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中欧嘉和三年混合C基金净值查询(009211)

今天最新净值 0.8414 0.0084 1.0100% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.8617 0.0203 2.4169%
  • 累计净值:0.8964
  • 成立日期:2020-05-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:15.8674亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:王健
今年以来中欧嘉和三年混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,中欧嘉和三年混合C(009211)基金累计收益率-4.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 009211 中欧嘉和三年混合C 0.8414 0.8964 0.8330 0.8880 0.0084 1.01%
2024-04-25 009211 中欧嘉和三年混合C 0.8330 0.8880 0.8313 0.8863 0.0017 0.20%
2024-04-24 009211 中欧嘉和三年混合C 0.8313 0.8863 0.8219 0.8769 0.0094 1.14%
2024-04-23 009211 中欧嘉和三年混合C 0.8219 0.8769 0.8271 0.8821 -0.0052 -0.63%
2024-04-22 009211 中欧嘉和三年混合C 0.8271 0.8821 0.8290 0.8840 -0.0019 -0.23%
2024-04-19 009211 中欧嘉和三年混合C 0.8290 0.8840 0.8360 0.8910 -0.0070 -0.84%
2024-04-18 009211 中欧嘉和三年混合C 0.8360 0.8910 0.8336 0.8886 0.0024 0.29%
2024-04-17 009211 中欧嘉和三年混合C 0.8336 0.8886 0.8166 0.8716 0.0170 2.08%
2024-04-16 009211 中欧嘉和三年混合C 0.8166 0.8716 0.8323 0.8873 -0.0157 -1.89%
2024-04-15 009211 中欧嘉和三年混合C 0.8323 0.8873 0.8252 0.8802 0.0071 0.86%
2024-04-12 009211 中欧嘉和三年混合C 0.8252 0.8802 0.8283 0.8833 -0.0031 -0.37%
2024-04-11 009211 中欧嘉和三年混合C 0.8283 0.8833 0.8250 0.8800 0.0033 0.40%
2024-04-10 009211 中欧嘉和三年混合C 0.8250 0.8800 0.8332 0.8882 -0.0082 -0.98%
2024-04-09 009211 中欧嘉和三年混合C 0.8332 0.8882 0.8274 0.8824 0.0058 0.70%
2024-04-08 009211 中欧嘉和三年混合C 0.8274 0.8824 0.8425 0.8975 -0.0151 -1.79%
2024-04-03 009211 中欧嘉和三年混合C 0.8425 0.8975 0.8439 0.8989 -0.0014 -0.17%
2024-04-02 009211 中欧嘉和三年混合C 0.8439 0.8989 0.8492 0.9042 -0.0053 -0.62%
2024-04-01 009211 中欧嘉和三年混合C 0.8492 0.9042 0.8247 0.8797 0.0245 2.97%
2024-03-29 009211 中欧嘉和三年混合C 0.8247 0.8797 0.8201 0.8751 0.0046 0.56%
2024-03-28 009211 中欧嘉和三年混合C 0.8201 0.8751 0.8137 0.8687 0.0064 0.79%
2024-03-27 009211 中欧嘉和三年混合C 0.8137 0.8687 0.8300 0.8850 -0.0163 -1.96%
2024-03-26 009211 中欧嘉和三年混合C 0.8300 0.8850 0.8323 0.8873 -0.0023 -0.28%
2024-03-25 009211 中欧嘉和三年混合C 0.8323 0.8873 0.8425 0.8975 -0.0102 -1.21%
2024-03-22 009211 中欧嘉和三年混合C 0.8425 0.8975 0.8533 0.9083 -0.0108 -1.27%
2024-03-21 009211 中欧嘉和三年混合C 0.8533 0.9083 0.8583 0.9133 -0.0050 -0.58%
2024-03-20 009211 中欧嘉和三年混合C 0.8583 0.9133 0.8536 0.9086 0.0047 0.55%
2024-03-19 009211 中欧嘉和三年混合C 0.8536 0.9086 0.8578 0.9128 -0.0042 -0.49%
2024-03-18 009211 中欧嘉和三年混合C 0.8578 0.9128 0.8498 0.9048 0.0080 0.94%
2024-03-15 009211 中欧嘉和三年混合C 0.8498 0.9048 0.8463 0.9013 0.0035 0.41%
2024-03-14 009211 中欧嘉和三年混合C 0.8463 0.9013 0.8519 0.9069 -0.0056 -0.66%
2024-03-13 009211 中欧嘉和三年混合C 0.8519 0.9069 0.8497 0.9047 0.0022 0.26%
2024-03-12 009211 中欧嘉和三年混合C 0.8497 0.9047 0.8451 0.9001 0.0046 0.54%
2024-03-11 009211 中欧嘉和三年混合C 0.8451 0.9001 0.8348 0.8898 0.0103 1.23%
2024-03-08 009211 中欧嘉和三年混合C 0.8348 0.8898 0.8292 0.8842 0.0056 0.68%
2024-03-07 009211 中欧嘉和三年混合C 0.8292 0.8842 0.8410 0.8960 -0.0118 -1.40%
