中欧匠心两年持有期混合A基金净值查询(006529)

今天最新净值 1.0707 0.0207 1.9700% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.0748 0.0041 0.3792%

累计净值：1.3831
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：34.4986亿
最近资产：
基金公司：中欧基金
基金经理：周蔚文

近一年中欧匠心两年持有期混合A基金净值查询

近一年,中欧匠心两年持有期混合A(006529)基金累计收益率-12.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0707	1.3831	1.0500	1.3624	0.0207	1.97%
2024-04-25	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0500	1.3624	1.0492	1.3616	0.0008	0.08%
2024-04-24	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0492	1.3616	1.0338	1.3462	0.0154	1.49%
2024-04-23	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0338	1.3462	1.0389	1.3513	-0.0051	-0.49%
2024-04-22	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0389	1.3513	1.0364	1.3488	0.0025	0.24%
2024-04-19	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0364	1.3488	1.0445	1.3569	-0.0081	-0.78%
2024-04-18	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0445	1.3569	1.0451	1.3575	-0.0006	-0.06%
2024-04-17	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0451	1.3575	1.0349	1.3473	0.0102	0.99%
2024-04-16	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0349	1.3473	1.0549	1.3673	-0.0200	-1.90%
2024-04-15	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0549	1.3673	1.0515	1.3639	0.0034	0.32%

2024-04-12	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0515	1.3639	1.0536	1.3660	-0.0021	-0.20%
2024-04-11	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0536	1.3660	1.0539	1.3663	-0.0003	-0.03%
2024-04-10	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0539	1.3663	1.0534	1.3658	0.0005	0.05%
2024-04-09	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0534	1.3658	1.0535	1.3659	-0.0001	-0.01%
2024-04-08	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0535	1.3659	1.0502	1.3626	0.0033	0.31%
2024-04-03	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0502	1.3626	1.0482	1.3606	0.0020	0.19%
2024-04-02	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0482	1.3606	1.0476	1.3600	0.0006	0.06%
2024-04-01	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0476	1.3600	1.0329	1.3453	0.0147	1.42%
2024-03-29	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0329	1.3453	1.0207	1.3331	0.0122	1.20%
2024-03-28	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0207	1.3331	1.0130	1.3254	0.0077	0.76%
2024-03-27	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0130	1.3254	1.0198	1.3322	-0.0068	-0.67%
2024-03-26	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0198	1.3322	1.0185	1.3309	0.0013	0.13%
2024-03-25	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0185	1.3309	1.0227	1.3351	-0.0042	-0.41%
2024-03-22	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0227	1.3351	1.0353	1.3477	-0.0126	-1.22%
2024-03-21	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0353	1.3477	1.0279	1.3403	0.0074	0.72%

2024-03-20	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0279	1.3403	1.0237	1.3361	0.0042	0.41%
2024-03-19	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0237	1.3361	1.0270	1.3394	-0.0033	-0.32%
2024-03-18	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0270	1.3394	1.0179	1.3303	0.0091	0.89%
2024-03-15	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0179	1.3303	1.0131	1.3255	0.0048	0.47%
2024-03-14	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0131	1.3255	1.0160	1.3284	-0.0029	-0.29%
2024-03-13	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0160	1.3284	1.0136	1.3260	0.0024	0.24%
2024-03-12	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0136	1.3260	1.0114	1.3238	0.0022	0.22%
2024-03-11	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0114	1.3238	0.9989	1.3113	0.0125	1.25%
2024-03-08	006529	中欧匠心两年持有期混合A	0.9989	1.3113	0.9915	1.3039	0.0074	0.75%
2024-03-07	006529	中欧匠心两年持有期混合A	0.9915	1.3039	0.9956	1.3080	-0.0041	-0.41%
2024-03-06	006529	中欧匠心两年持有期混合A	0.9956	1.3080	0.9886	1.3010	0.0070	0.71%
2024-03-05	006529	中欧匠心两年持有期混合A	0.9886	1.3010	0.9887	1.3011	-0.0001	-0.01%
