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中欧价值领航混合基金净值查询(024427)

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今天最新净值 1.0092 0.0032 0.32% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0092
成立日期：2025-10-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：19.70亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：蓝小康

近一月中欧价值领航混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧价值领航混合(024427)基金累计收益率-0.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	024427	中欧价值领航混合	1.0005	1.0005	1.0092	1.0092	-0.0087	-0.86%
2025-12-15	024427	中欧价值领航混合	1.0092	1.0092	1.0060	1.0060	0.0032	0.32%
2025-12-12	024427	中欧价值领航混合	1.0060	1.0060	0.9991	0.9991	0.0069	0.69%
2025-12-11	024427	中欧价值领航混合	0.9991	0.9991	1.0037	1.0037	-0.0046	-0.46%
2025-12-10	024427	中欧价值领航混合	1.0037	1.0037	1.0016	1.0016	0.0021	0.21%
2025-12-09	024427	中欧价值领航混合	1.0016	1.0016	1.0115	1.0115	-0.0099	-0.98%
2025-12-08	024427	中欧价值领航混合	1.0115	1.0115	1.0124	1.0124	-0.0009	-0.09%
2025-12-05	024427	中欧价值领航混合	1.0124	1.0124	1.0042	1.0042	0.0082	0.82%
2025-12-04	024427	中欧价值领航混合	1.0042	1.0042	1.0031	1.0031	0.0011	0.11%
2025-12-03	024427	中欧价值领航混合	1.0031	1.0031	1.0042	1.0042	-0.0011	-0.11%

2025-12-02	024427	中欧价值领航混合	1.0042	1.0042	1.0025	1.0025	0.0017	0.17%
2025-12-01	024427	中欧价值领航混合	1.0025	1.0025	0.9990	0.9990	0.0035	0.35%
2025-11-28	024427	中欧价值领航混合	0.9990	0.9990	0.9986	0.9986	0.0004	0.04%
2025-11-27	024427	中欧价值领航混合	0.9986	0.9986	0.9982	0.9982	0.0004	0.04%
2025-11-26	024427	中欧价值领航混合	0.9982	0.9982	0.9955	0.9955	0.0027	0.27%
2025-11-25	024427	中欧价值领航混合	0.9955	0.9955	0.9927	0.9927	0.0028	0.28%
2025-11-24	024427	中欧价值领航混合	0.9927	0.9927	0.9928	0.9928	-0.0001	-0.01%
2025-11-21	024427	中欧价值领航混合	0.9928	0.9928	1.0030	1.0030	-0.0102	-1.02%
2025-11-20	024427	中欧价值领航混合	1.0030	1.0030	1.0026	1.0026	0.0004	0.04%
2025-11-19	024427	中欧价值领航混合	1.0026	1.0026	1.0027	1.0027	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	024427	中欧价值领航混合	1.0027	1.0027	1.0125	1.0125	-0.0098	-0.97%
2025-11-17	024427	中欧价值领航混合	1.0125	1.0125	1.0153	1.0153	-0.0028	-0.28%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧信息科技混合发起A	1.9932	4.21%
中欧信息科技混合发起C	1.9814	4.21%
中欧成长先锋混合A	1.8104	4.08%
中欧成长先锋混合C	1.7667	4.08%
中欧化工产业混合发起A	1.1587	4.05%
中欧化工产业混合发起C	1.1564	4.05%
中欧数字经济混合发起A	3.0260	4.00%
中欧数字经济混合发起C	2.9857	4.00%
中欧产业前瞻混合A	0.7066	3.97%
中欧产业前瞻混合C	0.6814	3.97%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
泰信发展	1.8890	7.33%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%
宏利景气领航两年持有混合	1.3522	6.81%