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1661 1.2211 1.1604 1.2154 0.0057 0.49%
2026-01-08 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1604 1.2154 1.1763 1.2313 -0.0159 -1.35%
2026-01-07 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1763 1.2313 1.1711 1.2261 0.0052 0.44%
2026-01-06 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1711 1.2261 1.1547 1.2097 0.0164 1.42%
2026-01-05 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1547 1.2097 1.1305 1.1855 0.0242 2.14%
2025-12-31 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1305 1.1855 1.1341 1.1891 -0.0036 -0.32%
2025-12-30 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1341 1.1891 1.1336 1.1886 0.0005 0.04%
2025-12-29 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1336 1.1886 1.1436 1.1986 -0.0100 -0.87%
2025-12-26 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1436 1.1986 1.1457 1.2007 -0.0021 -0.18%
2025-12-25 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1457 1.2007 1.1430 1.1980 0.0027 0.24%
2025-12-24 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1430 1.1980 1.1307 1.1857 0.0123 1.09%
2025-12-23 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1307 1.1857 1.1278 1.1828 0.0029 0.26%
2025-12-22 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1278 1.1828 1.1084 1.1634 0.0194 1.75%
2025-12-19 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1084 1.1634 1.1001 1.1551 0.0083 0.75%
2025-12-18 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1001 1.1551 1.1035 1.1585 -0.0034 -0.31%
2025-12-17 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1035 1.1585 1.0812 1.1362 0.0223 2.06%
2025-12-16 009211 中欧嘉和三年混合C 1.0812 1.1362 1.0945 1.1495 -0.0133 -1.22%
2025-12-15 009211 中欧嘉和三年混合C 1.0945 1.1495 1.0962 1.1512 -0.0017 -0.16%
2025-12-12 009211 中欧嘉和三年混合C 1.0962 1.1512 1.0778 1.1328 0.0184 1.71%
2025-12-11 009211 中欧嘉和三年混合C 1.0778 1.1328 1.0856 1.1406 -0.0078 -0.72%
2025-12-10 009211 中欧嘉和三年混合C 1.0856 1.1406 1.0817 1.1367 0.0039 0.36%
2025-12-09 009211 中欧嘉和三年混合C 1.0817 1.1367 1.0902 1.1452 -0.0085 -0.78%
2025-12-08 009211 中欧嘉和三年混合C 1.0902 1.1452 1.0825 1.1375 0.0077 0.71%
2025-12-05 009211 中欧嘉和三年混合C 1.0825 1.1375 1.0755 1.1305 0.0070 0.65%
2025-12-04 009211 中欧嘉和三年混合C 1.0755 1.1305 1.0699 1.1249 0.0056 0.52%
2025-12-03 009211 中欧嘉和三年混合C 1.0699 1.1249 1.0768 1.1318 -0.0069 -0.64%
2025-12-02 009211 中欧嘉和三年混合C 1.0768 1.1318 1.0860 1.1410 -0.0092 -0.85%
2025-12-01 009211 中欧嘉和三年混合C 1.0860 1.1410 1.0786 1.1336 0.0074 0.69%
2025-11-28 009211 中欧嘉和三年混合C 1.0786 1.1336 1.0730 1.1280 0.0056 0.52%
2025-11-27 009211 中欧嘉和三年混合C 1.0730 1.1280 1.0696 1.1246 0.0034 0.32%
2025-11-26 009211 中欧嘉和三年混合C 1.0696 1.1246 1.0631 1.1181 0.0065 0.61%
2025-11-25 009211 中欧嘉和三年混合C 1.0631 1.1181 1.0508 1.1058 0.0123 1.17%
2025-11-24 009211 中欧嘉和三年混合C 1.0508 1.1058 1.0398 1.0948 0.0110 1.06%
2025-11-21 009211 中欧嘉和三年混合C 1.0398 1.0948 1.0679 1.1229 -0.0281 -2.63%
2025-11-20 009211 中欧嘉和三年混合C 1.0679 1.1229 1.0730 1.1280 -0.0051 -0.48%
2025-11-19 009211 中欧嘉和三年混合C 1.0730 1.1280 1.0761 1.1311 -0.0031 -0.29%
2025-11-18 009211 中欧嘉和三年混合C 1.0761 1.1311 1.0878 1.1428 -0.0117 -1.08%
2025-11-17 009211 中欧嘉和三年混合C 1.0878 1.1428 1.0958 1.1508 -0.0080 -0.73%
2025-11-14 009211 中欧嘉和三年混合C 1.0958 1.1508 1.1143 1.1693 -0.0185 -1.66%
2025-11-13 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1143 1.1693 1.0977 1.1527 0.0166 1.51%
2025-11-12 009211 中欧嘉和三年混合C 1.0977 1.1527 1.1010 1.1560 -0.0033 -0.30%
