中欧嘉和三年混合C基金净值查询(009211)

今天最新净值 0.8414 0.0084 1.0100% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.8614 0.0200 2.3779%

累计净值：0.8964
成立日期：2020-05-28
基金类型：
成立份额：
最近份额：15.8674亿
最近资产：
基金公司：中欧基金
基金经理：王健

近一年中欧嘉和三年混合C基金净值查询

近一年,中欧嘉和三年混合C(009211)基金累计收益率-19.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	009211	中欧嘉和三年混合C	0.8414	0.8964	0.8330	0.8880	0.0084	1.01%
2024-04-25	009211	中欧嘉和三年混合C	0.8330	0.8880	0.8313	0.8863	0.0017	0.20%
2024-04-24	009211	中欧嘉和三年混合C	0.8313	0.8863	0.8219	0.8769	0.0094	1.14%
2024-04-23	009211	中欧嘉和三年混合C	0.8219	0.8769	0.8271	0.8821	-0.0052	-0.63%
2024-04-22	009211	中欧嘉和三年混合C	0.8271	0.8821	0.8290	0.8840	-0.0019	-0.23%
2024-04-19	009211	中欧嘉和三年混合C	0.8290	0.8840	0.8360	0.8910	-0.0070	-0.84%
2024-04-18	009211	中欧嘉和三年混合C	0.8360	0.8910	0.8336	0.8886	0.0024	0.29%
2024-04-17	009211	中欧嘉和三年混合C	0.8336	0.8886	0.8166	0.8716	0.0170	2.08%
2024-04-16	009211	中欧嘉和三年混合C	0.8166	0.8716	0.8323	0.8873	-0.0157	-1.89%
2024-04-15	009211	中欧嘉和三年混合C	0.8323	0.8873	0.8252	0.8802	0.0071	0.86%

2024-04-12	009211	中欧嘉和三年混合C	0.8252	0.8802	0.8283	0.8833	-0.0031	-0.37%
2024-04-11	009211	中欧嘉和三年混合C	0.8283	0.8833	0.8250	0.8800	0.0033	0.40%
2024-04-10	009211	中欧嘉和三年混合C	0.8250	0.8800	0.8332	0.8882	-0.0082	-0.98%
2024-04-09	009211	中欧嘉和三年混合C	0.8332	0.8882	0.8274	0.8824	0.0058	0.70%
2024-04-08	009211	中欧嘉和三年混合C	0.8274	0.8824	0.8425	0.8975	-0.0151	-1.79%
2024-04-03	009211	中欧嘉和三年混合C	0.8425	0.8975	0.8439	0.8989	-0.0014	-0.17%
2024-04-02	009211	中欧嘉和三年混合C	0.8439	0.8989	0.8492	0.9042	-0.0053	-0.62%
2024-04-01	009211	中欧嘉和三年混合C	0.8492	0.9042	0.8247	0.8797	0.0245	2.97%
2024-03-29	009211	中欧嘉和三年混合C	0.8247	0.8797	0.8201	0.8751	0.0046	0.56%
2024-03-28	009211	中欧嘉和三年混合C	0.8201	0.8751	0.8137	0.8687	0.0064	0.79%
2024-03-27	009211	中欧嘉和三年混合C	0.8137	0.8687	0.8300	0.8850	-0.0163	-1.96%
2024-03-26	009211	中欧嘉和三年混合C	0.8300	0.8850	0.8323	0.8873	-0.0023	-0.28%
2024-03-25	009211	中欧嘉和三年混合C	0.8323	0.8873	0.8425	0.8975	-0.0102	-1.21%
2024-03-22	009211	中欧嘉和三年混合C	0.8425	0.8975	0.8533	0.9083	-0.0108	-1.27%
2024-03-21	009211	中欧嘉和三年混合C	0.8533	0.9083	0.8583	0.9133	-0.0050	-0.58%

2024-03-20	009211	中欧嘉和三年混合C	0.8583	0.9133	0.8536	0.9086	0.0047	0.55%
2024-03-19	009211	中欧嘉和三年混合C	0.8536	0.9086	0.8578	0.9128	-0.0042	-0.49%
2024-03-18	009211	中欧嘉和三年混合C	0.8578	0.9128	0.8498	0.9048	0.0080	0.94%
2024-03-15	009211	中欧嘉和三年混合C	0.8498	0.9048	0.8463	0.9013	0.0035	0.41%
2024-03-14	009211	中欧嘉和三年混合C	0.8463	0.9013	0.8519	0.9069	-0.0056	-0.66%
2024-03-13	009211	中欧嘉和三年混合C	0.8519	0.9069	0.8497	0.9047	0.0022	0.26%
2024-03-12	009211	中欧嘉和三年混合C	0.8497	0.9047	0.8451	0.9001	0.0046	0.54%
2024-03-11	009211	中欧嘉和三年混合C	0.8451	0.9001	0.8348	0.8898	0.0103	1.23%
2024-03-08	009211	中欧嘉和三年混合C	0.8348	0.8898	0.8292	0.8842	0.0056	0.68%
2024-03-07	009211	中欧嘉和三年混合C	0.8292	0.8842	0.8410	0.8960	-0.0118	-1.40%
2024-03-06	009211	中欧嘉和三年混合C	0.8410	0.8960	0.8410	0.8960	0.0000	0.00%
2024-03-05	009211	中欧嘉和三年混合C	0.8410	0.8960	0.8444	0.8994	-0.0034	-0.40%
2024-03-04	009211	中欧嘉和三年混合C	0.8444	0.8994	0.8430	0.8980	0.0014	0.17%
2024-03-01	009211	中欧嘉和三年混合C	0.8430	0.8980	0.8381	0.8931	0.0049	0.58%
