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中欧瑾添混合C基金净值查询(013999)

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今天最新净值 0.9379 -0.0006 -0.06% 2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考) 0.9386 0.0007 0.0728%
  • 累计净值：0.9379
  • 成立日期：2021-11-09
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7613亿
  • 最近资产：0.66亿
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：李帅 张跃鹏 彭震威 苏佳
今年以来中欧瑾添混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,中欧瑾添混合C(013999)基金累计收益率6.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-19 013999 中欧瑾添混合C 0.9415 0.9415 0.9379 0.9379 0.0036 0.38%
2025-12-18 013999 中欧瑾添混合C 0.9379 0.9379 0.9385 0.9385 -0.0006 -0.06%
2025-12-17 013999 中欧瑾添混合C 0.9385 0.9385 0.9299 0.9299 0.0086 0.92%
2025-12-16 013999 中欧瑾添混合C 0.9299 0.9299 0.9350 0.9350 -0.0051 -0.55%
2025-12-15 013999 中欧瑾添混合C 0.9350 0.9350 0.9366 0.9366 -0.0016 -0.17%
2025-12-12 013999 中欧瑾添混合C 0.9366 0.9366 0.9340 0.9340 0.0026 0.28%
2025-12-11 013999 中欧瑾添混合C 0.9340 0.9340 0.9379 0.9379 -0.0039 -0.42%
2025-12-10 013999 中欧瑾添混合C 0.9379 0.9379 0.9356 0.9356 0.0023 0.25%
2025-12-09 013999 中欧瑾添混合C 0.9356 0.9356 0.9376 0.9376 -0.0020 -0.21%
2025-12-08 013999 中欧瑾添混合C 0.9376 0.9376 0.9347 0.9347 0.0029 0.31%
2025-12-05 013999 中欧瑾添混合C 0.9347 0.9347 0.9298 0.9298 0.0049 0.53%
2025-12-04 013999 中欧瑾添混合C 0.9298 0.9298 0.9302 0.9302 -0.0004 -0.04%
2025-12-03 013999 中欧瑾添混合C 0.9302 0.9302 0.9297 0.9297 0.0005 0.05%
2025-12-02 013999 中欧瑾添混合C 0.9297 0.9297 0.9320 0.9320 -0.0023 -0.25%
2025-12-01 013999 中欧瑾添混合C 0.9320 0.9320 0.9290 0.9290 0.0030 0.32%
2025-11-28 013999 中欧瑾添混合C 0.9290 0.9290 0.9257 0.9257 0.0033 0.36%
2025-11-27 013999 中欧瑾添混合C 0.9257 0.9257 0.9256 0.9256 0.0001 0.01%
2025-11-26 013999 中欧瑾添混合C 0.9256 0.9256 0.9250 0.9250 0.0006 0.06%
2025-11-25 013999 中欧瑾添混合C 0.9250 0.9250 0.9213 0.9213 0.0037 0.40%
2025-11-24 013999 中欧瑾添混合C 0.9213 0.9213 0.9190 0.9190 0.0023 0.25%
2025-11-21 013999 中欧瑾添混合C 0.9190 0.9190 0.9298 0.9298 -0.0108 -1.16%
2025-11-20 013999 中欧瑾添混合C 0.9298 0.9298 0.9317 0.9317 -0.0019 -0.20%
2025-11-19 013999 中欧瑾添混合C 0.9317 0.9317 0.9333 0.9333 -0.0016 -0.17%
2025-11-18 013999 中欧瑾添混合C 0.9333 0.9333 0.9362 0.9362 -0.0029 -0.31%
2025-11-17 013999 中欧瑾添混合C 0.9362 0.9362 0.9388 0.9388 -0.0026 -0.28%