2024-03-04	006529	中欧匠心两年持有期混合A	0.9887	1.3011	0.9817	1.2941	0.0070	0.71%
2024-03-01	006529	中欧匠心两年持有期混合A	0.9817	1.2941	0.9828	1.2952	-0.0011	-0.11%
2024-02-29	006529	中欧匠心两年持有期混合A	0.9828	1.2952	0.9697	1.2821	0.0131	1.35%
2024-02-28	006529	中欧匠心两年持有期混合A	0.9697	1.2821	0.9868	1.2992	-0.0171	-1.73%
2024-02-27	006529	中欧匠心两年持有期混合A	0.9868	1.2992	0.9729	1.2853	0.0139	1.43%
2024-02-26	006529	中欧匠心两年持有期混合A	0.9729	1.2853	0.9766	1.2890	-0.0037	-0.38%
2024-02-23	006529	中欧匠心两年持有期混合A	0.9766	1.2890	0.9780	1.2904	-0.0014	-0.14%
2024-02-22	006529	中欧匠心两年持有期混合A	0.9780	1.2904	0.9695	1.2819	0.0085	0.88%
2024-02-21	006529	中欧匠心两年持有期混合A	0.9695	1.2819	0.9625	1.2749	0.0070	0.73%
2024-02-20	006529	中欧匠心两年持有期混合A	0.9625	1.2749	0.9545	1.2669	0.0080	0.84%
2024-02-19	006529	中欧匠心两年持有期混合A	0.9545	1.2669	0.9482	1.2606	0.0063	0.66%
2024-02-08	006529	中欧匠心两年持有期混合A	0.9482	1.2606	0.9415	1.2539	0.0067	0.71%
2024-02-07	006529	中欧匠心两年持有期混合A	0.9415	1.2539	0.9282	1.2406	0.0133	1.43%
2024-02-06	006529	中欧匠心两年持有期混合A	0.9282	1.2406	0.8951	1.2075	0.0331	3.70%
2024-02-05	006529	中欧匠心两年持有期混合A	0.8951	1.2075	0.9025	1.2149	-0.0074	-0.82%
2024-02-02	006529	中欧匠心两年持有期混合A	0.9025	1.2149	0.9097	1.2221	-0.0072	-0.79%
2024-02-01	006529	中欧匠心两年持有期混合A	0.9097	1.2221	0.9076	1.2200	0.0021	0.23%
2024-01-31	006529	中欧匠心两年持有期混合A	0.9076	1.2200	0.9245	1.2369	-0.0169	-1.83%
2024-01-30	006529	中欧匠心两年持有期混合A	0.9245	1.2369	0.9422	1.2546	-0.0177	-1.88%
2024-01-29	006529	中欧匠心两年持有期混合A	0.9422	1.2546	0.9481	1.2605	-0.0059	-0.62%
2024-01-26	006529	中欧匠心两年持有期混合A	0.9481	1.2605	0.9563	1.2687	-0.0082	-0.86%
2024-01-25	006529	中欧匠心两年持有期混合A	0.9563	1.2687	0.9383	1.2507	0.0180	1.92%
2024-01-24	006529	中欧匠心两年持有期混合A	0.9383	1.2507	0.9235	1.2359	0.0148	1.60%
2024-01-23	006529	中欧匠心两年持有期混合A	0.9235	1.2359	0.9137	1.2261	0.0098	1.07%
2024-01-22	006529	中欧匠心两年持有期混合A	0.9137	1.2261	0.9415	1.2539	-0.0278	-2.95%
2024-01-19	006529	中欧匠心两年持有期混合A	0.9415	1.2539	0.9491	1.2615	-0.0076	-0.80%
2024-01-18	006529	中欧匠心两年持有期混合A	0.9491	1.2615	0.9428	1.2552	0.0063	0.67%
2024-01-17	006529	中欧匠心两年持有期混合A	0.9428	1.2552	0.9706	1.2830	-0.0278	-2.86%
2024-01-16	006529	中欧匠心两年持有期混合A	0.9706	1.2830	0.9719	1.2843	-0.0013	-0.13%
2024-01-15	006529	中欧匠心两年持有期混合A	0.9719	1.2843	0.9722	1.2846	-0.0003	-0.03%
2024-01-12	006529	中欧匠心两年持有期混合A	0.9722	1.2846	0.9710	1.2834	0.0012	0.12%
2024-01-11	006529	中欧匠心两年持有期混合A	0.9710	1.2834	0.9634	1.2758	0.0076	0.79%
2024-01-10	006529	中欧匠心两年持有期混合A	0.9634	1.2758	0.9695	1.2819	-0.0061	-0.63%
2024-01-09	006529	中欧匠心两年持有期混合A	0.9695	1.2819	0.9681	1.2805	0.0014	0.14%
2024-01-08	006529	中欧匠心两年持有期混合A	0.9681	1.2805	0.9838	1.2962	-0.0157	-1.60%
2024-01-05	006529	中欧匠心两年持有期混合A	0.9838	1.2962	0.9954	1.3078	-0.0116	-1.17%
2024-01-04	006529	中欧匠心两年持有期混合A	0.9954	1.3078	1.0019	1.3143	-0.0065	-0.65%
2024-01-03	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0019	1.3143	1.0052	1.3176	-0.0033	-0.33%
2024-01-02	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0052	1.3176	1.0062	1.3186	-0.0010	-0.10%
2023-12-29	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0062	1.3186	0.9999	1.3123	0.0063	0.63%
2023-12-28	006529	中欧匠心两年持有期混合A	0.9999	1.3123	0.9877	1.3001	0.0122	1.24%
2023-12-27	006529	中欧匠心两年持有期混合A	0.9877	1.3001	0.9743	1.2867	0.0134	1.38%
2023-12-26	006529	中欧匠心两年持有期混合A	0.9743	1.2867	0.9795	1.2919	-0.0052	-0.53%
2023-12-25	006529	中欧匠心两年持有期混合A	0.9795	1.2919	0.9780	1.2904	0.0015	0.15%
2023-12-22	006529	中欧匠心两年持有期混合A	0.9780	1.2904	0.9912	1.3036	-0.0132	-1.33%
2023-12-21	006529	中欧匠心两年持有期混合A	0.9912	1.3036	0.9852	1.2976	0.0060	0.61%
2023-12-20	006529	中欧匠心两年持有期混合A	0.9852	1.2976	0.9926	1.3050	-0.0074	-0.75%
2023-12-19	006529	中欧匠心两年持有期混合A	0.9926	1.3050	0.9941	1.3065	-0.0015	-0.15%
2023-12-18	006529	中欧匠心两年持有期混合A	0.9941	1.3065	0.9965	1.3089	-0.0024	-0.24%
2023-12-15	006529	中欧匠心两年持有期混合A	0.9965	1.3089	0.9960	1.3084	0.0005	0.05%
2023-12-14	006529	中欧匠心两年持有期混合A	0.9960	1.3084	0.9964	1.3088	-0.0004	-0.04%
2023-12-13	006529	中欧匠心两年持有期混合A	0.9964	1.3088	1.0091	1.3215	-0.0127	-1.26%
2023-12-12	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0091	1.3215	1.0061	1.3185	0.0030	0.30%