2024-02-29	009211	中欧嘉和三年混合C	0.8381	0.8931	0.8174	0.8724	0.0207	2.53%
2024-02-28	009211	中欧嘉和三年混合C	0.8174	0.8724	0.8400	0.8950	-0.0226	-2.69%
2024-02-27	009211	中欧嘉和三年混合C	0.8400	0.8950	0.8233	0.8783	0.0167	2.03%
2024-02-26	009211	中欧嘉和三年混合C	0.8233	0.8783	0.8202	0.8752	0.0031	0.38%
2024-02-23	009211	中欧嘉和三年混合C	0.8202	0.8752	0.8183	0.8733	0.0019	0.23%
2024-02-22	009211	中欧嘉和三年混合C	0.8183	0.8733	0.8145	0.8695	0.0038	0.47%
2024-02-21	009211	中欧嘉和三年混合C	0.8145	0.8695	0.8098	0.8648	0.0047	0.58%
2024-02-20	009211	中欧嘉和三年混合C	0.8098	0.8648	0.8051	0.8601	0.0047	0.58%
2024-02-19	009211	中欧嘉和三年混合C	0.8051	0.8601	0.8042	0.8592	0.0009	0.11%
2024-02-08	009211	中欧嘉和三年混合C	0.8042	0.8592	0.7946	0.8496	0.0096	1.21%
2024-02-07	009211	中欧嘉和三年混合C	0.7946	0.8496	0.7640	0.8190	0.0306	4.01%
2024-02-06	009211	中欧嘉和三年混合C	0.7640	0.8190	0.7199	0.7749	0.0441	6.13%
2024-02-05	009211	中欧嘉和三年混合C	0.7199	0.7749	0.7301	0.7851	-0.0102	-1.40%
2024-02-02	009211	中欧嘉和三年混合C	0.7301	0.7851	0.7463	0.8013	-0.0162	-2.17%
2024-02-01	009211	中欧嘉和三年混合C	0.7463	0.8013	0.7474	0.8024	-0.0011	-0.15%
2024-01-31	009211	中欧嘉和三年混合C	0.7474	0.8024	0.7659	0.8209	-0.0185	-2.42%
2024-01-30	009211	中欧嘉和三年混合C	0.7659	0.8209	0.7845	0.8395	-0.0186	-2.37%
2024-01-29	009211	中欧嘉和三年混合C	0.7845	0.8395	0.7931	0.8481	-0.0086	-1.08%
2024-01-26	009211	中欧嘉和三年混合C	0.7931	0.8481	0.8082	0.8632	-0.0151	-1.87%
2024-01-25	009211	中欧嘉和三年混合C	0.8082	0.8632	0.7920	0.8470	0.0162	2.05%
2024-01-24	009211	中欧嘉和三年混合C	0.7920	0.8470	0.7838	0.8388	0.0082	1.05%
2024-01-23	009211	中欧嘉和三年混合C	0.7838	0.8388	0.7771	0.8321	0.0067	0.86%
2024-01-22	009211	中欧嘉和三年混合C	0.7771	0.8321	0.8110	0.8660	-0.0339	-4.18%
2024-01-19	009211	中欧嘉和三年混合C	0.8110	0.8660	0.8180	0.8730	-0.0070	-0.86%
2024-01-18	009211	中欧嘉和三年混合C	0.8180	0.8730	0.8153	0.8703	0.0027	0.33%
2024-01-17	009211	中欧嘉和三年混合C	0.8153	0.8703	0.8367	0.8917	-0.0214	-2.56%
2024-01-16	009211	中欧嘉和三年混合C	0.8367	0.8917	0.8355	0.8905	0.0012	0.14%
2024-01-15	009211	中欧嘉和三年混合C	0.8355	0.8905	0.8365	0.8915	-0.0010	-0.12%
2024-01-12	009211	中欧嘉和三年混合C	0.8365	0.8915	0.8413	0.8963	-0.0048	-0.57%
2024-01-11	009211	中欧嘉和三年混合C	0.8413	0.8963	0.8344	0.8894	0.0069	0.83%
2024-01-10	009211	中欧嘉和三年混合C	0.8344	0.8894	0.8405	0.8955	-0.0061	-0.73%
2024-01-09	009211	中欧嘉和三年混合C	0.8405	0.8955	0.8367	0.8917	0.0038	0.45%
2024-01-08	009211	中欧嘉和三年混合C	0.8367	0.8917	0.8541	0.9091	-0.0174	-2.04%
2024-01-05	009211	中欧嘉和三年混合C	0.8541	0.9091	0.8630	0.9180	-0.0089	-1.03%
2024-01-04	009211	中欧嘉和三年混合C	0.8630	0.9180	0.8694	0.9244	-0.0064	-0.74%
2024-01-03	009211	中欧嘉和三年混合C	0.8694	0.9244	0.8817	0.9367	-0.0123	-1.40%
2024-01-02	009211	中欧嘉和三年混合C	0.8817	0.9367	0.8884	0.9434	-0.0067	-0.75%
2023-12-29	009211	中欧嘉和三年混合C	0.8884	0.9434	0.8788	0.9338	0.0096	1.09%
2023-12-28	009211	中欧嘉和三年混合C	0.8788	0.9338	0.8657	0.9207	0.0131	1.51%
2023-12-27	009211	中欧嘉和三年混合C	0.8657	0.9207	0.8595	0.9145	0.0062	0.72%
2023-12-26	009211	中欧嘉和三年混合C	0.8595	0.9145	0.8691	0.9241	-0.0096	-1.10%
2023-12-25	009211	中欧嘉和三年混合C	0.8691	0.9241	0.8668	0.9218	0.0023	0.27%
2023-12-22	009211	中欧嘉和三年混合C	0.8668	0.9218	0.8716	0.9266	-0.0048	-0.55%
