| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.53% | 0.06% | -0.86% | -0.84% | 0.73% | - | - | 7.03% |
| 同类排名 | 932/1519 | 340/1766 | 950/1768 | 883/1726 | 954/1391 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.0616 | 0.13% |
| 2026-09-17 | 1.0602 | 0.06% |
| 2026-09-16 | 1.0596 | 0.05% |
| 2026-09-15 | 1.0591 | 0.02% |
| 2026-09-14 | 1.0589 | 0.03% |
| 2026-09-11 | 1.0586 | -0.09% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000100 | TCL科技 | 0.0000 | 0.68% | 3.81% |
| 002179 | 中航光电 | 0.0000 | 0.66% | 1.44% |
| 000977 | 浪潮信息 | 0.0000 | 0.60% | 4.18% |
| 002415 | 海康威视 | 0.0000 | 0.59% | 0.90% |
| 01138 | 中远海能 | 0.0000 | 0.55% | 7.61% |
| 688411 | 海博思创 | 0.0000 | 0.49% | -1.62% |
| 00688 | 中国海外发展 | 0.0000 | 0.44% | 0.93% |
| 603083 | 剑桥科技 | 0.0000 | 0.42% | 1.94% |
| 688652 | 京仪装备 | 0.0000 | 0.42% | 3.32% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 0.14% | 0.60% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧港股通科技混合发起A | 0.8985 | 4.01% |
| 中欧港股通科技混合发起C | 0.8927 | 4.00% |
| 中欧上证科创板100指数发起A | 2.4503 | 3.55% |
| 中欧上证科创板100指数发起C | 2.4376 | 3.55% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 4.2993 | 3.51% |
| 中欧瑾和A | 2.2871 | 3.34% |
| 中欧瑾和C | 2.1227 | 3.34% |
| 中欧上证科创板综合指数增强A | 1.5622 | 3.08% |
| 中欧上证科创板综合指数增强C | 1.5550 | 3.08% |
| 中欧上证科创板综合指数C | 1.1650 | 3.04% |
