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招商瑞恒一年持有期混合C - 基金主页(代码:009378)

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今天最新净值 1.1104 0.0009 0.0800%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1183 -0.0018 -0.1612%

累计净值：1.1104
成立日期：2020-05-22
基金类型：
成立份额：
最近份额：48.7334亿
最近资产：
基金公司：招商基金
基金经理：余芽芳张韵王垠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.14%	-0.18%	0.96%	0.44%	-0.46%	1.06%	4.09%	11.04%
同类排名	994/1382	1098/1398	1092/1397	1029/1377	566/1273	548/1119	232/631	-

招商瑞恒一年持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600547	山东黄金	72.8200	1.15%	-4.57%
600030	中信证券	55.7900	0.78%	-0.05%
601688	华泰证券	77.0400	0.74%	-1.11%
601939	建设银行	149.8100	0.67%	0.14%
688012	中微公司	5.7500	0.61%	-0.14%
601899	紫金矿业	65.9500	0.57%	-4.27%
688981	中芯国际	12.8700	0.47%	-0.48%
300782	卓胜微	3.8400	0.37%	-0.73%
601988	中国银行	132.3900	0.36%	0.00%
600028	中国石化	82.2300	0.32%	-1.23%

招商瑞恒一年持有期混合C(009378)基金档案

基金代码	009378	基金简称	招商瑞恒一年持有期混合C	基金全称
发行日期	2020-04-27~2020-05-20	成立日期	2020-05-22	基金类型
基金经理	余芽芳张韵王垠	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产		最近份额	48.7334亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
畜牧养殖	0.6654	2.97%
招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.8457	2.82%
招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.8382	2.82%
白酒基金LOF	0.9257	1.97%
医疗器械指数ETF	0.5141	1.90%
招商核心竞争力混合A	0.8697	1.89%
招商核心竞争力混合C	0.8548	1.88%
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.8446	1.80%
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.8474	1.79%
招商社会责任混合A	0.7427	1.78%