2023-12-21	009211	中欧嘉和三年混合C	0.8716	0.9266	0.8641	0.9191	0.0075	0.87%
2023-12-20	009211	中欧嘉和三年混合C	0.8641	0.9191	0.8773	0.9323	-0.0132	-1.50%
2023-12-19	009211	中欧嘉和三年混合C	0.8773	0.9323	0.8780	0.9330	-0.0007	-0.08%
2023-12-18	009211	中欧嘉和三年混合C	0.8780	0.9330	0.8885	0.9435	-0.0105	-1.18%
2023-12-15	009211	中欧嘉和三年混合C	0.8885	0.9435	0.8938	0.9488	-0.0053	-0.59%
2023-12-14	009211	中欧嘉和三年混合C	0.8938	0.9488	0.8964	0.9514	-0.0026	-0.29%
2023-12-13	009211	中欧嘉和三年混合C	0.8964	0.9514	0.9067	0.9617	-0.0103	-1.14%
2023-12-12	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9067	0.9617	0.9086	0.9636	-0.0019	-0.21%
2023-12-11	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9086	0.9636	0.8974	0.9524	0.0112	1.25%
2023-12-08	009211	中欧嘉和三年混合C	0.8974	0.9524	0.8996	0.9546	-0.0022	-0.24%
2023-12-07	009211	中欧嘉和三年混合C	0.8996	0.9546	0.8998	0.9548	-0.0002	-0.02%
2023-12-06	009211	中欧嘉和三年混合C	0.8998	0.9548	0.8954	0.9504	0.0044	0.49%
2023-12-05	009211	中欧嘉和三年混合C	0.8954	0.9504	0.9066	0.9616	-0.0112	-1.24%
2023-12-04	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9066	0.9616	0.9081	0.9631	-0.0015	-0.17%
2023-12-01	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9081	0.9631	0.9099	0.9649	-0.0018	-0.20%
2023-11-30	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9099	0.9649	0.9148	0.9698	-0.0049	-0.54%
2023-11-29	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9148	0.9698	0.9190	0.9740	-0.0042	-0.46%
2023-11-28	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9190	0.9740	0.9151	0.9701	0.0039	0.43%
2023-11-27	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9151	0.9701	0.9178	0.9728	-0.0027	-0.29%
2023-11-24	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9178	0.9728	0.9264	0.9814	-0.0086	-0.93%
2023-11-23	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9264	0.9814	0.9182	0.9732	0.0082	0.89%
2023-11-22	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9182	0.9732	0.9282	0.9832	-0.0100	-1.08%
2023-11-20	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9334	0.9884	0.9267	0.9817	0.0067	0.72%
2023-11-17	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9267	0.9817	0.9227	0.9777	0.0040	0.43%
2023-11-16	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9227	0.9777	0.9319	0.9869	-0.0092	-0.99%
2023-11-15	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9319	0.9869	0.9276	0.9826	0.0043	0.46%
2023-11-14	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9276	0.9826	0.9241	0.9791	0.0035	0.38%
2023-11-13	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9241	0.9791	0.9212	0.9762	0.0029	0.31%
2023-11-10	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9212	0.9762	0.9267	0.9817	-0.0055	-0.59%
2023-11-09	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9267	0.9817	0.9285	0.9835	-0.0018	-0.19%
2023-11-08	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9285	0.9835	0.9283	0.9833	0.0002	0.02%
2023-11-07	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9283	0.9833	0.9308	0.9858	-0.0025	-0.27%