2025-11-11 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1010 1.1560 1.1023 1.1573 -0.0013 -0.12%
2025-11-10 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1023 1.1573 1.0949 1.1499 0.0074 0.68%
2025-11-07 009211 中欧嘉和三年混合C 1.0949 1.1499 1.1018 1.1568 -0.0069 -0.63%
2025-11-06 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1018 1.1568 1.0903 1.1453 0.0115 1.05%
2025-11-05 009211 中欧嘉和三年混合C 1.0903 1.1453 1.0883 1.1433 0.0020 0.18%
2025-11-04 009211 中欧嘉和三年混合C 1.0883 1.1433 1.1036 1.1586 -0.0153 -1.39%
2025-11-03 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1036 1.1586 1.1001 1.1551 0.0035 0.32%
2025-10-31 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1001 1.1551 1.1036 1.1586 -0.0035 -0.32%
2025-10-30 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1036 1.1586 1.1174 1.1724 -0.0138 -1.24%
2025-10-29 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1174 1.1724 1.1029 1.1579 0.0145 1.31%
2025-10-28 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1029 1.1579 1.1022 1.1572 0.0007 0.06%
2025-10-27 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1022 1.1572 1.0921 1.1471 0.0101 0.92%
2025-10-24 009211 中欧嘉和三年混合C 1.0921 1.1471 1.0823 1.1373 0.0098 0.91%
2025-10-23 009211 中欧嘉和三年混合C 1.0823 1.1373 1.0824 1.1374 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 009211 中欧嘉和三年混合C 1.0824 1.1374 1.0919 1.1469 -0.0095 -0.87%
2025-10-21 009211 中欧嘉和三年混合C 1.0919 1.1469 1.0762 1.1312 0.0157 1.46%
2025-10-20 009211 中欧嘉和三年混合C 1.0762 1.1312 1.0682 1.1232 0.0080 0.75%
2025-10-17 009211 中欧嘉和三年混合C 1.0682 1.1232 1.0972 1.1522 -0.0290 -2.64%
2025-10-16 009211 中欧嘉和三年混合C 1.0972 1.1522 1.0990 1.1540 -0.0018 -0.16%
2025-10-15 009211 中欧嘉和三年混合C 1.0990 1.1540 1.0799 1.1349 0.0191 1.77%
2025-10-14 009211 中欧嘉和三年混合C 1.0799 1.1349 1.1010 1.1560 -0.0211 -1.92%
2025-10-13 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1010 1.1560 1.1156 1.1706 -0.0146 -1.31%
2025-10-10 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1156 1.1706 1.1515 1.2065 -0.0359 -3.12%
2025-10-09 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1515 1.2065 1.1422 1.1972 0.0093 0.81%
2025-09-30 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1422 1.1972 1.1326 1.1876 0.0096 0.85%
2025-09-29 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1326 1.1876 1.1135 1.1685 0.0191 1.72%
2025-09-26 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1135 1.1685 1.1399 1.1949 -0.0264 -2.32%
2025-09-25 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1399 1.1949 1.1379 1.1929 0.0020 0.18%
2025-09-24 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1379 1.1929 1.1139 1.1689 0.0240 2.15%
2025-09-23 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1139 1.1689 1.1096 1.1646 0.0043 0.39%
2025-09-22 009211 中欧嘉和三年混合C 1.1096 1.1646 1.0997 1.1547 0.0099 0.90%
2025-09-19 009211 中欧嘉和三年混合C 1.0997 1.1547 1.1004 1.1554 -0.0007 -0.06%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧港股通科技混合发起A 0.8985 4.01%
中欧港股通科技混合发起C 0.8927 4.00%
中欧上证科创板100指数发起A 2.4503 3.55%
中欧上证科创板100指数发起C 2.4376 3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.2993 3.51%
中欧瑾和A 2.2871 3.34%
中欧瑾和C 2.1227 3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5622 3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5550 3.08%
中欧上证科创板综合指数C 1.1650 3.04%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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