收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.17% | 1.90% | 7.35% | 2.15% | -12.30% | -6.17% | -30.50% | 26.26% |
同类排名 | 1315/4200 | 2109/4295 | 2408/4274 | 1329/4165 | 1058/3654 | 554/2899 | 1059/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-27 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021-01-25 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020-06-22 | 分红 | 每份派现金0.0624元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002714 | 牧原股份 | 514.2100 | 8.81% | 0.32% |
600309 | 万华化学 | 260.2700 | 8.55% | 2.65% |
600150 | 中国船舶 | 289.5100 | 4.25% | 1.05% |
601021 | 春秋航空 | 193.1800 | 4.24% | -0.38% |
00700 | 腾讯控股 | 31.2400 | 3.42% | 3.01% |
00902 | 华能国际电力股份 | 1838.4000 | 3.05% | -2.00% |
600522 | 中天科技 | 519.8900 | 2.90% | -2.03% |
00669 | 创科实业 | 70.4000 | 2.69% | 1.88% |
02899 | 紫金矿业 | 443.0000 | 2.49% | 3.17% |
600026 | 中远海能 | 284.2700 | 1.90% | -1.93% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.0739 | 4.79% |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.0600 | 4.79% |
中欧电子信息产业沪港深股票A | 1.8658 | 4.57% |
中欧数字经济混合发起A | 0.9482 | 4.27% |
中欧数字经济混合发起C | 0.9447 | 4.26% |
中欧优质企业混合A | 0.7459 | 3.80% |
中欧优质企业混合C | 0.7359 | 3.78% |
中欧洞见一年持有混合 | 0.7198 | 3.78% |
中欧成长先锋混合C | 0.8425 | 3.63% |
中欧成长先锋混合A | 0.8522 | 3.62% |