中欧价值领航混合基金净值查询(024427)

今天最新净值 0.9362 -0.0137 -1.46% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0330 0.0016 0.1515% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9362
成立日期：2025-10-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：25.21亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：蓝小康

近一季中欧价值领航混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧价值领航混合(024427)基金累计收益率1.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024427	中欧价值领航混合	0.9341	0.9341	0.9362	0.9362	-0.0021	-0.22%
2026-09-15	024427	中欧价值领航混合	0.9362	0.9362	0.9499	0.9499	-0.0137	-1.46%
2026-09-14	024427	中欧价值领航混合	0.9499	0.9499	0.9529	0.9529	-0.0030	-0.31%
2026-09-11	024427	中欧价值领航混合	0.9529	0.9529	0.9706	0.9706	-0.0177	-1.82%
2026-09-10	024427	中欧价值领航混合	0.9706	0.9706	0.9761	0.9761	-0.0055	-0.56%
2026-09-09	024427	中欧价值领航混合	0.9761	0.9761	0.9709	0.9709	0.0052	0.54%
2026-09-08	024427	中欧价值领航混合	0.9709	0.9709	0.9679	0.9679	0.0030	0.31%
2026-09-07	024427	中欧价值领航混合	0.9679	0.9679	0.9805	0.9805	-0.0126	-1.30%
2026-09-04	024427	中欧价值领航混合	0.9805	0.9805	0.9715	0.9715	0.0090	0.93%
2026-09-03	024427	中欧价值领航混合	0.9715	0.9715	0.9610	0.9610	0.0105	1.09%

2026-09-02	024427	中欧价值领航混合	0.9610	0.9610	0.9707	0.9707	-0.0097	-1.00%
2026-09-01	024427	中欧价值领航混合	0.9707	0.9707	0.9676	0.9676	0.0031	0.32%
2026-08-31	024427	中欧价值领航混合	0.9676	0.9676	0.9765	0.9765	-0.0089	-0.91%
2026-08-28	024427	中欧价值领航混合	0.9765	0.9765	0.9710	0.9710	0.0055	0.57%
2026-08-27	024427	中欧价值领航混合	0.9710	0.9710	0.9699	0.9699	0.0011	0.11%
2026-08-26	024427	中欧价值领航混合	0.9699	0.9699	0.9603	0.9603	0.0096	1.00%
2026-08-25	024427	中欧价值领航混合	0.9603	0.9603	0.9673	0.9673	-0.0070	-0.72%
2026-08-24	024427	中欧价值领航混合	0.9673	0.9673	0.9674	0.9674	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	024427	中欧价值领航混合	0.9674	0.9674	0.9515	0.9515	0.0159	1.67%
2026-08-20	024427	中欧价值领航混合	0.9515	0.9515	0.9400	0.9400	0.0115	1.22%
2026-08-19	024427	中欧价值领航混合	0.9400	0.9400	0.9357	0.9357	0.0043	0.46%
2026-08-18	024427	中欧价值领航混合	0.9357	0.9357	0.9351	0.9351	0.0006	0.06%
2026-08-17	024427	中欧价值领航混合	0.9351	0.9351	0.9283	0.9283	0.0068	0.73%
2026-08-14	024427	中欧价值领航混合	0.9283	0.9283	0.9310	0.9310	-0.0027	-0.29%
2026-08-13	024427	中欧价值领航混合	0.9310	0.9310	0.9419	0.9419	-0.0109	-1.16%