2023-12-11	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0061	1.3185	0.9996	1.3120	0.0065	0.65%
2023-12-08	006529	中欧匠心两年持有期混合A	0.9996	1.3120	1.0049	1.3173	-0.0053	-0.53%
2023-12-07	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0049	1.3173	1.0086	1.3210	-0.0037	-0.37%
2023-12-06	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0086	1.3210	1.0012	1.3136	0.0074	0.74%
2023-12-05	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0012	1.3136	1.0160	1.3284	-0.0148	-1.46%
2023-12-04	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0160	1.3284	1.0114	1.3238	0.0046	0.45%
2023-12-01	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0114	1.3238	1.0194	1.3318	-0.0080	-0.78%
2023-11-30	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0194	1.3318	1.0161	1.3285	0.0033	0.32%
2023-11-29	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0161	1.3285	1.0217	1.3341	-0.0056	-0.55%
2023-11-28	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0217	1.3341	1.0226	1.3350	-0.0009	-0.09%
2023-11-27	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0226	1.3350	1.0197	1.3321	0.0029	0.28%
2023-11-24	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0197	1.3321	1.0273	1.3397	-0.0076	-0.74%
2023-11-23	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0273	1.3397	1.0214	1.3338	0.0059	0.58%
2023-11-22	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0214	1.3338	1.0268	1.3392	-0.0054	-0.53%
2023-11-20	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0293	1.3417	1.0190	1.3314	0.0103	1.01%
2023-11-17	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0190	1.3314	1.0210	1.3334	-0.0020	-0.20%
2023-11-16	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0210	1.3334	1.0269	1.3393	-0.0059	-0.57%
2023-11-15	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0269	1.3393	1.0187	1.3311	0.0082	0.80%
2023-11-14	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0187	1.3311	1.0190	1.3314	-0.0003	-0.03%
2023-11-13	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0190	1.3314	1.0177	1.3301	0.0013	0.13%
2023-11-10	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0177	1.3301	1.0211	1.3335	-0.0034	-0.33%
2023-11-09	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0211	1.3335	1.0214	1.3338	-0.0003	-0.03%
2023-11-08	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0214	1.3338	1.0255	1.3379	-0.0041	-0.40%
2023-11-07	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0255	1.3379	1.0307	1.3431	-0.0052	-0.50%
2023-11-06	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0307	1.3431	1.0224	1.3348	0.0083	0.81%
2023-11-03	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0224	1.3348	1.0147	1.3271	0.0077	0.76%
2023-11-02	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0147	1.3271	1.0185	1.3309	-0.0038	-0.37%
2023-11-01	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0185	1.3309	1.0221	1.3345	-0.0036	-0.35%
2023-10-31	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0221	1.3345	1.0294	1.3418	-0.0073	-0.71%
2023-10-30	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0294	1.3418	1.0153	1.3277	0.0141	1.39%
2023-10-27	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0153	1.3277	0.9969	1.3093	0.0184	1.85%
2023-10-26	006529	中欧匠心两年持有期混合A	0.9969	1.3093	0.9918	1.3042	0.0051	0.51%
2023-10-25	006529	中欧匠心两年持有期混合A	0.9918	1.3042	0.9798	1.2922	0.0120	1.22%
2023-10-24	006529	中欧匠心两年持有期混合A	0.9798	1.2922	0.9732	1.2856	0.0066	0.68%
2023-10-23	006529	中欧匠心两年持有期混合A	0.9732	1.2856	0.9823	1.2947	-0.0091	-0.93%
2023-10-20	006529	中欧匠心两年持有期混合A	0.9823	1.2947	0.9873	1.2997	-0.0050	-0.51%
2023-10-19	006529	中欧匠心两年持有期混合A	0.9873	1.2997	1.0053	1.3177	-0.0180	-1.79%
2023-10-18	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0053	1.3177	1.0187	1.3311	-0.0134	-1.32%
2023-10-17	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0187	1.3311	1.0187	1.3311	0.0000	0.00%
2023-10-16	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0187	1.3311	1.0261	1.3385	-0.0074	-0.72%