2025-11-14 013999 中欧瑾添混合C 0.9388 0.9388 0.9426 0.9426 -0.0038 -0.40%
2025-11-13 013999 中欧瑾添混合C 0.9426 0.9426 0.9394 0.9394 0.0032 0.34%
2025-11-12 013999 中欧瑾添混合C 0.9394 0.9394 0.9395 0.9395 -0.0001 -0.01%
2025-11-11 013999 中欧瑾添混合C 0.9395 0.9395 0.9405 0.9405 -0.0010 -0.11%
2025-11-10 013999 中欧瑾添混合C 0.9405 0.9405 0.9394 0.9394 0.0011 0.12%
2025-11-07 013999 中欧瑾添混合C 0.9394 0.9394 0.9398 0.9398 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 013999 中欧瑾添混合C 0.9398 0.9398 0.9355 0.9355 0.0043 0.46%
2025-11-05 013999 中欧瑾添混合C 0.9355 0.9355 0.9323 0.9323 0.0032 0.34%
2025-11-04 013999 中欧瑾添混合C 0.9323 0.9323 0.9365 0.9365 -0.0042 -0.45%
2025-11-03 013999 中欧瑾添混合C 0.9365 0.9365 0.9370 0.9370 -0.0005 -0.05%
2025-10-31 013999 中欧瑾添混合C 0.9370 0.9370 0.9398 0.9398 -0.0028 -0.30%
2025-10-30 013999 中欧瑾添混合C 0.9398 0.9398 0.9434 0.9434 -0.0036 -0.38%
2025-10-29 013999 中欧瑾添混合C 0.9434 0.9434 0.9388 0.9388 0.0046 0.49%
2025-10-28 013999 中欧瑾添混合C 0.9388 0.9388 0.9392 0.9392 -0.0004 -0.04%
2025-10-27 013999 中欧瑾添混合C 0.9392 0.9392 0.9333 0.9333 0.0059 0.63%
2025-10-24 013999 中欧瑾添混合C 0.9333 0.9333 0.9295 0.9295 0.0038 0.41%
2025-10-23 013999 中欧瑾添混合C 0.9295 0.9295 0.9289 0.9289 0.0006 0.06%
2025-10-22 013999 中欧瑾添混合C 0.9289 0.9289 0.9299 0.9299 -0.0010 -0.11%
2025-10-21 013999 中欧瑾添混合C 0.9299 0.9299 0.9247 0.9247 0.0052 0.56%
2025-10-20 013999 中欧瑾添混合C 0.9247 0.9247 0.9238 0.9238 0.0009 0.10%
2025-10-17 013999 中欧瑾添混合C 0.9238 0.9238 0.9299 0.9299 -0.0061 -0.66%
2025-10-16 013999 中欧瑾添混合C 0.9299 0.9299 0.9325 0.9325 -0.0026 -0.28%
2025-10-15 013999 中欧瑾添混合C 0.9325 0.9325 0.9282 0.9282 0.0043 0.46%
2025-10-14 013999 中欧瑾添混合C 0.9282 0.9282 0.9332 0.9332 -0.0050 -0.54%
2025-10-13 013999 中欧瑾添混合C 0.9332 0.9332 0.9358 0.9358 -0.0026 -0.28%
2025-10-10 013999 中欧瑾添混合C 0.9358 0.9358 0.9399 0.9399 -0.0041 -0.44%
2025-10-09 013999 中欧瑾添混合C 0.9399 0.9399 0.9356 0.9356 0.0043 0.46%
2025-09-30 013999 中欧瑾添混合C 0.9356 0.9356 0.9331 0.9331 0.0025 0.27%
2025-09-29 013999 中欧瑾添混合C 0.9331 0.9331 0.9293 0.9293 0.0038 0.41%
2025-09-26 013999 中欧瑾添混合C 0.9293 0.9293 0.9324 0.9324 -0.0031 -0.33%
2025-09-25 013999 中欧瑾添混合C 0.9324 0.9324 0.9323 0.9323 0.0001 0.01%
2025-09-24 013999 中欧瑾添混合C 0.9323 0.9323 0.9272 0.9272 0.0051 0.55%
2025-09-23 013999 中欧瑾添混合C 0.9272 0.9272 0.9283 0.9283 -0.0011 -0.12%
