招商瑞恒一年持有期混合C基金净值查询(009378)
今天最新净值
1.1594
0.0039 0.34%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1592
-0.0002 -0.0179%
- 累计净值：1.1594
- 成立日期：2020-05-22
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：6.5553亿
- 最近资产：1.99亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：余芽芳 张韵 王垠
近一季,招商瑞恒一年持有期混合C(009378)基金累计收益率1.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1590 |
1.1590 |
1.1594 |
1.1594 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-17 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1594 |
1.1594 |
1.1555 |
1.1555 |
0.0039 |
0.34% |
| 2025-12-16 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1555 |
1.1555 |
1.1588 |
1.1588 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2025-12-15 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1588 |
1.1588 |
1.1591 |
1.1591 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1591 |
1.1591 |
1.1561 |
1.1561 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-12-11 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1561 |
1.1561 |
1.1581 |
1.1581 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-12-10 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1581 |
1.1581 |
1.1564 |
1.1564 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1564 |
1.1564 |
1.1589 |
1.1589 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-12-08 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1589 |
1.1589 |
1.1589 |
1.1589 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1589 |
1.1589 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0029 |
0.25% |
|
|
| 2025-12-04 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1560 |
1.1560 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1560 |
1.1560 |
1.1556 |
1.1556 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-02 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1556 |
1.1556 |
1.1571 |
1.1571 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1571 |
1.1571 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-11-28 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1547 |
1.1547 |
1.1535 |
1.1535 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1535 |
1.1535 |
1.1541 |
1.1541 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1541 |
1.1541 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-25 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1538 |
1.1538 |
1.1515 |
1.1515 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-11-24 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1515 |
1.1515 |
1.1506 |
1.1506 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1506 |
1.1506 |
1.1558 |
1.1558 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2025-11-20 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1558 |
1.1558 |
1.1558 |
1.1558 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1558 |
1.1558 |
1.1546 |
1.1546 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1546 |
1.1546 |
1.1579 |
1.1579 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2025-11-17 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1579 |
1.1579 |
1.1592 |
1.1592 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-11-14 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1592 |
1.1592 |
1.1609 |
1.1609 |
-0.0017 |
-0.15% |
|
|
| 2025-11-13 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1609 |
1.1609 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-11-12 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1590 |
1.1590 |
1.1586 |
1.1586 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1586 |
1.1586 |
1.1586 |
1.1586 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1586 |
1.1586 |
1.1579 |
1.1579 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-07 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1579 |
1.1579 |
1.1581 |
1.1581 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1581 |
1.1581 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-11-05 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1560 |
1.1560 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1550 |
1.1550 |
1.1561 |
1.1561 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-03 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1561 |
1.1561 |
1.1575 |
1.1575 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-10-31 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1575 |
1.1575 |
1.1609 |
1.1609 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2025-10-30 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1609 |
1.1609 |
1.1592 |
1.1592 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-10-29 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1592 |
1.1592 |
1.1566 |
1.1566 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-10-28 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1566 |
1.1566 |
1.1579 |
1.1579 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-10-27 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1579 |
1.1579 |
1.1544 |
1.1544 |
0.0035 |
0.30% |
| 2025-10-24 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1544 |
1.1544 |
1.1513 |
1.1513 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-10-23 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1513 |
1.1513 |
1.1506 |
1.1506 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1506 |
1.1506 |
1.1511 |
1.1511 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-21 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1511 |
1.1511 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-10-20 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1495 |
1.1495 |
1.1491 |
1.1491 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-17 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1491 |
1.1491 |
1.1517 |
1.1517 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-10-16 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1517 |
1.1517 |
1.1531 |
1.1531 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-10-15 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1531 |
1.1531 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-14 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1524 |
1.1524 |
1.1566 |
1.1566 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2025-10-13 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1566 |
1.1566 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-10-10 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1548 |
1.1548 |
1.1602 |
1.1602 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2025-10-09 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1602 |
1.1602 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0071 |
0.62% |
| 2025-09-30 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1531 |
1.1531 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0041 |
0.36% |
| 2025-09-29 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1490 |
1.1490 |
1.1445 |
1.1445 |
0.0045 |
0.39% |
| 2025-09-26 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1445 |
1.1445 |
1.1454 |
1.1454 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-25 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1454 |
1.1454 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1451 |
1.1451 |
1.1438 |
1.1438 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-09-23 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1438 |
1.1438 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1450 |
1.1450 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
009378 |
招商瑞恒一年持有期混合C |
1.1444 |
1.1444 |
1.1446 |
1.1446 |
-0.0002 |
-0.02% |