2023-10-13	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0261	1.3385	1.0364	1.3488	-0.0103	-0.99%
2023-10-12	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0364	1.3488	1.0300	1.3424	0.0064	0.62%
2023-10-11	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0300	1.3424	1.0274	1.3398	0.0026	0.25%
2023-10-10	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0274	1.3398	1.0314	1.3438	-0.0040	-0.39%
2023-10-09	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0314	1.3438	1.0446	1.3570	-0.0132	-1.26%
2023-09-28	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0446	1.3570	1.0518	1.3642	-0.0072	-0.68%
2023-09-27	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0518	1.3642	1.0559	1.3683	-0.0041	-0.39%
2023-09-26	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0559	1.3683	1.0609	1.3733	-0.0050	-0.47%
2023-09-25	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0609	1.3733	1.0658	1.3782	-0.0049	-0.46%
2023-09-22	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0658	1.3782	1.0536	1.3660	0.0122	1.16%
2023-09-21	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0536	1.3660	1.0621	1.3745	-0.0085	-0.80%
2023-09-20	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0621	1.3745	1.0707	1.3831	-0.0086	-0.80%
2023-09-19	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0707	1.3831	1.0701	1.3825	0.0006	0.06%
2023-09-18	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0701	1.3825	1.0655	1.3779	0.0046	0.43%
2023-09-15	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0655	1.3779	1.0636	1.3760	0.0019	0.18%
2023-09-14	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0636	1.3760	1.0642	1.3766	-0.0006	-0.06%
2023-09-13	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0642	1.3766	1.0726	1.3850	-0.0084	-0.78%
2023-09-12	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0726	1.3850	1.0755	1.3879	-0.0029	-0.27%
2023-09-11	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0755	1.3879	1.0628	1.3752	0.0127	1.19%
2023-09-08	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0628	1.3752	1.0617	1.3741	0.0011	0.10%
2023-09-07	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0617	1.3741	1.0740	1.3864	-0.0123	-1.15%
2023-09-06	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0740	1.3864	1.0795	1.3919	-0.0055	-0.51%
2023-09-05	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0795	1.3919	1.0888	1.4012	-0.0093	-0.85%
2023-09-04	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0888	1.4012	1.0776	1.3900	0.0112	1.04%
2023-09-01	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0776	1.3900	1.0728	1.3852	0.0048	0.45%
2023-08-31	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0728	1.3852	1.0752	1.3876	-0.0024	-0.22%
2023-08-30	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0752	1.3876	1.0778	1.3902	-0.0026	-0.24%
2023-08-29	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0778	1.3902	1.0600	1.3724	0.0178	1.68%
2023-08-28	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0600	1.3724	1.0552	1.3676	0.0048	0.45%
2023-08-25	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0552	1.3676	1.0638	1.3762	-0.0086	-0.81%
2023-08-24	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0638	1.3762	1.0484	1.3608	0.0154	1.47%
2023-08-23	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0484	1.3608	1.0613	1.3737	-0.0129	-1.22%
2023-08-22	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0613	1.3737	1.0528	1.3652	0.0085	0.81%
2023-08-21	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0528	1.3652	1.0644	1.3768	-0.0116	-1.09%
2023-08-18	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0644	1.3768	1.0821	1.3945	-0.0177	-1.64%
2023-08-17	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0821	1.3945	1.0760	1.3884	0.0061	0.57%
2023-08-16	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0760	1.3884	1.0833	1.3957	-0.0073	-0.67%
2023-08-15	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0833	1.3957	1.0943	1.4067	-0.0110	-1.01%
2023-08-14	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0943	1.4067	1.0971	1.4095	-0.0028	-0.26%