2025-09-22 013999 中欧瑾添混合C 0.9283 0.9283 0.9274 0.9274 0.0009 0.10%
2025-09-19 013999 中欧瑾添混合C 0.9274 0.9274 0.9282 0.9282 -0.0008 -0.09%
2025-09-18 013999 中欧瑾添混合C 0.9282 0.9282 0.9323 0.9323 -0.0041 -0.44%
2025-09-17 013999 中欧瑾添混合C 0.9323 0.9323 0.9290 0.9290 0.0033 0.36%
2025-09-16 013999 中欧瑾添混合C 0.9290 0.9290 0.9283 0.9283 0.0007 0.08%
2025-09-15 013999 中欧瑾添混合C 0.9283 0.9283 0.9311 0.9311 -0.0028 -0.30%
2025-09-12 013999 中欧瑾添混合C 0.9311 0.9311 0.9319 0.9319 -0.0008 -0.09%
2025-09-11 013999 中欧瑾添混合C 0.9319 0.9319 0.9244 0.9244 0.0075 0.81%
2025-09-10 013999 中欧瑾添混合C 0.9244 0.9244 0.9248 0.9248 -0.0004 -0.04%
2025-09-09 013999 中欧瑾添混合C 0.9248 0.9248 0.9269 0.9269 -0.0021 -0.23%
2025-09-08 013999 中欧瑾添混合C 0.9269 0.9269 0.9260 0.9260 0.0009 0.10%
2025-09-05 013999 中欧瑾添混合C 0.9260 0.9260 0.9199 0.9199 0.0061 0.66%
2025-09-04 013999 中欧瑾添混合C 0.9199 0.9199 0.9293 0.9293 -0.0094 -1.01%
2025-09-03 013999 中欧瑾添混合C 0.9293 0.9293 0.9317 0.9317 -0.0024 -0.26%
2025-09-02 013999 中欧瑾添混合C 0.9317 0.9317 0.9400 0.9400 -0.0083 -0.88%
2025-09-01 013999 中欧瑾添混合C 0.9400 0.9400 0.9365 0.9365 0.0035 0.37%
2025-08-29 013999 中欧瑾添混合C 0.9365 0.9365 0.9342 0.9342 0.0023 0.25%
2025-08-28 013999 中欧瑾添混合C 0.9342 0.9342 0.9295 0.9295 0.0047 0.51%
2025-08-27 013999 中欧瑾添混合C 0.9295 0.9295 0.9362 0.9362 -0.0067 -0.72%
2025-08-26 013999 中欧瑾添混合C 0.9362 0.9362 0.9363 0.9363 -0.0001 -0.01%
2025-08-25 013999 中欧瑾添混合C 0.9363 0.9363 0.9310 0.9310 0.0053 0.57%
2025-08-22 013999 中欧瑾添混合C 0.9310 0.9310 0.9274 0.9274 0.0036 0.39%
2025-08-21 013999 中欧瑾添混合C 0.9274 0.9274 0.9269 0.9269 0.0005 0.05%
2025-08-20 013999 中欧瑾添混合C 0.9269 0.9269 0.9226 0.9226 0.0043 0.47%
2025-08-19 013999 中欧瑾添混合C 0.9226 0.9226 0.9222 0.9222 0.0004 0.04%
2025-08-18 013999 中欧瑾添混合C 0.9222 0.9222 0.9194 0.9194 0.0028 0.30%
2025-08-15 013999 中欧瑾添混合C 0.9194 0.9194 0.9133 0.9133 0.0061 0.67%
2025-08-14 013999 中欧瑾添混合C 0.9133 0.9133 0.9183 0.9183 -0.0050 -0.54%
2025-08-13 013999 中欧瑾添混合C 0.9183 0.9183 0.9118 0.9118 0.0065 0.71%
2025-08-12 013999 中欧瑾添混合C 0.9118 0.9118 0.9104 0.9104 0.0014 0.15%
2025-08-11 013999 中欧瑾添混合C 0.9104 0.9104 0.9093 0.9093 0.0011 0.12%
2025-08-08 013999 中欧瑾添混合C 0.9093 0.9093 0.9099 0.9099 -0.0006 -0.07%
2025-08-07 013999 中欧瑾添混合C 0.9099 0.9099 0.9096 0.9096 0.0003 0.03%
