中欧瑾添混合C基金净值查询(013999)
今天最新净值
0.8623
0.0010 0.1200%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.8615
0.0001 0.0126%
- 累计净值：0.8623
- 成立日期：2021-11-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.9276亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：李帅 张跃鹏 彭震威 苏佳
近一季,中欧瑾添混合C(013999)基金累计收益率-7.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8614 |
0.8614 |
0.8616 |
0.8616 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-22 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8616 |
0.8616 |
0.8622 |
0.8622 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-04-19 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8622 |
0.8622 |
0.8627 |
0.8627 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-04-18 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8627 |
0.8627 |
0.8625 |
0.8625 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8625 |
0.8625 |
0.8607 |
0.8607 |
0.0018 |
0.21% |
| 2024-04-16 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8607 |
0.8607 |
0.8621 |
0.8621 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2024-04-15 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8621 |
0.8621 |
0.8618 |
0.8618 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8618 |
0.8618 |
0.8614 |
0.8614 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8614 |
0.8614 |
0.8608 |
0.8608 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8608 |
0.8608 |
0.8617 |
0.8617 |
-0.0009 |
-0.10% |
|
|
| 2024-04-09 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8617 |
0.8617 |
0.8613 |
0.8613 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8613 |
0.8613 |
0.8619 |
0.8619 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-04-03 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8619 |
0.8619 |
0.8617 |
0.8617 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8617 |
0.8617 |
0.8621 |
0.8621 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-04-01 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8621 |
0.8621 |
0.8623 |
0.8623 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8623 |
0.8623 |
0.8619 |
0.8619 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8619 |
0.8619 |
0.8619 |
0.8619 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8619 |
0.8619 |
0.8628 |
0.8628 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-03-26 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8628 |
0.8628 |
0.8631 |
0.8631 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-25 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8631 |
0.8631 |
0.8641 |
0.8641 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-03-22 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8641 |
0.8641 |
0.8647 |
0.8647 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-03-21 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8647 |
0.8647 |
0.8640 |
0.8640 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-03-20 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8640 |
0.8640 |
0.8640 |
0.8640 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8640 |
0.8640 |
0.8636 |
0.8636 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8636 |
0.8636 |
0.8623 |
0.8623 |
0.0013 |
0.15% |
|
|
| 2024-03-15 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8623 |
0.8623 |
0.8613 |
0.8613 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-03-14 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8613 |
0.8613 |
0.8627 |
0.8627 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2024-03-13 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8627 |
0.8627 |
0.8629 |
0.8629 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8629 |
0.8629 |
0.8630 |
0.8630 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-11 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8630 |
0.8630 |
0.8623 |
0.8623 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-03-08 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8623 |
0.8623 |
0.8616 |
0.8616 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-03-07 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8616 |
0.8616 |
0.8620 |
0.8620 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-03-06 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8620 |
0.8620 |
0.8612 |
0.8612 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-03-05 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8612 |
0.8612 |
0.8617 |
0.8617 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-03-04 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8617 |
0.8617 |
0.8602 |
0.8602 |
0.0015 |
0.17% |
| 2024-03-01 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8602 |
0.8602 |
0.8605 |
0.8605 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-29 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8605 |
0.8605 |
0.8571 |
0.8571 |
0.0034 |
0.40% |
| 2024-02-28 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8571 |
0.8571 |
0.8594 |
0.8594 |
-0.0023 |
-0.27% |
| 2024-02-27 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8594 |
0.8594 |
0.8576 |
0.8576 |
0.0018 |
0.21% |
| 2024-02-26 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8576 |
0.8576 |
0.8571 |
0.8571 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8571 |
0.8571 |
0.8568 |
0.8568 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8568 |
0.8568 |
0.8555 |
0.8555 |
0.0013 |
0.15% |
| 2024-02-21 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8555 |
0.8555 |
0.8550 |
0.8550 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-02-20 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8550 |
0.8550 |
0.8566 |
0.8566 |
-0.0016 |
-0.19% |
| 2024-02-19 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8566 |
0.8566 |
0.8549 |
0.8549 |
0.0017 |
0.20% |
| 2024-02-08 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8549 |
0.8549 |
0.8454 |
0.8454 |
0.0095 |
1.12% |
| 2024-02-07 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8454 |
0.8454 |
0.8420 |
0.8420 |
0.0034 |
0.40% |
| 2024-02-06 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8420 |
0.8420 |
0.8236 |
0.8236 |
0.0184 |
2.23% |
| 2024-02-05 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8236 |
0.8236 |
0.8275 |
0.8275 |
-0.0039 |
-0.47% |
| 2024-02-02 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8275 |
0.8275 |
0.8372 |
0.8372 |
-0.0097 |
-1.16% |
| 2024-02-01 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8372 |
0.8372 |
0.8351 |
0.8351 |
0.0021 |
0.25% |
| 2024-01-31 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8351 |
0.8351 |
0.8395 |
0.8395 |
-0.0044 |
-0.52% |
| 2024-01-30 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8395 |
0.8395 |
0.8512 |
0.8512 |
-0.0117 |
-1.37% |
| 2024-01-29 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8512 |
0.8512 |
0.8589 |
0.8589 |
-0.0077 |
-0.90% |
| 2024-01-26 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8589 |
0.8589 |
0.8724 |
0.8724 |
-0.0135 |
-1.55% |
| 2024-01-25 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8724 |
0.8724 |
0.8622 |
0.8622 |
0.0102 |
1.18% |
| 2024-01-24 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.8622 |
0.8622 |
0.8660 |
0.8660 |
-0.0038 |
-0.44% |
