博时恒盈稳健一年持有期混合A基金净值查询(013321)
今天最新净值
1.0137
0.0015 0.1500%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.0100
-0.0008 -0.0826%
- 累计净值：1.0137
- 成立日期：2021-10-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.4400亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：王申 杨永光
近一季,博时恒盈稳健一年持有期混合A(013321)基金累计收益率3.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
013321 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.0087 |
1.0087 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-04-18 |
013321 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.0108 |
1.0108 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
013321 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.0094 |
1.0094 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0093 |
0.93% |
| 2024-04-16 |
013321 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.0001 |
1.0001 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0096 |
-0.95% |
| 2024-04-15 |
013321 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.0097 |
1.0097 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-04-12 |
013321 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.0073 |
1.0073 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-04-11 |
013321 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.0088 |
1.0088 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
013321 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.0077 |
1.0077 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-04-09 |
013321 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.0103 |
1.0103 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0039 |
0.39% |
| 2024-04-08 |
013321 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.0064 |
1.0064 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0062 |
-0.61% |
|
|
| 2024-04-03 |
013321 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.0126 |
1.0126 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2024-04-02 |
013321 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.0160 |
1.0160 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-04-01 |
013321 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.0179 |
1.0179 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0058 |
0.57% |
| 2024-03-29 |
013321 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.0121 |
1.0121 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-03-28 |
013321 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.0104 |
1.0104 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0035 |
0.35% |
| 2024-03-27 |
013321 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.0069 |
1.0069 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2024-03-26 |
013321 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.0105 |
1.0105 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-03-25 |
013321 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.0087 |
1.0087 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2024-03-22 |
013321 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.0120 |
1.0120 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2024-03-21 |
013321 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.0153 |
1.0153 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-03-20 |
013321 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.0171 |
1.0171 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-03-19 |
013321 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.0189 |
1.0189 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-18 |
013321 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.0179 |
1.0179 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0042 |
0.41% |
| 2024-03-15 |
013321 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.0137 |
1.0137 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-03-14 |
013321 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.0122 |
1.0122 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0023 |
-0.23% |
|
|
| 2024-03-13 |
013321 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.0145 |
1.0145 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-12 |
013321 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.0142 |
1.0142 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0035 |
0.35% |
| 2024-03-11 |
013321 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.0107 |
1.0107 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0081 |
0.81% |
| 2024-03-08 |
013321 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.0026 |
1.0026 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0040 |
0.40% |
| 2024-03-07 |
013321 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
0.9986 |
0.9986 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2024-03-06 |
013321 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.0026 |
1.0026 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
013321 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.0026 |
1.0026 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-03-04 |
013321 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.0043 |
1.0043 |
1.0044 |
1.0044 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-01 |
013321 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.0044 |
1.0044 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0043 |
0.43% |
| 2024-02-29 |
013321 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.0001 |
1.0001 |
0.9916 |
0.9916 |
0.0085 |
0.86% |
| 2024-02-28 |
013321 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
0.9916 |
0.9916 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0113 |
-1.13% |
| 2024-02-27 |
013321 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.0029 |
1.0029 |
0.9962 |
0.9962 |
0.0067 |
0.67% |
| 2024-02-26 |
013321 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
0.9962 |
0.9962 |
0.9943 |
0.9943 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-02-23 |
013321 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
0.9943 |
0.9943 |
0.9912 |
0.9912 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-02-22 |
013321 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
0.9912 |
0.9912 |
0.9887 |
0.9887 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-02-21 |
013321 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
0.9887 |
0.9887 |
0.9841 |
0.9841 |
0.0046 |
0.47% |
| 2024-02-20 |
013321 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
0.9841 |
0.9841 |
0.9845 |
0.9845 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-19 |
013321 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
0.9845 |
0.9845 |
0.9825 |
0.9825 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-02-08 |
013321 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
0.9825 |
0.9825 |
0.9749 |
0.9749 |
0.0076 |
0.78% |
| 2024-02-07 |
013321 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
0.9749 |
0.9749 |
0.9672 |
0.9672 |
0.0077 |
0.80% |
| 2024-02-06 |
013321 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
0.9672 |
0.9672 |
0.9545 |
0.9545 |
0.0127 |
1.33% |
| 2024-02-05 |
013321 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
0.9545 |
0.9545 |
0.9577 |
0.9577 |
-0.0032 |
-0.33% |
| 2024-02-02 |
013321 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
0.9577 |
0.9577 |
0.9612 |
0.9612 |
-0.0035 |
-0.36% |
| 2024-02-01 |
013321 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
0.9612 |
0.9612 |
0.9618 |
0.9618 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-01-31 |
013321 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
0.9618 |
0.9618 |
0.9646 |
0.9646 |
-0.0028 |
-0.29% |
| 2024-01-30 |
013321 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
0.9646 |
0.9646 |
0.9688 |
0.9688 |
-0.0042 |
-0.43% |
| 2024-01-29 |
013321 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
0.9688 |
0.9688 |
0.9712 |
0.9712 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2024-01-26 |
013321 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
0.9712 |
0.9712 |
0.9731 |
0.9731 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2024-01-25 |
013321 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
0.9731 |
0.9731 |
0.9690 |
0.9690 |
0.0041 |
0.42% |
| 2024-01-24 |
013321 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
0.9690 |
0.9690 |
0.9673 |
0.9673 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-01-23 |
013321 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
0.9673 |
0.9673 |
0.9654 |
0.9654 |
0.0019 |
0.20% |
| 2024-01-22 |
013321 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
0.9654 |
0.9654 |
0.9731 |
0.9731 |
-0.0077 |
-0.79% |