2025-08-06 013999 中欧瑾添混合C 0.9096 0.9096 0.9072 0.9072 0.0024 0.26%
2025-08-05 013999 中欧瑾添混合C 0.9072 0.9072 0.9055 0.9055 0.0017 0.19%
2025-08-04 013999 中欧瑾添混合C 0.9055 0.9055 0.9026 0.9026 0.0029 0.32%
2025-08-01 013999 中欧瑾添混合C 0.9026 0.9026 0.9037 0.9037 -0.0011 -0.12%
2025-07-31 013999 中欧瑾添混合C 0.9037 0.9037 0.9082 0.9082 -0.0045 -0.50%
2025-07-30 013999 中欧瑾添混合C 0.9082 0.9082 0.9075 0.9075 0.0007 0.08%
2025-07-29 013999 中欧瑾添混合C 0.9075 0.9075 0.9055 0.9055 0.0020 0.22%
2025-07-28 013999 中欧瑾添混合C 0.9055 0.9055 0.9047 0.9047 0.0008 0.09%
2025-07-25 013999 中欧瑾添混合C 0.9047 0.9047 0.9034 0.9034 0.0013 0.14%
2025-07-24 013999 中欧瑾添混合C 0.9034 0.9034 0.9016 0.9016 0.0018 0.20%
2025-07-23 013999 中欧瑾添混合C 0.9016 0.9016 0.9018 0.9018 -0.0002 -0.02%
2025-07-22 013999 中欧瑾添混合C 0.9018 0.9018 0.8997 0.8997 0.0021 0.23%
2025-07-21 013999 中欧瑾添混合C 0.8997 0.8997 0.8964 0.8964 0.0033 0.37%
2025-07-18 013999 中欧瑾添混合C 0.8964 0.8964 0.8960 0.8960 0.0004 0.04%
2025-07-17 013999 中欧瑾添混合C 0.8960 0.8960 0.8937 0.8937 0.0023 0.26%
2025-07-16 013999 中欧瑾添混合C 0.8937 0.8937 0.8942 0.8942 -0.0005 -0.06%
2025-07-15 013999 中欧瑾添混合C 0.8942 0.8942 0.8940 0.8940 0.0002 0.02%
2025-07-14 013999 中欧瑾添混合C 0.8940 0.8940 0.8927 0.8927 0.0013 0.15%
2025-07-11 013999 中欧瑾添混合C 0.8927 0.8927 0.8922 0.8922 0.0005 0.06%
2025-07-10 013999 中欧瑾添混合C 0.8922 0.8922 0.8923 0.8923 -0.0001 -0.01%
2025-07-09 013999 中欧瑾添混合C 0.8923 0.8923 0.8938 0.8938 -0.0015 -0.17%
2025-07-08 013999 中欧瑾添混合C 0.8938 0.8938 0.8912 0.8912 0.0026 0.29%
2025-07-07 013999 中欧瑾添混合C 0.8912 0.8912 0.8906 0.8906 0.0006 0.07%
2025-07-04 013999 中欧瑾添混合C 0.8906 0.8906 0.8914 0.8914 -0.0008 -0.09%
2025-07-03 013999 中欧瑾添混合C 0.8914 0.8914 0.8894 0.8894 0.0020 0.22%
2025-07-02 013999 中欧瑾添混合C 0.8894 0.8894 0.8908 0.8908 -0.0014 -0.16%
2025-07-01 013999 中欧瑾添混合C 0.8908 0.8908 0.8881 0.8881 0.0027 0.30%
2025-06-30 013999 中欧瑾添混合C 0.8881 0.8881 0.8853 0.8853 0.0028 0.32%
2025-06-27 013999 中欧瑾添混合C 0.8853 0.8853 0.8846 0.8846 0.0007 0.08%
2025-06-26 013999 中欧瑾添混合C 0.8846 0.8846 0.8853 0.8853 -0.0007 -0.08%
2025-06-25 013999 中欧瑾添混合C 0.8853 0.8853 0.8839 0.8839 0.0014 0.16%
2025-06-24 013999 中欧瑾添混合C 0.8839 0.8839 0.8822 0.8822 0.0017 0.19%
2025-06-23 013999 中欧瑾添混合C 0.8822 0.8822 0.8817 0.8817 0.0005 0.06%