2023-08-11	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0971	1.4095	1.1142	1.4266	-0.0171	-1.53%
2023-08-10	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.1142	1.4266	1.1053	1.4177	0.0089	0.81%
2023-08-09	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.1053	1.4177	1.1117	1.4241	-0.0064	-0.58%
2023-08-08	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.1117	1.4241	1.1177	1.4301	-0.0060	-0.54%
2023-08-07	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.1177	1.4301	1.1239	1.4363	-0.0062	-0.55%
2023-08-04	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.1239	1.4363	1.1226	1.4350	0.0013	0.12%
2023-08-03	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.1226	1.4350	1.1232	1.4356	-0.0006	-0.05%
2023-08-02	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.1232	1.4356	1.1393	1.4517	-0.0161	-1.41%
2023-08-01	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.1393	1.4517	1.1468	1.4592	-0.0075	-0.65%
2023-07-31	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.1468	1.4592	1.1361	1.4485	0.0107	0.94%
2023-07-28	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.1361	1.4485	1.1285	1.4409	0.0076	0.67%
2023-07-27	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.1285	1.4409	1.1237	1.4361	0.0048	0.43%
2023-07-26	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.1237	1.4361	1.1241	1.4365	-0.0004	-0.04%
2023-07-25	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.1241	1.4365	1.1096	1.4220	0.0145	1.31%
2023-07-24	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.1096	1.4220	1.1120	1.4244	-0.0024	-0.22%
2023-07-21	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.1120	1.4244	1.1091	1.4215	0.0029	0.26%
2023-07-20	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.1091	1.4215	1.1158	1.4282	-0.0067	-0.60%
2023-07-19	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.1158	1.4282	1.1173	1.4297	-0.0015	-0.13%
2023-07-18	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.1173	1.4297	1.1223	1.4347	-0.0050	-0.45%
2023-07-17	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.1223	1.4347	1.1206	1.4330	0.0017	0.15%
2023-07-14	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.1206	1.4330	1.1236	1.4360	-0.0030	-0.27%
2023-07-13	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.1236	1.4360	1.1100	1.4224	0.0136	1.23%
2023-07-12	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.1100	1.4224	1.1125	1.4249	-0.0025	-0.22%
2023-07-11	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.1125	1.4249	1.1061	1.4185	0.0064	0.58%
2023-07-10	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.1061	1.4185	1.1006	1.4130	0.0055	0.50%
2023-07-07	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.1006	1.4130	1.1020	1.4144	-0.0014	-0.13%
2023-07-06	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.1020	1.4144	1.1041	1.4165	-0.0021	-0.19%
2023-07-05	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.1041	1.4165	1.1175	1.4299	-0.0134	-1.20%
2023-07-04	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.1175	1.4299	1.1128	1.4252	0.0047	0.42%
2023-07-03	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.1128	1.4252	1.0945	1.4069	0.0183	1.67%
2023-06-30	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0945	1.4069	1.0891	1.4015	0.0054	0.50%
2023-06-29	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0891	1.4015	1.0917	1.4041	-0.0026	-0.24%
2023-06-28	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0917	1.4041	1.0948	1.4072	-0.0031	-0.28%
2023-06-27	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0948	1.4072	1.0758	1.3882	0.0190	1.77%
2023-06-26	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0758	1.3882	1.0885	1.4009	-0.0127	-1.17%
2023-06-21	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0885	1.4009	1.1036	1.4160	-0.0151	-1.37%
2023-06-20	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.1036	1.4160	1.1111	1.4235	-0.0075	-0.68%
2023-06-19	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.1111	1.4235	1.1134	1.4258	-0.0023	-0.21%
