中欧匠心两年持有期混合A基金净值查询(006529)
今天最新净值
1.4132
-0.0197 -1.37%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4188
-0.0028 -0.2001%
- 累计净值：1.7260
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：22.5193亿
- 最近资产：21.25亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：周蔚文
近一月,中欧匠心两年持有期混合A(006529)基金累计收益率-0.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4216 |
1.7344 |
1.4132 |
1.7260 |
0.0084 |
0.59% |
| 2025-12-16 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4132 |
1.7260 |
1.4329 |
1.7457 |
-0.0197 |
-1.37% |
| 2025-12-15 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4329 |
1.7457 |
1.4447 |
1.7575 |
-0.0118 |
-0.82% |
| 2025-12-12 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4447 |
1.7575 |
1.4263 |
1.7391 |
0.0184 |
1.29% |
| 2025-12-11 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4263 |
1.7391 |
1.4306 |
1.7434 |
-0.0043 |
-0.30% |
| 2025-12-10 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4306 |
1.7434 |
1.4249 |
1.7377 |
0.0057 |
0.40% |
| 2025-12-09 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4249 |
1.7377 |
1.4401 |
1.7529 |
-0.0152 |
-1.06% |
| 2025-12-08 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4401 |
1.7529 |
1.4527 |
1.7655 |
-0.0126 |
-0.87% |
| 2025-12-05 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4527 |
1.7655 |
1.4440 |
1.7568 |
0.0087 |
0.60% |
| 2025-12-04 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4440 |
1.7568 |
1.4412 |
1.7540 |
0.0028 |
0.19% |
|
|
| 2025-12-03 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4412 |
1.7540 |
1.4439 |
1.7567 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2025-12-02 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4439 |
1.7567 |
1.4377 |
1.7505 |
0.0062 |
0.43% |
| 2025-12-01 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4377 |
1.7505 |
1.4237 |
1.7365 |
0.0140 |
0.98% |
| 2025-11-28 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4237 |
1.7365 |
1.4195 |
1.7323 |
0.0042 |
0.30% |
| 2025-11-27 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4195 |
1.7323 |
1.4159 |
1.7287 |
0.0036 |
0.25% |
| 2025-11-26 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4159 |
1.7287 |
1.4145 |
1.7273 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-11-25 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4145 |
1.7273 |
1.4100 |
1.7228 |
0.0045 |
0.32% |
| 2025-11-24 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4100 |
1.7228 |
1.4041 |
1.7169 |
0.0059 |
0.42% |
| 2025-11-21 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4041 |
1.7169 |
1.4198 |
1.7326 |
-0.0157 |
-1.11% |
| 2025-11-20 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4198 |
1.7326 |
1.4225 |
1.7353 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2025-11-19 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4225 |
1.7353 |
1.4126 |
1.7254 |
0.0099 |
0.70% |
| 2025-11-18 |
006529 |
中欧匠心两年持有期混合A |
1.4126 |
1.7254 |
1.4281 |
1.7409 |
-0.0155 |
-1.09% |