2025-06-20 013999 中欧瑾添混合C 0.8817 0.8817 0.8820 0.8820 -0.0003 -0.03%
2025-06-19 013999 中欧瑾添混合C 0.8820 0.8820 0.8832 0.8832 -0.0012 -0.14%
2025-06-18 013999 中欧瑾添混合C 0.8832 0.8832 0.8822 0.8822 0.0010 0.11%
2025-06-17 013999 中欧瑾添混合C 0.8822 0.8822 0.8826 0.8826 -0.0004 -0.05%
2025-06-16 013999 中欧瑾添混合C 0.8826 0.8826 0.8821 0.8821 0.0005 0.06%
2025-06-13 013999 中欧瑾添混合C 0.8821 0.8821 0.8840 0.8840 -0.0019 -0.21%
2025-06-12 013999 中欧瑾添混合C 0.8840 0.8840 0.8834 0.8834 0.0006 0.07%
2025-06-11 013999 中欧瑾添混合C 0.8834 0.8834 0.8815 0.8815 0.0019 0.22%
2025-06-10 013999 中欧瑾添混合C 0.8815 0.8815 0.8827 0.8827 -0.0012 -0.14%
2025-06-09 013999 中欧瑾添混合C 0.8827 0.8827 0.8816 0.8816 0.0011 0.12%
2025-06-06 013999 中欧瑾添混合C 0.8816 0.8816 0.8815 0.8815 0.0001 0.01%
2025-06-05 013999 中欧瑾添混合C 0.8815 0.8815 0.8810 0.8810 0.0005 0.06%
2025-06-04 013999 中欧瑾添混合C 0.8810 0.8810 0.8788 0.8788 0.0022 0.25%
2025-06-03 013999 中欧瑾添混合C 0.8788 0.8788 0.8765 0.8765 0.0023 0.26%
2025-05-30 013999 中欧瑾添混合C 0.8765 0.8765 0.8771 0.8771 -0.0006 -0.07%
2025-05-29 013999 中欧瑾添混合C 0.8771 0.8771 0.8761 0.8761 0.0010 0.11%
2025-05-28 013999 中欧瑾添混合C 0.8761 0.8761 0.8753 0.8753 0.0008 0.09%
2025-05-27 013999 中欧瑾添混合C 0.8753 0.8753 0.8761 0.8761 -0.0008 -0.09%
2025-05-26 013999 中欧瑾添混合C 0.8761 0.8761 0.8761 0.8761 0.0000 0.00%
2025-05-23 013999 中欧瑾添混合C 0.8761 0.8761 0.8780 0.8780 -0.0019 -0.22%
2025-05-22 013999 中欧瑾添混合C 0.8780 0.8780 0.8797 0.8797 -0.0017 -0.19%
2025-05-21 013999 中欧瑾添混合C 0.8797 0.8797 0.8799 0.8799 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 013999 中欧瑾添混合C 0.8799 0.8799 0.8784 0.8784 0.0015 0.17%
2025-05-19 013999 中欧瑾添混合C 0.8784 0.8784 0.8781 0.8781 0.0003 0.03%
2025-05-16 013999 中欧瑾添混合C 0.8781 0.8781 0.8778 0.8778 0.0003 0.03%
2025-05-15 013999 中欧瑾添混合C 0.8778 0.8778 0.8813 0.8813 -0.0035 -0.40%
2025-05-14 013999 中欧瑾添混合C 0.8813 0.8813 0.8813 0.8813 0.0000 0.00%
2025-05-13 013999 中欧瑾添混合C 0.8813 0.8813 0.8812 0.8812 0.0001 0.01%
2025-05-12 013999 中欧瑾添混合C 0.8812 0.8812 0.8798 0.8798 0.0014 0.16%
2025-05-09 013999 中欧瑾添混合C 0.8798 0.8798 0.8835 0.8835 -0.0037 -0.42%
2025-05-08 013999 中欧瑾添混合C 0.8835 0.8835 0.8817 0.8817 0.0018 0.20%
2025-05-07 013999 中欧瑾添混合C 0.8817 0.8817 0.8827 0.8827 -0.0010 -0.11%
2025-05-06 013999 中欧瑾添混合C 0.8827 0.8827 0.8781 0.8781 0.0046 0.52%
