中欧瑾添混合C基金净值查询(013999)
今天最新净值
0.9976
0.0036 0.36%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9795
0.0001 0.0088%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9976
- 成立日期：2021-11-09
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.8394亿
- 最近资产：2.70亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：王申 张跃鹏 彭震威 赵宇澄
近一月,中欧瑾添混合C(013999)基金累计收益率-1.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.9955 |
0.9955 |
0.9976 |
0.9976 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2026-09-16 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.9976 |
0.9976 |
0.9940 |
0.9940 |
0.0036 |
0.36% |
| 2026-09-15 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.9940 |
0.9940 |
0.9943 |
0.9943 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.9943 |
0.9943 |
0.9939 |
0.9939 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.9939 |
0.9939 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0060 |
-0.60% |
| 2026-09-10 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.9999 |
0.9999 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
1.0030 |
1.0030 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
1.0023 |
1.0023 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-09-07 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
1.0007 |
1.0007 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0021 |
0.21% |
| 2026-09-04 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
0.9986 |
0.9986 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0036 |
-0.36% |
|
|
| 2026-09-03 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
1.0022 |
1.0022 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
1.0009 |
1.0009 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.0056 |
-0.56% |
| 2026-09-01 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0054 |
-0.53% |
| 2026-08-31 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0020 |
0.20% |
| 2026-08-28 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0062 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
1.0047 |
1.0047 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
1.0045 |
1.0045 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
1.0056 |
1.0056 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0057 |
-0.56% |
| 2026-08-21 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0038 |
0.38% |
| 2026-08-19 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
1.0072 |
1.0072 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0142 |
-1.39% |
| 2026-08-18 |
013999 |
中欧瑾添混合C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0001 |
0.01% |
