中欧嘉和三年混合C基金净值查询(009211)
今天最新净值
0.8414
0.0084 1.0100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8617
0.0203 2.4169%
- 累计净值:0.8964
- 成立日期:2020-05-28
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:15.8674亿
- 最近资产:
- 基金公司:中欧基金
- 基金经理:王健
今年以来,中欧嘉和三年混合C(009211)基金累计收益率-4.33%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8414 |
0.8964 |
0.8330 |
0.8880 |
0.0084 |
1.01% |
2024-04-25 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8330 |
0.8880 |
0.8313 |
0.8863 |
0.0017 |
0.20% |
2024-04-24 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8313 |
0.8863 |
0.8219 |
0.8769 |
0.0094 |
1.14% |
2024-04-23 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8219 |
0.8769 |
0.8271 |
0.8821 |
-0.0052 |
-0.63% |
2024-04-22 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8271 |
0.8821 |
0.8290 |
0.8840 |
-0.0019 |
-0.23% |
2024-04-19 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8290 |
0.8840 |
0.8360 |
0.8910 |
-0.0070 |
-0.84% |
2024-04-18 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8360 |
0.8910 |
0.8336 |
0.8886 |
0.0024 |
0.29% |
2024-04-17 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8336 |
0.8886 |
0.8166 |
0.8716 |
0.0170 |
2.08% |
2024-04-16 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8166 |
0.8716 |
0.8323 |
0.8873 |
-0.0157 |
-1.89% |
2024-04-15 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8323 |
0.8873 |
0.8252 |
0.8802 |
0.0071 |
0.86% |
|
2024-04-12 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8252 |
0.8802 |
0.8283 |
0.8833 |
-0.0031 |
-0.37% |
2024-04-11 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8283 |
0.8833 |
0.8250 |
0.8800 |
0.0033 |
0.40% |
2024-04-10 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8250 |
0.8800 |
0.8332 |
0.8882 |
-0.0082 |
-0.98% |
2024-04-09 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8332 |
0.8882 |
0.8274 |
0.8824 |
0.0058 |
0.70% |
2024-04-08 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8274 |
0.8824 |
0.8425 |
0.8975 |
-0.0151 |
-1.79% |
2024-04-03 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8425 |
0.8975 |
0.8439 |
0.8989 |
-0.0014 |
-0.17% |
2024-04-02 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8439 |
0.8989 |
0.8492 |
0.9042 |
-0.0053 |
-0.62% |
2024-04-01 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8492 |
0.9042 |
0.8247 |
0.8797 |
0.0245 |
2.97% |
2024-03-29 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8247 |
0.8797 |
0.8201 |
0.8751 |
0.0046 |
0.56% |
2024-03-28 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8201 |
0.8751 |
0.8137 |
0.8687 |
0.0064 |
0.79% |
2024-03-27 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8137 |
0.8687 |
0.8300 |
0.8850 |
-0.0163 |
-1.96% |
2024-03-26 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8300 |
0.8850 |
0.8323 |
0.8873 |
-0.0023 |
-0.28% |
2024-03-25 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8323 |
0.8873 |
0.8425 |
0.8975 |
-0.0102 |
-1.21% |
2024-03-22 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8425 |
0.8975 |
0.8533 |
0.9083 |
-0.0108 |
-1.27% |
2024-03-21 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8533 |
0.9083 |
0.8583 |
0.9133 |
-0.0050 |
-0.58% |
|
2024-03-20 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8583 |
0.9133 |
0.8536 |
0.9086 |
0.0047 |
0.55% |
2024-03-19 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8536 |
0.9086 |
0.8578 |
0.9128 |
-0.0042 |
-0.49% |
2024-03-18 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8578 |
0.9128 |
0.8498 |
0.9048 |
0.0080 |
0.94% |
2024-03-15 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8498 |
0.9048 |
0.8463 |
0.9013 |
0.0035 |
0.41% |
2024-03-14 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8463 |
0.9013 |
0.8519 |
0.9069 |
-0.0056 |
-0.66% |
2024-03-13 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8519 |
0.9069 |
0.8497 |
0.9047 |
0.0022 |
0.26% |
2024-03-12 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8497 |
0.9047 |
0.8451 |
0.9001 |
0.0046 |
0.54% |
2024-03-11 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8451 |
0.9001 |
0.8348 |
0.8898 |
0.0103 |
1.23% |
2024-03-08 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8348 |
0.8898 |
0.8292 |
0.8842 |
0.0056 |
0.68% |
2024-03-07 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8292 |
0.8842 |
0.8410 |
0.8960 |
-0.0118 |
-1.40% |
2024-03-06 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8410 |
0.8960 |
0.8410 |
0.8960 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-05 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8410 |
