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中欧匠心两年持有期混合A基金净值查询(006529)

今天最新净值 1.0179 0.0048 0.4700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0357 0.0150 1.4740%
  • 累计净值:1.3303
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:34.4986亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:周蔚文
近一季中欧匠心两年持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中欧匠心两年持有期混合A(006529)基金累计收益率2.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 006529 中欧匠心两年持有期混合A 1.0207 1.3331 1.0130 1.3254 0.0077 0.76%
2024-03-27 006529 中欧匠心两年持有期混合A 1.0130 1.3254 1.0198 1.3322 -0.0068 -0.67%
2024-03-26 006529 中欧匠心两年持有期混合A 1.0198 1.3322 1.0185 1.3309 0.0013 0.13%
2024-03-25 006529 中欧匠心两年持有期混合A 1.0185 1.3309 1.0227 1.3351 -0.0042 -0.41%
2024-03-22 006529 中欧匠心两年持有期混合A 1.0227 1.3351 1.0353 1.3477 -0.0126 -1.22%
2024-03-21 006529 中欧匠心两年持有期混合A 1.0353 1.3477 1.0279 1.3403 0.0074 0.72%
2024-03-20 006529 中欧匠心两年持有期混合A 1.0279 1.3403 1.0237 1.3361 0.0042 0.41%
2024-03-19 006529 中欧匠心两年持有期混合A 1.0237 1.3361 1.0270 1.3394 -0.0033 -0.32%
2024-03-18 006529 中欧匠心两年持有期混合A 1.0270 1.3394 1.0179 1.3303 0.0091 0.89%
2024-03-15 006529 中欧匠心两年持有期混合A 1.0179 1.3303 1.0131 1.3255 0.0048 0.47%
2024-03-14 006529 中欧匠心两年持有期混合A 1.0131 1.3255 1.0160 1.3284 -0.0029 -0.29%
2024-03-13 006529 中欧匠心两年持有期混合A 1.0160 1.3284 1.0136 1.3260 0.0024 0.24%
2024-03-12 006529 中欧匠心两年持有期混合A 1.0136 1.3260 1.0114 1.3238 0.0022 0.22%
2024-03-11 006529 中欧匠心两年持有期混合A 1.0114 1.3238 0.9989 1.3113 0.0125 1.25%
2024-03-08 006529 中欧匠心两年持有期混合A 0.9989 1.3113 0.9915 1.3039 0.0074 0.75%
2024-03-07 006529 中欧匠心两年持有期混合A 0.9915 1.3039 0.9956 1.3080 -0.0041 -0.41%
2024-03-06 006529 中欧匠心两年持有期混合A 0.9956 1.3080 0.9886 1.3010 0.0070 0.71%
2024-03-05 006529 中欧匠心两年持有期混合A 0.9886 1.3010 0.9887 1.3011 -0.0001 -0.01%
2024-03-04 006529 中欧匠心两年持有期混合A 0.9887 1.3011 0.9817 1.2941 0.0070 0.71%
2024-03-01 006529 中欧匠心两年持有期混合A 0.9817 1.2941 0.9828 1.2952 -0.0011 -0.11%
2024-02-29 006529 中欧匠心两年持有期混合A 0.9828 1.2952 0.9697 1.2821 0.0131 1.35%
2024-02-28 006529 中欧匠心两年持有期混合A 0.9697 1.2821 0.9868 1.2992 -0.0171 -1.73%
2024-02-27 006529 中欧匠心两年持有期混合A 0.9868 1.2992 0.9729 1.2853 0.0139 1.43%
2024-02-26 006529 中欧匠心两年持有期混合A 0.9729 1.2853 0.9766 1.2890 -0.0037 -0.38%
2024-02-23 006529 中欧匠心两年持有期混合A 0.9766 1.2890 0.9780 1.2904 -0.0014 -0.14%
2024-02-22 006529 中欧匠心两年持有期混合A 0.9780 1.2904 0.9695 1.2819 0.0085 0.88%
