博时恒盈稳健一年持有期混合C基金净值查询(013322)
今天最新净值
1.0026
0.0014 0.1400%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.0028
0.0033 0.3254%
- 累计净值：1.0026
- 成立日期：2021-10-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.4549亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：王申 杨永光
近一季,博时恒盈稳健一年持有期混合C(013322)基金累计收益率3.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
0.9995 |
0.9995 |
0.9987 |
0.9987 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
0.9987 |
0.9987 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-04-19 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
0.9973 |
0.9973 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-04-18 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
0.9994 |
0.9994 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
0.9980 |
0.9980 |
0.9888 |
0.9888 |
0.0092 |
0.93% |
| 2024-04-16 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
0.9888 |
0.9888 |
0.9983 |
0.9983 |
-0.0095 |
-0.95% |
| 2024-04-15 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
0.9983 |
0.9983 |
0.9960 |
0.9960 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-04-12 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
0.9960 |
0.9960 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-04-11 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
0.9975 |
0.9975 |
0.9964 |
0.9964 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
0.9964 |
0.9964 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.0026 |
-0.26% |
|
|
| 2024-04-09 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
0.9990 |
0.9990 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0038 |
0.38% |
| 2024-04-08 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
0.9952 |
0.9952 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.0062 |
-0.62% |
| 2024-04-03 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0014 |
1.0014 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2024-04-02 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0047 |
1.0047 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-04-01 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0066 |
1.0066 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0057 |
0.57% |
| 2024-03-29 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0009 |
1.0009 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-03-28 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
0.9992 |
0.9992 |
0.9957 |
0.9957 |
0.0035 |
0.35% |
| 2024-03-27 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
0.9957 |
0.9957 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2024-03-26 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
0.9993 |
0.9993 |
0.9976 |
0.9976 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-03-25 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
0.9976 |
0.9976 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2024-03-22 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0009 |
1.0009 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2024-03-21 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-03-20 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0060 |
1.0060 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-03-19 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0078 |
1.0078 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-18 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0068 |
1.0068 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0042 |
0.42% |
|
|
| 2024-03-15 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0026 |
1.0026 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-03-14 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0012 |
1.0012 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-03-13 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0034 |
1.0034 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-12 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
1.0032 |
1.0032 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0035 |
0.35% |
| 2024-03-11 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
0.9997 |
0.9997 |
0.9918 |
0.9918 |
0.0079 |
0.80% |
| 2024-03-08 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
0.9918 |
0.9918 |
0.9878 |
0.9878 |
0.0040 |
0.40% |
| 2024-03-07 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
0.9878 |
0.9878 |
0.9918 |
0.9918 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2024-03-06 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
0.9918 |
0.9918 |
0.9918 |
0.9918 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
0.9918 |
0.9918 |
0.9935 |
0.9935 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-03-04 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
0.9935 |
0.9935 |
0.9937 |
0.9937 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-01 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
0.9937 |
0.9937 |
0.9894 |
0.9894 |
0.0043 |
0.43% |
| 2024-02-29 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
0.9894 |
0.9894 |
0.9810 |
0.9810 |
0.0084 |
0.86% |
| 2024-02-28 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
0.9810 |
0.9810 |
0.9922 |
0.9922 |
-0.0112 |
-1.13% |
| 2024-02-27 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
0.9922 |
0.9922 |
0.9855 |
0.9855 |
0.0067 |
0.68% |
| 2024-02-26 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
0.9855 |
0.9855 |
0.9837 |
0.9837 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-02-23 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
0.9837 |
0.9837 |
0.9807 |
0.9807 |
0.0030 |
0.31% |
| 2024-02-22 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
0.9807 |
0.9807 |
0.9782 |
0.9782 |
0.0025 |
0.26% |
| 2024-02-21 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
0.9782 |
0.9782 |
0.9737 |
0.9737 |
0.0045 |
0.46% |
| 2024-02-20 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
0.9737 |
0.9737 |
0.9741 |
0.9741 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-19 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
0.9741 |
0.9741 |
0.9722 |
0.9722 |
0.0019 |
0.20% |
| 2024-02-08 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
0.9722 |
0.9722 |
0.9647 |
0.9647 |
0.0075 |
0.78% |
| 2024-02-07 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
0.9647 |
0.9647 |
0.9571 |
0.9571 |
0.0076 |
0.79% |
| 2024-02-06 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
0.9571 |
0.9571 |
0.9446 |
0.9446 |
0.0125 |
1.32% |
| 2024-02-05 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
0.9446 |
0.9446 |
0.9478 |
0.9478 |
-0.0032 |
-0.34% |
| 2024-02-02 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
0.9478 |
0.9478 |
0.9513 |
0.9513 |
-0.0035 |
-0.37% |
| 2024-02-01 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
0.9513 |
0.9513 |
0.9519 |
0.9519 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-01-31 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
0.9519 |
0.9519 |
0.9546 |
0.9546 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2024-01-30 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
0.9546 |
0.9546 |
0.9588 |
0.9588 |
-0.0042 |
-0.44% |
| 2024-01-29 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
0.9588 |
0.9588 |
0.9612 |
0.9612 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2024-01-26 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
0.9612 |
0.9612 |
0.9631 |
0.9631 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2024-01-25 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
0.9631 |
0.9631 |
0.9591 |
0.9591 |
0.0040 |
0.42% |
| 2024-01-24 |
013322 |
博时恒盈稳健一年持有期混合C |
0.9591 |
0.9591 |
0.9574 |
0.9574 |
0.0017 |
0.18% |
