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中欧价值领航混合基金净值查询(024427)

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今天最新净值 1.0005 -0.0087 -0.86% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0005
成立日期：2025-10-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：19.70亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：蓝小康

近一季中欧价值领航混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧价值领航混合(024427)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	024427	中欧价值领航混合	1.0078	1.0078	1.0005	1.0005	0.0073	0.73%
2025-12-16	024427	中欧价值领航混合	1.0005	1.0005	1.0092	1.0092	-0.0087	-0.86%
2025-12-15	024427	中欧价值领航混合	1.0092	1.0092	1.0060	1.0060	0.0032	0.32%
2025-12-12	024427	中欧价值领航混合	1.0060	1.0060	0.9991	0.9991	0.0069	0.69%
2025-12-11	024427	中欧价值领航混合	0.9991	0.9991	1.0037	1.0037	-0.0046	-0.46%
2025-12-10	024427	中欧价值领航混合	1.0037	1.0037	1.0016	1.0016	0.0021	0.21%
2025-12-09	024427	中欧价值领航混合	1.0016	1.0016	1.0115	1.0115	-0.0099	-0.98%
2025-12-08	024427	中欧价值领航混合	1.0115	1.0115	1.0124	1.0124	-0.0009	-0.09%
2025-12-05	024427	中欧价值领航混合	1.0124	1.0124	1.0042	1.0042	0.0082	0.82%
2025-12-04	024427	中欧价值领航混合	1.0042	1.0042	1.0031	1.0031	0.0011	0.11%

2025-12-03	024427	中欧价值领航混合	1.0031	1.0031	1.0042	1.0042	-0.0011	-0.11%
2025-12-02	024427	中欧价值领航混合	1.0042	1.0042	1.0025	1.0025	0.0017	0.17%
2025-12-01	024427	中欧价值领航混合	1.0025	1.0025	0.9990	0.9990	0.0035	0.35%
2025-11-28	024427	中欧价值领航混合	0.9990	0.9990	0.9986	0.9986	0.0004	0.04%
2025-11-27	024427	中欧价值领航混合	0.9986	0.9986	0.9982	0.9982	0.0004	0.04%
2025-11-26	024427	中欧价值领航混合	0.9982	0.9982	0.9955	0.9955	0.0027	0.27%
2025-11-25	024427	中欧价值领航混合	0.9955	0.9955	0.9927	0.9927	0.0028	0.28%
2025-11-24	024427	中欧价值领航混合	0.9927	0.9927	0.9928	0.9928	-0.0001	-0.01%
2025-11-21	024427	中欧价值领航混合	0.9928	0.9928	1.0030	1.0030	-0.0102	-1.02%
2025-11-20	024427	中欧价值领航混合	1.0030	1.0030	1.0026	1.0026	0.0004	0.04%
2025-11-19	024427	中欧价值领航混合	1.0026	1.0026	1.0027	1.0027	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	024427	中欧价值领航混合	1.0027	1.0027	1.0125	1.0125	-0.0098	-0.97%
2025-11-17	024427	中欧价值领航混合	1.0125	1.0125	1.0153	1.0153	-0.0028	-0.28%
2025-11-14	024427	中欧价值领航混合	1.0153	1.0153	1.0210	1.0210	-0.0057	-0.56%
2025-11-13	024427	中欧价值领航混合	1.0210	1.0210	1.0179	1.0179	0.0031	0.30%

2025-11-12	024427	中欧价值领航混合	1.0179	1.0179	1.0155	1.0155	0.0024	0.24%
2025-11-11	024427	中欧价值领航混合	1.0155	1.0155	1.0155	1.0155	0.0000	0.00%
2025-11-10	024427	中欧价值领航混合	1.0155	1.0155	1.0110	1.0110	0.0045	0.45%
2025-11-07	024427	中欧价值领航混合	1.0110	1.0110	1.0095	1.0095	0.0015	0.15%
2025-11-06	024427	中欧价值领航混合	1.0095	1.0095	1.0023	1.0023	0.0072	0.72%
2025-11-05	024427	中欧价值领航混合	1.0023	1.0023	1.0006	1.0006	0.0017	0.17%
2025-11-04	024427	中欧价值领航混合	1.0006	1.0006	1.0011	1.0011	-0.0005	-0.05%
2025-11-03	024427	中欧价值领航混合	1.0011	1.0011	0.9996	0.9996	0.0015	0.15%
2025-10-31	024427	中欧价值领航混合	0.9996	0.9996	0.9990	0.9990	0.0006	0.06%
2025-10-24	024427	中欧价值领航混合	0.9990	0.9990	1.0000	1.0000	-0.0010	-0.10%
2025-10-20	024427	中欧价值领航混合	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧国证通用航空产业指数发起A	1.0752	1.72%
中欧国证通用航空产业指数发起C	1.0740	1.72%
中欧量化先锋混合C	0.9978	1.55%
中欧量化先锋混合A	1.0211	1.54%
中欧农业产业混合发起A	1.2919	1.16%
中欧农业产业混合发起C	1.2861	1.15%
中欧瑾泉A	1.9488	0.99%
中欧瑾泉C	1.5340	0.99%
中欧中证红利低波动指数A	0.9911	0.89%
中欧中证红利低波动指数C	0.9896	0.88%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
长城消费增值混合A	1.1254	3.94%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1707	3.44%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1868	3.43%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
平安高端装备混合发起式C	1.1201	2.82%
万家健康产业混合A	0.6942	2.66%
万家健康产业混合C	0.6767	2.65%