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中欧多利债券A基金净值查询(023040)

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今天最新净值 1.0489 -0.0008 -0.08% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 1.0483 -0.0006 -0.0580%

累计净值：1.0489
成立日期：2025-01-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.81亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：华李成

近一月中欧多利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧多利债券A(023040)基金累计收益率-0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	023040	中欧多利债券A	1.0510	1.0510	1.0489	1.0489	0.0021	0.20%
2025-12-18	023040	中欧多利债券A	1.0489	1.0489	1.0497	1.0497	-0.0008	-0.08%
2025-12-17	023040	中欧多利债券A	1.0497	1.0497	1.0463	1.0463	0.0034	0.32%
2025-12-16	023040	中欧多利债券A	1.0463	1.0463	1.0495	1.0495	-0.0032	-0.30%
2025-12-15	023040	中欧多利债券A	1.0495	1.0495	1.0507	1.0507	-0.0012	-0.11%
2025-12-12	023040	中欧多利债券A	1.0507	1.0507	1.0485	1.0485	0.0022	0.21%
2025-12-11	023040	中欧多利债券A	1.0485	1.0485	1.0503	1.0503	-0.0018	-0.17%
2025-12-10	023040	中欧多利债券A	1.0503	1.0503	1.0495	1.0495	0.0008	0.08%
2025-12-09	023040	中欧多利债券A	1.0495	1.0495	1.0511	1.0511	-0.0016	-0.15%
2025-12-08	023040	中欧多利债券A	1.0511	1.0511	1.0500	1.0500	0.0011	0.10%

2025-12-05	023040	中欧多利债券A	1.0500	1.0500	1.0478	1.0478	0.0022	0.21%
2025-12-04	023040	中欧多利债券A	1.0478	1.0478	1.0478	1.0478	0.0000	0.00%
2025-12-03	023040	中欧多利债券A	1.0478	1.0478	1.0492	1.0492	-0.0014	-0.13%
2025-12-02	023040	中欧多利债券A	1.0492	1.0492	1.0500	1.0500	-0.0008	-0.08%
2025-12-01	023040	中欧多利债券A	1.0500	1.0500	1.0477	1.0477	0.0023	0.22%
2025-11-28	023040	中欧多利债券A	1.0477	1.0477	1.0469	1.0469	0.0008	0.08%
2025-11-27	023040	中欧多利债券A	1.0469	1.0469	1.0476	1.0476	-0.0007	-0.07%
2025-11-26	023040	中欧多利债券A	1.0476	1.0476	1.0473	1.0473	0.0003	0.03%
2025-11-25	023040	中欧多利债券A	1.0473	1.0473	1.0457	1.0457	0.0016	0.15%
2025-11-24	023040	中欧多利债券A	1.0457	1.0457	1.0448	1.0448	0.0009	0.09%
2025-11-21	023040	中欧多利债券A	1.0448	1.0448	1.0499	1.0499	-0.0051	-0.49%
2025-11-20	023040	中欧多利债券A	1.0499	1.0499	1.0511	1.0511	-0.0012	-0.11%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧量化先锋混合A	1.0485	2.68%
中欧量化先锋混合C	1.0245	2.68%
中欧医疗创新股票A	1.5195	2.06%
中欧医疗创新股票C	1.4390	2.06%
中欧洞见一年持有混合	1.2581	1.94%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.5780	1.76%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4316	1.76%
中欧行业景气一年持有混合C	0.8961	1.76%
中欧行业景气一年持有混合A	0.9187	1.75%
中欧医疗健康混合A	1.8252	1.73%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国稳健双景债券A	1.0000	100.00%
富国稳健双景债券C	1.0000	100.00%
华商瑞鑫	1.9720	0.77%
申万菱信可转债债券A	2.1260	0.76%
申万菱信可转债债券C	2.1110	0.76%
华富可转债债券A	1.6223	0.71%
东方双债添利债券D	1.4107	0.71%
华富可转债债券C	1.6166	0.71%
华富可转债债券D	1.6224	0.71%
东方双债C	1.3898	0.71%