博时恒盈稳健一年持有期混合C基金净值查询(013322)
今天最新净值
1.1226
-0.0038 -0.34%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1171
-0.0055 -0.4916%
- 累计净值：1.1226
- 成立日期：2021-10-11
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4037亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：王申 杨永光
近一季,博时恒盈稳健一年持有期混合C(013322)基金累计收益率-2.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1204 |
1.1204 |
1.1226 |
1.1226 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-12-15 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1226 |
1.1226 |
1.1264 |
1.1264 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2025-12-12 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1264 |
1.1264 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-11 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1253 |
1.1253 |
1.1276 |
1.1276 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-12-10 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1276 |
1.1276 |
1.1287 |
1.1287 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-09 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1287 |
1.1287 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-08 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1291 |
1.1291 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-12-05 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1263 |
1.1263 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-12-04 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1241 |
1.1241 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1251 |
1.1251 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.0017 |
-0.15% |
|
|
| 2025-12-02 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1268 |
1.1268 |
1.1289 |
1.1289 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-12-01 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1289 |
1.1289 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-11-28 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1269 |
1.1269 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-11-27 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1246 |
1.1246 |
1.1249 |
1.1249 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1249 |
1.1249 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1252 |
1.1252 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0039 |
0.35% |
| 2025-11-24 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1213 |
1.1213 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-11-21 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1198 |
1.1198 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.0076 |
-0.67% |
| 2025-11-20 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1274 |
1.1274 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1290 |
1.1290 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-18 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1297 |
1.1297 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2025-11-17 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1344 |
1.1344 |
1.1373 |
1.1373 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-11-14 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1373 |
1.1373 |
1.1428 |
1.1428 |
-0.0055 |
-0.48% |
| 2025-11-13 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1428 |
1.1428 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0073 |
0.64% |
| 2025-11-12 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1355 |
1.1355 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0033 |
-0.29% |
|
|
| 2025-11-11 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1388 |
1.1388 |
1.1407 |
1.1407 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-11-10 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1407 |
1.1407 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2025-11-07 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1443 |
1.1443 |
1.1482 |
1.1482 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2025-11-06 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1482 |
1.1482 |
1.1445 |
1.1445 |
0.0037 |
0.32% |
| 2025-11-05 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1445 |
1.1445 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0038 |
0.33% |
| 2025-11-04 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1407 |
1.1407 |
1.1469 |
1.1469 |
-0.0062 |
-0.54% |
| 2025-11-03 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1469 |
1.1469 |
1.1485 |
1.1485 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-10-31 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1485 |
1.1485 |
1.1523 |
1.1523 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2025-10-30 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1523 |
1.1523 |
1.1565 |
1.1565 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2025-10-29 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1565 |
1.1565 |
1.1483 |
1.1483 |
0.0082 |
0.71% |
| 2025-10-28 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1483 |
1.1483 |
1.1449 |
1.1449 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-10-27 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1449 |
1.1449 |
1.1414 |
1.1414 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-10-24 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1414 |
1.1414 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0063 |
0.56% |
| 2025-10-23 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1351 |
1.1351 |
1.1365 |
1.1365 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-10-22 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1365 |
1.1365 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-10-21 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1385 |
1.1385 |
1.1334 |
1.1334 |
0.0051 |
0.45% |
| 2025-10-20 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1334 |
1.1334 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-10-17 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1302 |
1.1302 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0135 |
-1.18% |
| 2025-10-16 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1437 |
1.1437 |
1.1448 |
1.1448 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-10-15 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1448 |
1.1448 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0079 |
0.69% |
| 2025-10-14 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1369 |
1.1369 |
1.1473 |
1.1473 |
-0.0104 |
-0.91% |
| 2025-10-13 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1473 |
1.1473 |
1.1526 |
1.1526 |
-0.0053 |
-0.46% |
| 2025-10-10 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1526 |
1.1526 |
1.1665 |
1.1665 |
-0.0139 |
-1.19% |
| 2025-10-09 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1665 |
1.1665 |
1.1643 |
1.1643 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-09-30 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1643 |
1.1643 |
1.1566 |
1.1566 |
0.0077 |
0.67% |
| 2025-09-29 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1566 |
1.1566 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0078 |
0.68% |
| 2025-09-26 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1488 |
1.1488 |
1.1545 |
1.1545 |
-0.0057 |
-0.49% |
| 2025-09-25 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1545 |
1.1545 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0046 |
0.40% |
| 2025-09-24 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1499 |
1.1499 |
1.1464 |
1.1464 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-09-23 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1464 |
1.1464 |
1.1491 |
1.1491 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-09-22 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1491 |
1.1491 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-09-19 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1469 |
1.1469 |
1.1488 |
1.1488 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-09-18 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1488 |
1.1488 |
1.1535 |
1.1535 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2025-09-17 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.1535 |
1.1535 |
1.1448 |
1.1448 |
0.0087 |
0.76% |