2023-11-06	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9308	0.9858	0.9195	0.9745	0.0113	1.23%
2023-11-03	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9195	0.9745	0.9044	0.9594	0.0151	1.67%
2023-11-02	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9044	0.9594	0.9124	0.9674	-0.0080	-0.88%
2023-11-01	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9124	0.9674	0.9147	0.9697	-0.0023	-0.25%
2023-10-31	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9147	0.9697	0.9197	0.9747	-0.0050	-0.54%
2023-10-30	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9197	0.9747	0.9085	0.9635	0.0112	1.23%
2023-10-27	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9085	0.9635	0.8869	0.9419	0.0216	2.44%
2023-10-26	009211	中欧嘉和三年混合C	0.8869	0.9419	0.8939	0.9489	-0.0070	-0.78%
2023-10-25	009211	中欧嘉和三年混合C	0.8939	0.9489	0.8824	0.9374	0.0115	1.30%
2023-10-24	009211	中欧嘉和三年混合C	0.8824	0.9374	0.8780	0.9330	0.0044	0.50%
2023-10-23	009211	中欧嘉和三年混合C	0.8780	0.9330	0.8941	0.9491	-0.0161	-1.80%
2023-10-20	009211	中欧嘉和三年混合C	0.8941	0.9491	0.9052	0.9602	-0.0111	-1.23%
2023-10-19	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9052	0.9602	0.9192	0.9742	-0.0140	-1.52%
2023-10-18	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9192	0.9742	0.9331	0.9881	-0.0139	-1.49%
2023-10-17	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9331	0.9881	0.9333	0.9883	-0.0002	-0.02%
2023-10-16	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9333	0.9883	0.9440	0.9990	-0.0107	-1.13%
2023-10-13	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9440	0.9990	0.9485	1.0035	-0.0045	-0.47%
2023-10-12	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9485	1.0035	0.9429	0.9979	0.0056	0.59%
2023-10-11	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9429	0.9979	0.9400	0.9950	0.0029	0.31%
2023-10-10	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9400	0.9950	0.9487	1.0037	-0.0087	-0.92%
2023-10-09	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9487	1.0037	0.9590	1.0140	-0.0103	-1.07%
2023-09-28	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9590	1.0140	0.9585	1.0135	0.0005	0.05%
2023-09-27	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9585	1.0135	0.9570	1.0120	0.0015	0.16%
2023-09-26	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9570	1.0120	0.9631	1.0181	-0.0061	-0.63%
2023-09-25	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9631	1.0181	0.9687	1.0237	-0.0056	-0.58%
2023-09-22	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9687	1.0237	0.9546	1.0096	0.0141	1.48%
2023-09-21	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9546	1.0096	0.9601	1.0151	-0.0055	-0.57%
2023-09-20	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9601	1.0151	0.9665	1.0215	-0.0064	-0.66%
2023-09-19	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9665	1.0215	0.9684	1.0234	-0.0019	-0.20%
2023-09-18	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9684	1.0234	0.9675	1.0225	0.0009	0.09%
2023-09-15	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9675	1.0225	0.9682	1.0232	-0.0007	-0.07%
