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中欧多利债券A基金盘中实时估值(023040)

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今天最新净值 1.0497 0.0034 0.32% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0497
成立日期：2025-01-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.81亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：华李成

中欧多利债券A基金023040重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
09988	阿里巴巴-W	0.0000	1.20%	-1.30%	-0.0156%
01818	招金矿业	0.0000	1.16%	6.21%	0.0720%
01787	山东黄金	0.0000	0.79%	2.70%	0.0213%
03800	协鑫科技	0.0000	0.41%	0.00%	0.0000%
01171	兖矿能源	0.0000	0.31%	1.72%	0.0053%
688063	派能科技	0.0000	0.12%	-1.06%	-0.0013%
000050	深天马Ａ	0.0000	0.11%	-1.34%	-0.0015%
002170	芭田股份	0.0000	0.11%	0.68%	0.0007%
300953	震裕科技	0.0000	0.11%	-2.58%	-0.0028%
600395	盘江股份	0.0000	0.11%	0.87%	0.0010%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
4.43%		0.0791%		%

中欧多利债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-18	-0.08%	0.49%
2025-12-17	0.32%	1.42%
2025-12-16	-0.30%	-1.62%
2025-12-15	-0.11%	-0.45%
2025-12-12	0.21%	1.10%
2025-12-11	-0.17%	-0.91%
2025-12-10	0.08%	0.43%
2025-12-09	-0.15%	-0.99%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中欧多利债券A基金023040实时估值图

中欧多利债券A基金023040实时估值图

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中欧基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.6073	0.8673%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.6038	0.8673%
中欧瑾泉灵活配置混合A	1.9457	0.8304%
中欧瑾泉灵活配置混合C	1.5315	0.8304%
中欧农业产业混合发起A	1.2871	0.7797%
中欧农业产业混合发起C	1.2814	0.7797%
中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0654	0.7695%
中欧中证红利低波动100指数发起C	1.0644	0.7695%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银平衡回报6个月持有期债券A	1.2364	1.3337%
工银平衡回报6个月持有期债券C	1.2235	1.3337%
天弘多元收益债券E	1.3561	0.7685%
天弘多元增利债券E	1.1378	0.7309%
华泰柏瑞锦华债券A	1.0394	0.7154%
华泰柏瑞锦华债券C	1.0370	0.7154%
大成元鸿锦利债券A	1.0055	0.6910%
大成元鸿锦利债券C	1.0034	0.6910%