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招商瑞恒一年持有期混合C基金净值查询(009378)

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今天最新净值 1.1594 0.0039 0.34% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1592 -0.0002 -0.0179%

累计净值：1.1594
成立日期：2020-05-22
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：6.5553亿
最近资产：1.99亿元
基金公司：招商基金
基金经理：余芽芳张韵王垠

近一周招商瑞恒一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商瑞恒一年持有期混合C(009378)基金累计收益率0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1590	1.1590	1.1594	1.1594	-0.0004	-0.03%
2025-12-17	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1594	1.1594	1.1555	1.1555	0.0039	0.34%
2025-12-16	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1555	1.1555	1.1588	1.1588	-0.0033	-0.28%
2025-12-15	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1588	1.1588	1.1591	1.1591	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1591	1.1591	1.1561	1.1561	0.0030	0.26%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
银行基金	1.6957	1.89%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.4239	1.57%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.4112	1.56%
煤炭等权LOF	1.9787	1.30%
招商社会责任混合A	1.0878	1.03%
招商社会责任混合C	1.0332	1.03%
招商社会责任混合D	1.1002	1.03%
招商国企	1.1870	0.85%
招商丰利A	1.6200	0.75%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.8746	1.50%
嘉合锦元回报混合C	0.8500	1.49%
嘉合磐石A	0.8668	1.24%
嘉合磐石C	0.8268	1.24%
工银聚享混合A	1.2757	0.70%
工银聚享混合C	1.2663	0.70%
工银聚丰混合A	1.2923	0.48%
工银聚丰混合C	1.2689	0.48%
惠升惠益混合A	0.9318	0.47%
惠升惠益混合C	0.9107	0.47%