2023-09-14	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9682	1.0232	0.9709	1.0259	-0.0027	-0.28%
2023-09-13	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9709	1.0259	0.9823	1.0373	-0.0114	-1.16%
2023-09-12	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9823	1.0373	0.9827	1.0377	-0.0004	-0.04%
2023-09-11	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9827	1.0377	0.9737	1.0287	0.0090	0.92%
2023-09-08	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9737	1.0287	0.9757	1.0307	-0.0020	-0.20%
2023-09-07	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9757	1.0307	0.9911	1.0461	-0.0154	-1.55%
2023-09-06	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9911	1.0461	0.9945	1.0495	-0.0034	-0.34%
2023-09-05	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9945	1.0495	0.9977	1.0527	-0.0032	-0.32%
2023-09-04	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9977	1.0527	0.9857	1.0407	0.0120	1.22%
2023-09-01	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9857	1.0407	0.9832	1.0382	0.0025	0.25%
2023-08-31	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9832	1.0382	0.9775	1.0325	0.0057	0.58%
2023-08-30	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9775	1.0325	0.9656	1.0206	0.0119	1.23%
2023-08-29	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9656	1.0206	0.9446	0.9996	0.0210	2.22%
2023-08-28	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9446	0.9996	0.9416	0.9966	0.0030	0.32%
2023-08-25	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9416	0.9966	0.9537	1.0087	-0.0121	-1.27%
2023-08-24	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9537	1.0087	0.9501	1.0051	0.0036	0.38%
2023-08-23	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9501	1.0051	0.9664	1.0214	-0.0163	-1.69%
2023-08-22	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9664	1.0214	0.9580	1.0130	0.0084	0.88%
2023-08-21	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9580	1.0130	0.9692	1.0242	-0.0112	-1.16%
2023-08-18	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9692	1.0242	0.9880	1.0430	-0.0188	-1.90%
2023-08-17	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9880	1.0430	0.9769	1.0319	0.0111	1.14%
2023-08-16	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9769	1.0319	0.9854	1.0404	-0.0085	-0.86%
2023-08-15	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9854	1.0404	0.9954	1.0504	-0.0100	-1.00%
2023-08-14	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9954	1.0504	0.9936	1.0486	0.0018	0.18%
2023-08-11	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9936	1.0486	1.0099	1.0649	-0.0163	-1.61%
2023-08-10	009211	中欧嘉和三年混合C	1.0099	1.0649	1.0056	1.0606	0.0043	0.43%
2023-08-09	009211	中欧嘉和三年混合C	1.0056	1.0606	1.0115	1.0665	-0.0059	-0.58%
2023-08-08	009211	中欧嘉和三年混合C	1.0115	1.0665	1.0112	1.0662	0.0003	0.03%
2023-08-07	009211	中欧嘉和三年混合C	1.0112	1.0662	1.0198	1.0748	-0.0086	-0.84%
2023-08-04	009211	中欧嘉和三年混合C	1.0198	1.0748	1.0150	1.0700	0.0048	0.47%
