中欧价值领航混合基金净值查询(024427)

今天最新净值 0.9341 -0.0021 -0.22% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0330 0.0016 0.1515% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9341
成立日期：2025-10-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：25.21亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：蓝小康

近一月中欧价值领航混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧价值领航混合(024427)基金累计收益率0.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	024427	中欧价值领航混合	0.9248	0.9248	0.9341	0.9341	-0.0093	-1.00%
2026-09-16	024427	中欧价值领航混合	0.9341	0.9341	0.9362	0.9362	-0.0021	-0.22%
2026-09-15	024427	中欧价值领航混合	0.9362	0.9362	0.9499	0.9499	-0.0137	-1.46%
2026-09-14	024427	中欧价值领航混合	0.9499	0.9499	0.9529	0.9529	-0.0030	-0.31%
2026-09-11	024427	中欧价值领航混合	0.9529	0.9529	0.9706	0.9706	-0.0177	-1.82%
2026-09-10	024427	中欧价值领航混合	0.9706	0.9706	0.9761	0.9761	-0.0055	-0.56%
2026-09-09	024427	中欧价值领航混合	0.9761	0.9761	0.9709	0.9709	0.0052	0.54%
2026-09-08	024427	中欧价值领航混合	0.9709	0.9709	0.9679	0.9679	0.0030	0.31%
2026-09-07	024427	中欧价值领航混合	0.9679	0.9679	0.9805	0.9805	-0.0126	-1.30%
2026-09-04	024427	中欧价值领航混合	0.9805	0.9805	0.9715	0.9715	0.0090	0.93%

2026-09-03	024427	中欧价值领航混合	0.9715	0.9715	0.9610	0.9610	0.0105	1.09%
2026-09-02	024427	中欧价值领航混合	0.9610	0.9610	0.9707	0.9707	-0.0097	-1.00%
2026-09-01	024427	中欧价值领航混合	0.9707	0.9707	0.9676	0.9676	0.0031	0.32%
2026-08-31	024427	中欧价值领航混合	0.9676	0.9676	0.9765	0.9765	-0.0089	-0.91%
2026-08-28	024427	中欧价值领航混合	0.9765	0.9765	0.9710	0.9710	0.0055	0.57%
2026-08-27	024427	中欧价值领航混合	0.9710	0.9710	0.9699	0.9699	0.0011	0.11%
2026-08-26	024427	中欧价值领航混合	0.9699	0.9699	0.9603	0.9603	0.0096	1.00%
2026-08-25	024427	中欧价值领航混合	0.9603	0.9603	0.9673	0.9673	-0.0070	-0.72%
2026-08-24	024427	中欧价值领航混合	0.9673	0.9673	0.9674	0.9674	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	024427	中欧价值领航混合	0.9674	0.9674	0.9515	0.9515	0.0159	1.67%
2026-08-20	024427	中欧价值领航混合	0.9515	0.9515	0.9400	0.9400	0.0115	1.22%
2026-08-19	024427	中欧价值领航混合	0.9400	0.9400	0.9357	0.9357	0.0043	0.46%
2026-08-18	024427	中欧价值领航混合	0.9357	0.9357	0.9351	0.9351	0.0006	0.06%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%