2024-02-21 006529 中欧匠心两年持有期混合A 0.9695 1.2819 0.9625 1.2749 0.0070 0.73%
2024-02-20 006529 中欧匠心两年持有期混合A 0.9625 1.2749 0.9545 1.2669 0.0080 0.84%
2024-02-19 006529 中欧匠心两年持有期混合A 0.9545 1.2669 0.9482 1.2606 0.0063 0.66%
2024-02-08 006529 中欧匠心两年持有期混合A 0.9482 1.2606 0.9415 1.2539 0.0067 0.71%
2024-02-07 006529 中欧匠心两年持有期混合A 0.9415 1.2539 0.9282 1.2406 0.0133 1.43%
2024-02-06 006529 中欧匠心两年持有期混合A 0.9282 1.2406 0.8951 1.2075 0.0331 3.70%
2024-02-05 006529 中欧匠心两年持有期混合A 0.8951 1.2075 0.9025 1.2149 -0.0074 -0.82%
2024-02-02 006529 中欧匠心两年持有期混合A 0.9025 1.2149 0.9097 1.2221 -0.0072 -0.79%
2024-02-01 006529 中欧匠心两年持有期混合A 0.9097 1.2221 0.9076 1.2200 0.0021 0.23%
2024-01-31 006529 中欧匠心两年持有期混合A 0.9076 1.2200 0.9245 1.2369 -0.0169 -1.83%
2024-01-30 006529 中欧匠心两年持有期混合A 0.9245 1.2369 0.9422 1.2546 -0.0177 -1.88%
2024-01-29 006529 中欧匠心两年持有期混合A 0.9422 1.2546 0.9481 1.2605 -0.0059 -0.62%
2024-01-26 006529 中欧匠心两年持有期混合A 0.9481 1.2605 0.9563 1.2687 -0.0082 -0.86%
2024-01-25 006529 中欧匠心两年持有期混合A 0.9563 1.2687 0.9383 1.2507 0.0180 1.92%
2024-01-24 006529 中欧匠心两年持有期混合A 0.9383 1.2507 0.9235 1.2359 0.0148 1.60%
2024-01-23 006529 中欧匠心两年持有期混合A 0.9235 1.2359 0.9137 1.2261 0.0098 1.07%
2024-01-22 006529 中欧匠心两年持有期混合A 0.9137 1.2261 0.9415 1.2539 -0.0278 -2.95%
2024-01-19 006529 中欧匠心两年持有期混合A 0.9415 1.2539 0.9491 1.2615 -0.0076 -0.80%
2024-01-18 006529 中欧匠心两年持有期混合A 0.9491 1.2615 0.9428 1.2552 0.0063 0.67%
2024-01-17 006529 中欧匠心两年持有期混合A 0.9428 1.2552 0.9706 1.2830 -0.0278 -2.86%
2024-01-16 006529 中欧匠心两年持有期混合A 0.9706 1.2830 0.9719 1.2843 -0.0013 -0.13%
2024-01-15 006529 中欧匠心两年持有期混合A 0.9719 1.2843 0.9722 1.2846 -0.0003 -0.03%
2024-01-12 006529 中欧匠心两年持有期混合A 0.9722 1.2846 0.9710 1.2834 0.0012 0.12%
2024-01-11 006529 中欧匠心两年持有期混合A 0.9710 1.2834 0.9634 1.2758 0.0076 0.79%
2024-01-10 006529 中欧匠心两年持有期混合A 0.9634 1.2758 0.9695 1.2819 -0.0061 -0.63%
2024-01-09 006529 中欧匠心两年持有期混合A 0.9695 1.2819 0.9681 1.2805 0.0014 0.14%
2024-01-08 006529 中欧匠心两年持有期混合A 0.9681 1.2805 0.9838 1.2962 -0.0157 -1.60%
2024-01-05 006529 中欧匠心两年持有期混合A 0.9838 1.2962 0.9954 1.3078 -0.0116 -1.17%
2024-01-04 006529 中欧匠心两年持有期混合A 0.9954 1.3078 1.0019 1.3143 -0.0065 -0.65%
2024-01-03 006529 中欧匠心两年持有期混合A 1.0019 1.3143 1.0052 1.3176 -0.0033 -0.33%
2024-01-02 006529 中欧匠心两年持有期混合A 1.0052 1.3176 1.0062 1.3186 -0.0010 -0.10%
2023-12-29 006529 中欧匠心两年持有期混合A 1.0062 1.3186 0.9999 1.3123 0.0063 0.63%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%