2023-08-03	009211	中欧嘉和三年混合C	1.0150	1.0700	1.0143	1.0693	0.0007	0.07%
2023-08-02	009211	中欧嘉和三年混合C	1.0143	1.0693	1.0159	1.0709	-0.0016	-0.16%
2023-08-01	009211	中欧嘉和三年混合C	1.0159	1.0709	1.0179	1.0729	-0.0020	-0.20%
2023-07-31	009211	中欧嘉和三年混合C	1.0179	1.0729	1.0110	1.0660	0.0069	0.68%
2023-07-28	009211	中欧嘉和三年混合C	1.0110	1.0660	1.0024	1.0574	0.0086	0.86%
2023-07-27	009211	中欧嘉和三年混合C	1.0024	1.0574	1.0072	1.0622	-0.0048	-0.48%
2023-07-26	009211	中欧嘉和三年混合C	1.0072	1.0622	1.0128	1.0678	-0.0056	-0.55%
2023-07-25	009211	中欧嘉和三年混合C	1.0128	1.0678	0.9977	1.0527	0.0151	1.51%
2023-07-24	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9977	1.0527	0.9982	1.0532	-0.0005	-0.05%
2023-07-21	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9982	1.0532	0.9961	1.0511	0.0021	0.21%
2023-07-20	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9961	1.0511	1.0066	1.0616	-0.0105	-1.04%
2023-07-19	009211	中欧嘉和三年混合C	1.0066	1.0616	1.0127	1.0677	-0.0061	-0.60%
2023-07-18	009211	中欧嘉和三年混合C	1.0127	1.0677	1.0108	1.0658	0.0019	0.19%
2023-07-17	009211	中欧嘉和三年混合C	1.0108	1.0658	1.0118	1.0668	-0.0010	-0.10%
2023-07-14	009211	中欧嘉和三年混合C	1.0118	1.0668	1.0085	1.0635	0.0033	0.33%
2023-07-13	009211	中欧嘉和三年混合C	1.0085	1.0635	1.0004	1.0554	0.0081	0.81%
2023-07-12	009211	中欧嘉和三年混合C	1.0004	1.0554	1.0091	1.0641	-0.0087	-0.86%
2023-07-11	009211	中欧嘉和三年混合C	1.0091	1.0641	0.9998	1.0548	0.0093	0.93%
2023-07-10	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9998	1.0548	0.9958	1.0508	0.0040	0.40%
2023-07-07	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9958	1.0508	0.9995	1.0545	-0.0037	-0.37%
2023-07-06	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9995	1.0545	1.0046	1.0596	-0.0051	-0.51%
2023-07-05	009211	中欧嘉和三年混合C	1.0046	1.0596	1.0144	1.0694	-0.0098	-0.97%
2023-07-04	009211	中欧嘉和三年混合C	1.0144	1.0694	1.0137	1.0687	0.0007	0.07%
2023-07-03	009211	中欧嘉和三年混合C	1.0137	1.0687	1.0130	1.0680	0.0007	0.07%
2023-06-30	009211	中欧嘉和三年混合C	1.0130	1.0680	1.0045	1.0595	0.0085	0.85%
2023-06-29	009211	中欧嘉和三年混合C	1.0045	1.0595	0.9999	1.0549	0.0046	0.46%
2023-06-28	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9999	1.0549	1.0041	1.0591	-0.0042	-0.42%
2023-06-27	009211	中欧嘉和三年混合C	1.0041	1.0591	0.9898	1.0448	0.0143	1.44%
2023-06-26	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9898	1.0448	1.0054	1.0604	-0.0156	-1.55%
2023-06-21	009211	中欧嘉和三年混合C	1.0054	1.0604	1.0214	1.0764	-0.0160	-1.57%
2023-06-20	009211	中欧嘉和三年混合C	1.0214	1.0764	1.0130	1.0680	0.0084	0.83%
2023-06-19	009211	中欧嘉和三年混合C	1.0130	1.0680	1.0105	1.0655	0.0025	0.25%
2023-06-16	009211	中欧嘉和三年混合C	1.0105	1.0655	1.0022	1.0572	0.0083	0.83%
2023-06-15	009211	中欧嘉和三年混合C	1.0022	1.0572	0.9968	1.0518	0.0054	0.54%
2023-06-14	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9968	1.0518	0.9901	1.0451	0.0067	0.68%
2023-06-13	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9901	1.0451	0.9874	1.0424	0.0027	0.27%
2023-06-12	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9874	1.0424	0.9782	1.0332	0.0092	0.94%
2023-06-09	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9782	1.0332	0.9728	1.0278	0.0054	0.56%