2023-06-16	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.1134	1.4258	1.0986	1.4110	0.0148	1.35%
2023-06-15	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0986	1.4110	1.0893	1.4017	0.0093	0.85%
2023-06-14	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0893	1.4017	1.0885	1.4009	0.0008	0.07%
2023-06-13	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0885	1.4009	1.0842	1.3966	0.0043	0.40%
2023-06-12	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0842	1.3966	1.0823	1.3947	0.0019	0.18%
2023-06-09	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0823	1.3947	1.0754	1.3878	0.0069	0.64%
2023-06-08	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0754	1.3878	1.0654	1.3778	0.0100	0.94%
2023-06-07	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0654	1.3778	1.0620	1.3744	0.0034	0.32%
2023-06-06	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0620	1.3744	1.0696	1.3820	-0.0076	-0.71%
2023-06-05	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0696	1.3820	1.0757	1.3881	-0.0061	-0.57%
2023-06-02	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0757	1.3881	1.0563	1.3687	0.0194	1.84%
2023-06-01	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0563	1.3687	1.0566	1.3690	-0.0003	-0.03%
2023-05-31	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0566	1.3690	1.0637	1.3761	-0.0071	-0.67%
2023-05-30	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0637	1.3761	1.0592	1.3716	0.0045	0.42%
2023-05-29	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0592	1.3716	1.0692	1.3816	-0.0100	-0.94%
2023-05-26	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0692	1.3816	1.0669	1.3793	0.0023	0.22%
2023-05-25	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0669	1.3793	1.0764	1.3888	-0.0095	-0.88%
2023-05-24	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0764	1.3888	1.0869	1.3993	-0.0105	-0.97%
2023-05-23	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0869	1.3993	1.1019	1.4143	-0.0150	-1.36%
2023-05-22	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.1019	1.4143	1.0929	1.4053	0.0090	0.82%
2023-05-19	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0929	1.4053	1.0949	1.4073	-0.0020	-0.18%
2023-05-18	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.0949	1.4073	1.1030	1.4154	-0.0081	-0.73%
2023-05-17	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.1030	1.4154	1.1100	1.4224	-0.0070	-0.63%
2023-05-16	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.1100	1.4224	1.1149	1.4273	-0.0049	-0.44%
2023-05-15	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.1149	1.4273	1.1006	1.4130	0.0143	1.30%
2023-05-12	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.1006	1.4130	1.1151	1.4275	-0.0145	-1.30%
2023-05-11	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.1151	1.4275	1.1151	1.4275	0.0000	0.00%
2023-05-10	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.1151	1.4275	1.1165	1.4289	-0.0014	-0.13%
2023-05-09	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.1165	1.4289	1.1279	1.4403	-0.0114	-1.01%
2023-05-08	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.1279	1.4403	1.1316	1.4440	-0.0037	-0.33%
2023-05-05	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.1316	1.4440	1.1326	1.4450	-0.0010	-0.09%
2023-05-04	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.1326	1.4450	1.1462	1.4586	-0.0136	-1.19%

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.0739	4.79%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.0600	4.79%
中欧电子信息产业沪港深股票A	1.8658	4.57%
中欧数字经济混合发起A	0.9482	4.27%
中欧数字经济混合发起C	0.9447	4.26%
中欧优质企业混合A	0.7459	3.80%
中欧优质企业混合C	0.7359	3.78%
中欧洞见一年持有混合	0.7198	3.78%
中欧成长先锋混合C	0.8425	3.63%
中欧成长先锋混合A	0.8522	3.62%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银MSCI	0.7786	0.19%
中银证券安瑞6个月持有债券A	0.9512	0.12%
中银证券安瑞6个月持有债券C	0.9458	0.11%
鹏华永瑞一年封闭式债券A	1.0236	0.06%
鹏华永瑞一年封闭式债券C	1.0216	0.06%
大成恒享春晓一年定开混合A	0.9109	-0.10%
大成恒享春晓一年定开混合C	0.9031	-0.12%
申万菱信安鑫优选混合A	1.1690	-0.17%
申万菱信安鑫优选混合C	1.1550	-0.17%
弘毅远方港股通智选领航混合A	0.4344	0.77%