2026-08-12	024427	中欧价值领航混合	0.9419	0.9419	0.9409	0.9409	0.0010	0.11%
2026-08-11	024427	中欧价值领航混合	0.9409	0.9409	0.9581	0.9581	-0.0172	-1.83%
2026-08-10	024427	中欧价值领航混合	0.9581	0.9581	0.9528	0.9528	0.0053	0.56%
2026-08-07	024427	中欧价值领航混合	0.9528	0.9528	0.9519	0.9519	0.0009	0.09%
2026-08-06	024427	中欧价值领航混合	0.9519	0.9519	0.9529	0.9529	-0.0010	-0.10%
2026-08-05	024427	中欧价值领航混合	0.9529	0.9529	0.9413	0.9413	0.0116	1.23%
2026-08-04	024427	中欧价值领航混合	0.9413	0.9413	0.9536	0.9536	-0.0123	-1.31%
2026-08-03	024427	中欧价值领航混合	0.9536	0.9536	0.9581	0.9581	-0.0045	-0.47%
2026-07-31	024427	中欧价值领航混合	0.9581	0.9581	0.9625	0.9625	-0.0044	-0.46%
2026-07-30	024427	中欧价值领航混合	0.9625	0.9625	0.9568	0.9568	0.0057	0.60%
2026-07-29	024427	中欧价值领航混合	0.9568	0.9568	0.9402	0.9402	0.0166	1.77%
2026-07-28	024427	中欧价值领航混合	0.9402	0.9402	0.9369	0.9369	0.0033	0.35%
2026-07-27	024427	中欧价值领航混合	0.9369	0.9369	0.9338	0.9338	0.0031	0.33%
2026-07-24	024427	中欧价值领航混合	0.9338	0.9338	0.9504	0.9504	-0.0166	-1.75%
2026-07-23	024427	中欧价值领航混合	0.9504	0.9504	0.9376	0.9376	0.0128	1.37%
2026-07-22	024427	中欧价值领航混合	0.9376	0.9376	0.9226	0.9226	0.0150	1.63%
2026-07-21	024427	中欧价值领航混合	0.9226	0.9226	0.9124	0.9124	0.0102	1.12%
2026-07-20	024427	中欧价值领航混合	0.9124	0.9124	0.8878	0.8878	0.0246	2.77%
2026-07-17	024427	中欧价值领航混合	0.8878	0.8878	0.8956	0.8956	-0.0078	-0.87%
2026-07-16	024427	中欧价值领航混合	0.8956	0.8956	0.8922	0.8922	0.0034	0.38%
2026-07-15	024427	中欧价值领航混合	0.8922	0.8922	0.8862	0.8862	0.0060	0.68%
2026-07-14	024427	中欧价值领航混合	0.8862	0.8862	0.8697	0.8697	0.0165	1.90%
2026-07-13	024427	中欧价值领航混合	0.8697	0.8697	0.8754	0.8754	-0.0057	-0.65%
2026-07-10	024427	中欧价值领航混合	0.8754	0.8754	0.8733	0.8733	0.0021	0.24%
2026-07-09	024427	中欧价值领航混合	0.8733	0.8733	0.8829	0.8829	-0.0096	-1.09%
2026-07-08	024427	中欧价值领航混合	0.8829	0.8829	0.8823	0.8823	0.0006	0.07%
2026-07-07	024427	中欧价值领航混合	0.8823	0.8823	0.8929	0.8929	-0.0106	-1.19%
2026-07-06	024427	中欧价值领航混合	0.8929	0.8929	0.8823	0.8823	0.0106	1.20%
2026-07-03	024427	中欧价值领航混合	0.8823	0.8823	0.8715	0.8715	0.0108	1.24%
2026-07-02	024427	中欧价值领航混合	0.8715	0.8715	0.8571	0.8571	0.0144	1.68%
2026-07-01	024427	中欧价值领航混合	0.8571	0.8571	0.8536	0.8536	0.0035	0.41%
2026-06-30	024427	中欧价值领航混合	0.8536	0.8536	0.8674	0.8674	-0.0138	-1.62%
2026-06-29	024427	中欧价值领航混合	0.8674	0.8674	0.8572	0.8572	0.0102	1.19%
2026-06-26	024427	中欧价值领航混合	0.8572	0.8572	0.8682	0.8682	-0.0110	-1.27%
2026-06-25	024427	中欧价值领航混合	0.8682	0.8682	0.8751	0.8751	-0.0069	-0.79%
2026-06-24	024427	中欧价值领航混合	0.8751	0.8751	0.8862	0.8862	-0.0111	-1.27%
2026-06-23	024427	中欧价值领航混合	0.8862	0.8862	0.9041	0.9041	-0.0179	-1.98%
2026-06-22	024427	中欧价值领航混合	0.9041	0.9041	0.8896	0.8896	0.0145	1.63%
2026-06-18	024427	中欧价值领航混合	0.8896	0.8896	0.9091	0.9091	-0.0195	-2.19%
2026-06-17	024427	中欧价值领航混合	0.9091	0.9091	0.9125	0.9125	-0.0034	-0.37%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%