2023-06-08	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9728	1.0278	0.9733	1.0283	-0.0005	-0.05%
2023-06-07	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9733	1.0283	0.9754	1.0304	-0.0021	-0.22%
2023-06-06	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9754	1.0304	0.9874	1.0424	-0.0120	-1.22%
2023-06-05	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9874	1.0424	0.9900	1.0450	-0.0026	-0.26%
2023-06-02	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9900	1.0450	0.9759	1.0309	0.0141	1.44%
2023-06-01	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9759	1.0309	0.9770	1.0320	-0.0011	-0.11%
2023-05-31	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9770	1.0320	0.9797	1.0347	-0.0027	-0.28%
2023-05-30	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9797	1.0347	0.9791	1.0341	0.0006	0.06%
2023-05-29	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9791	1.0341	0.9828	1.0378	-0.0037	-0.38%
2023-05-26	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9828	1.0378	0.9726	1.0276	0.0102	1.05%
2023-05-25	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9726	1.0276	0.9730	1.0280	-0.0004	-0.04%
2023-05-24	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9730	1.0280	0.9787	1.0337	-0.0057	-0.58%
2023-05-23	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9787	1.0337	0.9866	1.0416	-0.0079	-0.80%
2023-05-22	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9866	1.0416	0.9837	1.0387	0.0029	0.29%
2023-05-19	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9837	1.0387	0.9786	1.0336	0.0051	0.52%
2023-05-18	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9786	1.0336	0.9792	1.0342	-0.0006	-0.06%
2023-05-17	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9792	1.0342	0.9796	1.0346	-0.0004	-0.04%
2023-05-16	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9796	1.0346	0.9871	1.0421	-0.0075	-0.76%
2023-05-15	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9871	1.0421	0.9832	1.0382	0.0039	0.40%
2023-05-12	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9832	1.0382	0.9947	1.0497	-0.0115	-1.16%
2023-05-11	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9947	1.0497	0.9942	1.0492	0.0005	0.05%
2023-05-10	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9942	1.0492	0.9940	1.0490	0.0002	0.02%
2023-05-09	009211	中欧嘉和三年混合C	0.9940	1.0490	1.0103	1.0653	-0.0163	-1.61%
2023-05-08	009211	中欧嘉和三年混合C	1.0103	1.0653	1.0131	1.0681	-0.0028	-0.28%
2023-05-05	009211	中欧嘉和三年混合C	1.0131	1.0681	1.0219	1.0769	-0.0088	-0.86%
2023-05-04	009211	中欧嘉和三年混合C	1.0219	1.0769	1.0348	1.0898	-0.0129	-1.25%

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.0739	4.79%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.0600	4.79%
中欧电子信息产业沪港深股票A	1.8658	4.57%
中欧数字经济混合发起A	0.9482	4.27%
中欧数字经济混合发起C	0.9447	4.26%
中欧优质企业混合A	0.7459	3.80%
中欧优质企业混合C	0.7359	3.78%
中欧洞见一年持有混合	0.7198	3.78%
中欧成长先锋混合C	0.8425	3.63%
中欧成长先锋混合A	0.8522	3.62%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%