2025-04-30 013999 中欧瑾添混合C 0.8781 0.8781 0.8761 0.8761 0.0020 0.23%
2025-04-29 013999 中欧瑾添混合C 0.8761 0.8761 0.8749 0.8749 0.0012 0.14%
2025-04-28 013999 中欧瑾添混合C 0.8749 0.8749 0.8762 0.8762 -0.0013 -0.15%
2025-04-25 013999 中欧瑾添混合C 0.8762 0.8762 0.8758 0.8758 0.0004 0.05%
2025-04-24 013999 中欧瑾添混合C 0.8758 0.8758 0.8766 0.8766 -0.0008 -0.09%
2025-04-23 013999 中欧瑾添混合C 0.8766 0.8766 0.8769 0.8769 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 013999 中欧瑾添混合C 0.8769 0.8769 0.8767 0.8767 0.0002 0.02%
2025-04-21 013999 中欧瑾添混合C 0.8767 0.8767 0.8747 0.8747 0.0020 0.23%
2025-04-18 013999 中欧瑾添混合C 0.8747 0.8747 0.8749 0.8749 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 013999 中欧瑾添混合C 0.8749 0.8749 0.8754 0.8754 -0.0005 -0.06%
2025-04-16 013999 中欧瑾添混合C 0.8754 0.8754 0.8761 0.8761 -0.0007 -0.08%
2025-04-15 013999 中欧瑾添混合C 0.8761 0.8761 0.8759 0.8759 0.0002 0.02%
2025-04-14 013999 中欧瑾添混合C 0.8759 0.8759 0.8740 0.8740 0.0019 0.22%
2025-04-11 013999 中欧瑾添混合C 0.8740 0.8740 0.8735 0.8735 0.0005 0.06%
2025-04-10 013999 中欧瑾添混合C 0.8735 0.8735 0.8696 0.8696 0.0039 0.45%
2025-04-09 013999 中欧瑾添混合C 0.8696 0.8696 0.8677 0.8677 0.0019 0.22%
2025-04-08 013999 中欧瑾添混合C 0.8677 0.8677 0.8675 0.8675 0.0002 0.02%
2025-04-07 013999 中欧瑾添混合C 0.8675 0.8675 0.8828 0.8828 -0.0153 -1.73%
2025-04-03 013999 中欧瑾添混合C 0.8828 0.8828 0.8859 0.8859 -0.0031 -0.35%
2025-04-02 013999 中欧瑾添混合C 0.8859 0.8859 0.8848 0.8848 0.0011 0.12%
2025-04-01 013999 中欧瑾添混合C 0.8848 0.8848 0.8835 0.8835 0.0013 0.15%
2025-03-31 013999 中欧瑾添混合C 0.8835 0.8835 0.8846 0.8846 -0.0011 -0.12%
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2025-03-27 013999 中欧瑾添混合C 0.8860 0.8860 0.8855 0.8855 0.0005 0.06%
2025-03-26 013999 中欧瑾添混合C 0.8855 0.8855 0.8852 0.8852 0.0003 0.03%
2025-03-25 013999 中欧瑾添混合C 0.8852 0.8852 0.8854 0.8854 -0.0002 -0.02%
2025-03-24 013999 中欧瑾添混合C 0.8854 0.8854 0.8842 0.8842 0.0012 0.14%
2025-03-21 013999 中欧瑾添混合C 0.8842 0.8842 0.8884 0.8884 -0.0042 -0.47%
2025-03-20 013999 中欧瑾添混合C 0.8884 0.8884 0.8892 0.8892 -0.0008 -0.09%
2025-03-19 013999 中欧瑾添混合C 0.8892 0.8892 0.8908 0.8908 -0.0016 -0.18%
2025-03-18 013999 中欧瑾添混合C 0.8908 0.8908 0.8892 0.8892 0.0016 0.18%
2025-03-17 013999 中欧瑾添混合C 0.8892 0.8892 0.8886 0.8886 0.0006 0.07%
2025-03-14 013999 中欧瑾添混合C 0.8886 0.8886 0.8836 0.8836 0.0050 0.57%
