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招商瑞恒一年持有期混合C基金净值查询(009378)

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今天最新净值 1.1555 -0.0033 -0.28% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1592 -0.0002 -0.0179%

累计净值：1.1555
成立日期：2020-05-22
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：6.5553亿
最近资产：1.99亿元
基金公司：招商基金
基金经理：余芽芳张韵王垠

近一月招商瑞恒一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商瑞恒一年持有期混合C(009378)基金累计收益率-0.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1594	1.1594	1.1555	1.1555	0.0039	0.34%
2025-12-16	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1555	1.1555	1.1588	1.1588	-0.0033	-0.28%
2025-12-15	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1588	1.1588	1.1591	1.1591	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1591	1.1591	1.1561	1.1561	0.0030	0.26%
2025-12-11	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1561	1.1561	1.1581	1.1581	-0.0020	-0.17%
2025-12-10	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1581	1.1581	1.1564	1.1564	0.0017	0.15%
2025-12-09	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1564	1.1564	1.1589	1.1589	-0.0025	-0.22%
2025-12-08	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1589	1.1589	1.1589	1.1589	0.0000	0.00%
2025-12-05	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1589	1.1589	1.1560	1.1560	0.0029	0.25%
2025-12-04	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1560	1.1560	1.1560	1.1560	0.0000	0.00%

2025-12-03	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1560	1.1560	1.1556	1.1556	0.0004	0.03%
2025-12-02	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1556	1.1556	1.1571	1.1571	-0.0015	-0.13%
2025-12-01	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1571	1.1571	1.1547	1.1547	0.0024	0.21%
2025-11-28	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1547	1.1547	1.1535	1.1535	0.0012	0.10%
2025-11-27	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1535	1.1535	1.1541	1.1541	-0.0006	-0.05%
2025-11-26	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1541	1.1541	1.1538	1.1538	0.0003	0.03%
2025-11-25	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1538	1.1538	1.1515	1.1515	0.0023	0.20%
2025-11-24	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1515	1.1515	1.1506	1.1506	0.0009	0.08%
2025-11-21	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1506	1.1506	1.1558	1.1558	-0.0052	-0.45%
2025-11-20	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1558	1.1558	1.1558	1.1558	0.0000	0.00%
2025-11-19	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1558	1.1558	1.1546	1.1546	0.0012	0.10%
2025-11-18	009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1546	1.1546	1.1579	1.1579	-0.0033	-0.28%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
银行基金	1.6957	1.89%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.4239	1.57%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.4112	1.56%
煤炭等权LOF	1.9787	1.30%
招商社会责任混合A	1.0878	1.03%
招商社会责任混合C	1.0332	1.03%
招商社会责任混合D	1.1002	1.03%
招商国企	1.1870	0.85%
招商丰利A	1.6200	0.75%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.2757	0.70%
工银聚享混合C	1.2663	0.70%
工银聚丰混合A	1.2923	0.48%
工银聚丰混合C	1.2689	0.48%
惠升惠益混合A	0.9318	0.47%
惠升惠益混合C	0.9107	0.47%
浙商智多享稳健混合发起式A	1.0014	0.45%
浙商智多享稳健混合发起式C	0.9938	0.44%
汇添富稳健收益混合B	1.0304	0.38%
汇添富稳健收益混合A	1.0314	0.38%