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中欧匠心两年持有期混合A - 基金主页(代码:006529)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3115 -0.0148 -1.12% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3999 -0.0013 -0.0918% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6802
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：22.5193亿
最近资产：20.01亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：吉翔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.80%	-2.84%	-2.58%	2.56%	-0.82%	39.62%	28.06%	82.13%
同类排名	3200/4981	4754/5421	965/5424	707/5380	2742/4741	2776/4207	1881/3662	-

中欧匠心两年持有期混合A(006529)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3077	-0.29%
2026-09-17	1.3115	-1.12%
2026-09-16	1.3263	-0.44%
2026-09-15	1.3322	-0.61%
2026-09-14	1.3404	-0.07%
2026-09-11	1.3413	-0.64%

中欧匠心两年持有期混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-15	2026-01-15	2026-01-19	分红	每份派现金0.0559元
2025-08-19	2025-08-19	2025-08-21	分红	每份派现金0.0004元
2022-01-25	2022-01-25	2022-01-27	分红	每份派现金0.1000元
2021-01-21	2021-01-21	2021-01-25	分红	每份派现金0.1000元
2020-06-18	2020-06-18	2020-06-22	分红	每份派现金0.0624元

中欧匠心两年持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600674	川投能源	0.0000	9.65%	1.18%
00700	腾讯控股	0.0000	8.97%	3.53%
00883	中国海洋石油	0.0000	8.47%	-3.87%
000333	美的集团	0.0000	7.35%	1.17%
300750	宁德时代	0.0000	7.13%	-1.24%
00941	中国移动	0.0000	6.64%	-0.39%
600660	福耀玻璃	0.0000	4.85%	0.96%
02099	中国黄金国际	0.0000	4.83%	8.33%
02328	中国财险	0.0000	3.85%	3.29%
600900	长江电力	0.0000	3.30%	1.35%

中欧匠心两年持有期混合A(006529)基金档案

基金代码	006529	基金简称	中欧匠心两年持有期混合A	基金全称
发行日期	2019-03-15~2019-06-14	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	吉翔	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	20.01亿元	最近份额	22.5193亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%