2024-03-06 009211 中欧嘉和三年混合C 0.8410 0.8960 0.8410 0.8960 0.0000 0.00%
2024-03-05 009211 中欧嘉和三年混合C 0.8410 0.8960 0.8444 0.8994 -0.0034 -0.40%
2024-03-04 009211 中欧嘉和三年混合C 0.8444 0.8994 0.8430 0.8980 0.0014 0.17%
2024-03-01 009211 中欧嘉和三年混合C 0.8430 0.8980 0.8381 0.8931 0.0049 0.58%
2024-02-29 009211 中欧嘉和三年混合C 0.8381 0.8931 0.8174 0.8724 0.0207 2.53%
2024-02-28 009211 中欧嘉和三年混合C 0.8174 0.8724 0.8400 0.8950 -0.0226 -2.69%
2024-02-27 009211 中欧嘉和三年混合C 0.8400 0.8950 0.8233 0.8783 0.0167 2.03%
2024-02-26 009211 中欧嘉和三年混合C 0.8233 0.8783 0.8202 0.8752 0.0031 0.38%
2024-02-23 009211 中欧嘉和三年混合C 0.8202 0.8752 0.8183 0.8733 0.0019 0.23%
2024-02-22 009211 中欧嘉和三年混合C 0.8183 0.8733 0.8145 0.8695 0.0038 0.47%
2024-02-21 009211 中欧嘉和三年混合C 0.8145 0.8695 0.8098 0.8648 0.0047 0.58%
2024-02-20 009211 中欧嘉和三年混合C 0.8098 0.8648 0.8051 0.8601 0.0047 0.58%
2024-02-19 009211 中欧嘉和三年混合C 0.8051 0.8601 0.8042 0.8592 0.0009 0.11%
2024-02-08 009211 中欧嘉和三年混合C 0.8042 0.8592 0.7946 0.8496 0.0096 1.21%
2024-02-07 009211 中欧嘉和三年混合C 0.7946 0.8496 0.7640 0.8190 0.0306 4.01%
2024-02-06 009211 中欧嘉和三年混合C 0.7640 0.8190 0.7199 0.7749 0.0441 6.13%
2024-02-05 009211 中欧嘉和三年混合C 0.7199 0.7749 0.7301 0.7851 -0.0102 -1.40%
2024-02-02 009211 中欧嘉和三年混合C 0.7301 0.7851 0.7463 0.8013 -0.0162 -2.17%
2024-02-01 009211 中欧嘉和三年混合C 0.7463 0.8013 0.7474 0.8024 -0.0011 -0.15%
2024-01-31 009211 中欧嘉和三年混合C 0.7474 0.8024 0.7659 0.8209 -0.0185 -2.42%
2024-01-30 009211 中欧嘉和三年混合C 0.7659 0.8209 0.7845 0.8395 -0.0186 -2.37%
2024-01-29 009211 中欧嘉和三年混合C 0.7845 0.8395 0.7931 0.8481 -0.0086 -1.08%
2024-01-26 009211 中欧嘉和三年混合C 0.7931 0.8481 0.8082 0.8632 -0.0151 -1.87%
2024-01-25 009211 中欧嘉和三年混合C 0.8082 0.8632 0.7920 0.8470 0.0162 2.05%
2024-01-24 009211 中欧嘉和三年混合C 0.7920 0.8470 0.7838 0.8388 0.0082 1.05%
2024-01-23 009211 中欧嘉和三年混合C 0.7838 0.8388 0.7771 0.8321 0.0067 0.86%
2024-01-22 009211 中欧嘉和三年混合C 0.7771 0.8321 0.8110 0.8660 -0.0339 -4.18%
2024-01-19 009211 中欧嘉和三年混合C 0.8110 0.8660 0.8180 0.8730 -0.0070 -0.86%
2024-01-18 009211 中欧嘉和三年混合C 0.8180 0.8730 0.8153 0.8703 0.0027 0.33%
2024-01-17 009211 中欧嘉和三年混合C 0.8153 0.8703 0.8367 0.8917 -0.0214 -2.56%
2024-01-16 009211 中欧嘉和三年混合C 0.8367 0.8917 0.8355 0.8905 0.0012 0.14%
2024-01-15 009211 中欧嘉和三年混合C 0.8355 0.8905 0.8365 0.8915 -0.0010 -0.12%
2024-01-12 009211 中欧嘉和三年混合C 0.8365 0.8915 0.8413 0.8963 -0.0048 -0.57%
2024-01-11 009211 中欧嘉和三年混合C 0.8413 0.8963 0.8344 0.8894 0.0069 0.83%
2024-01-10 009211 中欧嘉和三年混合C 0.8344 0.8894 0.8405 0.8955 -0.0061 -0.73%
2024-01-09 009211 中欧嘉和三年混合C 0.8405 0.8955 0.8367 0.8917 0.0038 0.45%
2024-01-08 009211 中欧嘉和三年混合C 0.8367 0.8917 0.8541 0.9091 -0.0174 -2.04%
2024-01-05 009211 中欧嘉和三年混合C 0.8541 0.9091 0.8630 0.9180 -0.0089 -1.03%
2024-01-04 009211 中欧嘉和三年混合C 0.8630 0.9180 0.8694 0.9244 -0.0064 -0.74%
2024-01-03 009211 中欧嘉和三年混合C 0.8694 0.9244 0.8817 0.9367 -0.0123 -1.40%
2024-01-02 009211 中欧嘉和三年混合C 0.8817 0.9367 0.8884 0.9434 -0.0067 -0.75%