招商瑞恒一年持有期混合C基金净值查询(009378)
今天最新净值
1.1104
0.0009 0.0800%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.1199
-0.0004 -0.0361%
- 累计净值：1.1104
- 成立日期：2020-05-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：48.7334亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：余芽芳 张韵 王垠
近一季,招商瑞恒一年持有期混合C(009378)基金累计收益率0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1212 |
1.1212 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-18 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1203 |
1.1203 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1201 |
1.1201 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-16 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1188 |
1.1188 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-04-15 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1207 |
1.1207 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1200 |
1.1200 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-04-11 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1181 |
1.1181 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1177 |
1.1177 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-09 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1169 |
1.1169 |
1.1176 |
1.1176 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-08 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1176 |
1.1176 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0019 |
0.17% |
|
|
| 2024-04-03 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1157 |
1.1157 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-02 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1146 |
1.1146 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1143 |
1.1143 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-29 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1138 |
1.1138 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-03-28 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1114 |
1.1114 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-27 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1106 |
1.1106 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-26 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1106 |
1.1106 |
1.1111 |
1.1111 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-25 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1111 |
1.1111 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1111 |
1.1111 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-03-21 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1119 |
1.1119 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1112 |
1.1112 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-19 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1108 |
1.1108 |
1.1116 |
1.1116 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-03-18 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1116 |
1.1116 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-03-15 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1104 |
1.1104 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-14 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1095 |
1.1095 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2024-03-13 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1097 |
1.1097 |
1.1104 |
1.1104 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-12 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1104 |
1.1104 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2024-03-11 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1127 |
1.1127 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-08 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1124 |
1.1124 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-07 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1114 |
1.1114 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-06 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1107 |
1.1107 |
1.1108 |
1.1108 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-05 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1108 |
1.1108 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-03-04 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1094 |
1.1094 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-03-01 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1082 |
1.1082 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-29 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1073 |
1.1073 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-02-28 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1050 |
1.1050 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-02-27 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1064 |
1.1064 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-02-26 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1049 |
1.1049 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-02-23 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1063 |
1.1063 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-22 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1053 |
1.1053 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-02-21 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1039 |
1.1039 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-20 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1029 |
1.1029 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1017 |
1.1017 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-02-08 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.0998 |
1.0998 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-02-07 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.0985 |
1.0985 |
1.0982 |
1.0982 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-06 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.0982 |
1.0982 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0034 |
0.31% |
| 2024-02-05 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.0948 |
1.0948 |
1.0950 |
1.0950 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-02 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.0950 |
1.0950 |
1.0968 |
1.0968 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-02-01 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.0968 |
1.0968 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-01-31 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.0961 |
1.0961 |
1.0977 |
1.0977 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-01-30 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.0977 |
1.0977 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-01-29 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.0997 |
1.0997 |
1.1018 |
1.1018 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-01-26 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1018 |
1.1018 |
1.1023 |
1.1023 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-01-25 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1023 |
1.1023 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-01-24 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.0997 |
1.0997 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-01-23 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.0980 |
1.0980 |
1.0971 |
1.0971 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-01-22 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.0971 |
1.0971 |
1.1014 |
1.1014 |
-0.0043 |
-0.39% |