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2025-03-12 013999 中欧瑾添混合C 0.8873 0.8873 0.8866 0.8866 0.0007 0.08%
2025-03-11 013999 中欧瑾添混合C 0.8866 0.8866 0.8882 0.8882 -0.0016 -0.18%
2025-03-10 013999 中欧瑾添混合C 0.8882 0.8882 0.8874 0.8874 0.0008 0.09%
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2025-02-27 013999 中欧瑾添混合C 0.8908 0.8908 0.8928 0.8928 -0.0020 -0.22%
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2025-02-25 013999 中欧瑾添混合C 0.8883 0.8883 0.8910 0.8910 -0.0027 -0.30%
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2025-01-24 013999 中欧瑾添混合C 0.8826 0.8826 0.8825 0.8825 0.0001 0.01%
2025-01-23 013999 中欧瑾添混合C 0.8825 0.8825 0.8825 0.8825 0.0000 0.00%
2025-01-22 013999 中欧瑾添混合C 0.8825 0.8825 0.8825 0.8825 0.0000 0.00%
2025-01-21 013999 中欧瑾添混合C 0.8825 0.8825 0.8825 0.8825 0.0000 0.00%
2025-01-20 013999 中欧瑾添混合C 0.8825 0.8825 0.8823 0.8823 0.0002 0.02%
2025-01-17 013999 中欧瑾添混合C 0.8823 0.8823 0.8823 0.8823 0.0000 0.00%
2025-01-16 013999 中欧瑾添混合C 0.8823 0.8823 0.8823 0.8823 0.0000 0.00%
2025-01-15 013999 中欧瑾添混合C 0.8823 0.8823 0.8823 0.8823 0.0000 0.00%
2025-01-14 013999 中欧瑾添混合C 0.8823 0.8823 0.8823 0.8823 0.0000 0.00%
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2025-01-08 013999 中欧瑾添混合C 0.8823 0.8823 0.8823 0.8823 0.0000 0.00%
2025-01-07 013999 中欧瑾添混合C 0.8823 0.8823 0.8823 0.8823 0.0000 0.00%
2025-01-06 013999 中欧瑾添混合C 0.8823 0.8823 0.8822 0.8822 0.0001 0.01%
2025-01-03 013999 中欧瑾添混合C 0.8822 0.8822 0.8822 0.8822 0.0000 0.00%
2025-01-02 013999 中欧瑾添混合C 0.8822 0.8822 0.8821 0.8821 0.0001 0.01%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧量化先锋混合A 1.0485 2.68%
中欧量化先锋混合C 1.0245 2.68%
中欧医疗创新股票A 1.5195 2.06%
中欧医疗创新股票C 1.4390 2.06%
中欧洞见一年持有混合 1.2581 1.94%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.5780 1.76%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4316 1.76%
中欧行业景气一年持有混合C 0.8961 1.76%
中欧行业景气一年持有混合A 0.9187 1.75%
中欧医疗健康混合A 1.8252 1.73%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘多利一年 1.0747 1.07%
工银聚享混合A 1.2869 0.88%
工银聚享混合C 1.2773 0.87%
汇丰晋信慧盈混合 1.0925 0.85%
易方达鑫转招利混合A 1.9311 0.83%
易方达鑫转招利混合C 1.8947 0.83%
嘉合磐石A 0.8739 0.82%
嘉合磐石C 0.8336 0.82%
财通资管鑫锐混合A 1.6527 0.77%
财通资管鑫锐混合C 1.6232 0.77%
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