招商瑞恒一年持有期混合C基金净值查询(009378)

今天最新净值 1.1592 -0.0010 -0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1792 0.0005 0.0440% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1592
成立日期：2020-05-22
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：6.5553亿
最近资产：7.38亿
基金公司：招商基金
基金经理：余芽芳张韵

近一季招商瑞恒一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商瑞恒一年持有期混合C(009378)基金累计收益率-1.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1594	1.1594	1.1592	1.1592	0.0002	0.02%
2026-09-14	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1592	1.1592	1.1602	1.1602	-0.0010	-0.09%
2026-09-11	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1602	1.1602	1.1636	1.1636	-0.0034	-0.29%
2026-09-10	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1636	1.1636	1.1636	1.1636	0.0000	0.00%
2026-09-09	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1636	1.1636	1.1629	1.1629	0.0007	0.06%
2026-09-08	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1629	1.1629	1.1634	1.1634	-0.0005	-0.04%
2026-09-07	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1634	1.1634	1.1600	1.1600	0.0034	0.29%
2026-09-04	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1600	1.1600	1.1634	1.1634	-0.0034	-0.29%
2026-09-03	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1634	1.1634	1.1628	1.1628	0.0006	0.05%
2026-09-02	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1628	1.1628	1.1658	1.1658	-0.0030	-0.26%

2026-09-01	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1658	1.1658	1.1681	1.1681	-0.0023	-0.20%
2026-08-31	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1681	1.1681	1.1679	1.1679	0.0002	0.02%
2026-08-28	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1679	1.1679	1.1686	1.1686	-0.0007	-0.06%
2026-08-27	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1686	1.1686	1.1666	1.1666	0.0020	0.17%
2026-08-26	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1666	1.1666	1.1662	1.1662	0.0004	0.03%
2026-08-25	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1662	1.1662	1.1671	1.1671	-0.0009	-0.08%
2026-08-24	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1671	1.1671	1.1683	1.1683	-0.0012	-0.10%
2026-08-21	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1683	1.1683	1.1674	1.1674	0.0009	0.08%
2026-08-20	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1674	1.1674	1.1670	1.1670	0.0004	0.03%
2026-08-19	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1670	1.1670	1.1742	1.1742	-0.0072	-0.61%
2026-08-18	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1742	1.1742	1.1745	1.1745	-0.0003	-0.03%
2026-08-17	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1745	1.1745	1.1714	1.1714	0.0031	0.26%
2026-08-14	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1714	1.1714	1.1710	1.1710	0.0004	0.03%
2026-08-13	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1710	1.1710	1.1704	1.1704	0.0006	0.05%
2026-08-12	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1704	1.1704	1.1695	1.1695	0.0009	0.08%

2026-08-11	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1695	1.1695	1.1713	1.1713	-0.0018	-0.15%
2026-08-10	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1713	1.1713	1.1712	1.1712	0.0001	0.01%
2026-08-07	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1712	1.1712	1.1680	1.1680	0.0032	0.27%
2026-08-06	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1680	1.1680	1.1666	1.1666	0.0014	0.12%
2026-08-05	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1666	1.1666	1.1627	1.1627	0.0039	0.34%
2026-08-04	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1627	1.1627	1.1580	1.1580	0.0047	0.41%
2026-08-03	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1580	1.1580	1.1614	1.1614	-0.0034	-0.29%
2026-07-31	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1614	1.1614	1.1570	1.1570	0.0044	0.38%
2026-07-30	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1570	1.1570	1.1629	1.1629	-0.0059	-0.51%
2026-07-29	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1629	1.1629	1.1637	1.1637	-0.0008	-0.07%
2026-07-28	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1637	1.1637	1.1704	1.1704	-0.0067	-0.57%
2026-07-27	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1704	1.1704	1.1690	1.1690	0.0014	0.12%
2026-07-24	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1690	1.1690	1.1695	1.1695	-0.0005	-0.04%
2026-07-23	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1695	1.1695	1.1729	1.1729	-0.0034	-0.29%
2026-07-22	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1729	1.1729	1.1734	1.1734	-0.0005	-0.04%
2026-07-21	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1734	1.1734	1.1630	1.1630	0.0104	0.89%
2026-07-20	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1630	1.1630	1.1653	1.1653	-0.0023	-0.20%
2026-07-17	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1653	1.1653	1.1740	1.1740	-0.0087	-0.74%
2026-07-16	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1740	1.1740	1.1760	1.1760	-0.0020	-0.17%
2026-07-15	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1760	1.1760	1.1796	1.1796	-0.0036	-0.31%
2026-07-14	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1796	1.1796	1.1804	1.1804	-0.0008	-0.07%
2026-07-13	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1804	1.1804	1.1831	1.1831	-0.0027	-0.23%
2026-07-10	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1831	1.1831	1.1904	1.1904	-0.0073	-0.61%
2026-07-09	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1904	1.1904	1.1857	1.1857	0.0047	0.40%
2026-07-08	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1857	1.1857	1.1861	1.1861	-0.0004	-0.03%
2026-07-07	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1861	1.1861	1.1872	1.1872	-0.0011	-0.09%
2026-07-06	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1872	1.1872	1.1877	1.1877	-0.0005	-0.04%
2026-07-03	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1877	1.1877	1.1879	1.1879	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1879	1.1879	1.1967	1.1967	-0.0088	-0.74%
2026-07-01	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1967	1.1967	1.2033	1.2033	-0.0066	-0.55%
2026-06-30	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.2033	1.2033	1.2023	1.2023	0.0010	0.08%
2026-06-29	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.2023	1.2023	1.2004	1.2004	0.0019	0.16%
2026-06-26	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.2004	1.2004	1.2038	1.2038	-0.0034	-0.28%
2026-06-25	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.2038	1.2038	1.1972	1.1972	0.0066	0.55%
2026-06-24	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1972	1.1972	1.1938	1.1938	0.0034	0.28%
2026-06-23	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1938	1.1938	1.1983	1.1983	-0.0045	-0.38%
2026-06-22	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1983	1.1983	1.1941	1.1941	0.0042	0.35%
2026-06-18	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1941	1.1941	1.1912	1.1912	0.0029	0.24%
2026-06-17	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1912	1.1912	1.1882	1.1882	0.0030	0.25%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%