0.8960 |
0.8444 |
0.8994 |
-0.0034 |
-0.40% |
2024-03-04 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8444 |
0.8994 |
0.8430 |
0.8980 |
0.0014 |
0.17% |
2024-03-01 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8430 |
0.8980 |
0.8381 |
0.8931 |
0.0049 |
0.58% |
2024-02-29 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8381 |
0.8931 |
0.8174 |
0.8724 |
0.0207 |
2.53% |
2024-02-28 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8174 |
0.8724 |
0.8400 |
0.8950 |
-0.0226 |
-2.69% |
2024-02-27 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8400 |
0.8950 |
0.8233 |
0.8783 |
0.0167 |
2.03% |
2024-02-26 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8233 |
0.8783 |
0.8202 |
0.8752 |
0.0031 |
0.38% |
2024-02-23 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8202 |
0.8752 |
0.8183 |
0.8733 |
0.0019 |
0.23% |
2024-02-22 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8183 |
0.8733 |
0.8145 |
0.8695 |
0.0038 |
0.47% |
2024-02-21 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8145 |
0.8695 |
0.8098 |
0.8648 |
0.0047 |
0.58% |
2024-02-20 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8098 |
0.8648 |
0.8051 |
0.8601 |
0.0047 |
0.58% |
2024-02-19 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8051 |
0.8601 |
0.8042 |
0.8592 |
0.0009 |
0.11% |
2024-02-08 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8042 |
0.8592 |
0.7946 |
0.8496 |
0.0096 |
1.21% |
2024-02-07 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.7946 |
0.8496 |
0.7640 |
0.8190 |
0.0306 |
4.01% |
2024-02-06 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.7640 |
0.8190 |
0.7199 |
0.7749 |
0.0441 |
6.13% |
2024-02-05 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.7199 |
0.7749 |
0.7301 |
0.7851 |
-0.0102 |
-1.40% |
2024-02-02 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.7301 |
0.7851 |
0.7463 |
0.8013 |
-0.0162 |
-2.17% |
2024-02-01 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.7463 |
0.8013 |
0.7474 |
0.8024 |
-0.0011 |
-0.15% |
2024-01-31 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.7474 |
0.8024 |
0.7659 |
0.8209 |
-0.0185 |
-2.42% |
2024-01-30 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.7659 |
0.8209 |
0.7845 |
0.8395 |
-0.0186 |
-2.37% |
2024-01-29 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.7845 |
0.8395 |
0.7931 |
0.8481 |
-0.0086 |
-1.08% |
2024-01-26 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.7931 |
0.8481 |
0.8082 |
0.8632 |
-0.0151 |
-1.87% |
2024-01-25 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8082 |
0.8632 |
0.7920 |
0.8470 |
0.0162 |
2.05% |
2024-01-24 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.7920 |
0.8470 |
0.7838 |
0.8388 |
0.0082 |
1.05% |
2024-01-23 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.7838 |
0.8388 |
0.7771 |
0.8321 |
0.0067 |
0.86% |
2024-01-22 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.7771 |
0.8321 |
0.8110 |
0.8660 |
-0.0339 |
-4.18% |
2024-01-19 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8110 |
0.8660 |
0.8180 |
0.8730 |
-0.0070 |
-0.86% |
2024-01-18 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8180 |
0.8730 |
0.8153 |
0.8703 |
0.0027 |
0.33% |
2024-01-17 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8153 |
0.8703 |
0.8367 |
0.8917 |
-0.0214 |
-2.56% |
2024-01-16 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8367 |
0.8917 |
0.8355 |
0.8905 |
0.0012 |
0.14% |
2024-01-15 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8355 |
0.8905 |
0.8365 |
0.8915 |
-0.0010 |
-0.12% |
2024-01-12 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8365 |
0.8915 |
0.8413 |
0.8963 |
-0.0048 |
-0.57% |
2024-01-11 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8413 |
0.8963 |
0.8344 |
0.8894 |
0.0069 |
0.83% |
2024-01-10 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8344 |
0.8894 |
0.8405 |
0.8955 |
-0.0061 |
-0.73% |
2024-01-09 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8405 |
0.8955 |
0.8367 |
0.8917 |
0.0038 |
0.45% |
2024-01-08 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8367 |
0.8917 |
0.8541 |
0.9091 |
-0.0174 |
-2.04% |
2024-01-05 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8541 |
0.9091 |
0.8630 |
0.9180 |
-0.0089 |
-1.03% |
2024-01-04 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8630 |
0.9180 |
0.8694 |
0.9244 |
-0.0064 |
-0.74% |
2024-01-03 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8694 |
0.9244 |
0.8817 |
0.9367 |
-0.0123 |
-1.40% |
2024-01-02 |
009211 |
中欧嘉和三年混合C |
0.8817 |
0.9367 |
0.8884 |
0.9434 |
-0.0067 |
-0.75% |