招商瑞乐6个月持有期混合A基金净值查询(010942)

今天最新净值 1.1940 -0.0005 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1684 0.0029 0.2503% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1940
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.5133亿
最近资产：2.35亿元
基金公司：
基金经理：余芽芳吴德瑄王垠

近一季招商瑞乐6个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商瑞乐6个月持有期混合A(010942)基金累计收益率-0.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1947	1.1947	1.1940	1.1940	0.0007	0.06%
2026-09-15	010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1940	1.1940	1.1945	1.1945	-0.0005	-0.04%
2026-09-14	010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1945	1.1945	1.1946	1.1946	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1946	1.1946	1.1959	1.1959	-0.0013	-0.11%
2026-09-10	010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1959	1.1959	1.1967	1.1967	-0.0008	-0.07%
2026-09-09	010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1967	1.1967	1.1968	1.1968	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1968	1.1968	1.1963	1.1963	0.0005	0.04%
2026-09-07	010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1963	1.1963	1.1964	1.1964	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1964	1.1964	1.1951	1.1951	0.0013	0.11%
2026-09-03	010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1951	1.1951	1.1943	1.1943	0.0008	0.07%

2026-09-02	010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1943	1.1943	1.1955	1.1955	-0.0012	-0.10%
2026-09-01	010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1955	1.1955	1.1949	1.1949	0.0006	0.05%
2026-08-31	010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1949	1.1949	1.1948	1.1948	0.0001	0.01%
2026-08-28	010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1948	1.1948	1.1945	1.1945	0.0003	0.03%
2026-08-27	010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1945	1.1945	1.1939	1.1939	0.0006	0.05%
2026-08-26	010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1939	1.1939	1.1940	1.1940	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1940	1.1940	1.1936	1.1936	0.0004	0.03%
2026-08-24	010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1936	1.1936	1.1948	1.1948	-0.0012	-0.10%
2026-08-21	010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1948	1.1948	1.1958	1.1958	-0.0010	-0.08%
2026-08-20	010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1958	1.1958	1.1953	1.1953	0.0005	0.04%
2026-08-19	010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1953	1.1953	1.1976	1.1976	-0.0023	-0.19%
2026-08-18	010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1976	1.1976	1.1969	1.1969	0.0007	0.06%
2026-08-17	010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1969	1.1969	1.1949	1.1949	0.0020	0.17%
2026-08-14	010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1949	1.1949	1.1950	1.1950	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1950	1.1950	1.1954	1.1954	-0.0004	-0.03%

2026-08-12	010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1954	1.1954	1.1957	1.1957	-0.0003	-0.03%
2026-08-11	010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1957	1.1957	1.1967	1.1967	-0.0010	-0.08%
2026-08-10	010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1967	1.1967	1.1955	1.1955	0.0012	0.10%
2026-08-07	010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1955	1.1955	1.1947	1.1947	0.0008	0.07%
2026-08-06	010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1947	1.1947	1.1955	1.1955	-0.0008	-0.07%
2026-08-05	010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1955	1.1955	1.1941	1.1941	0.0014	0.12%
2026-08-04	010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1941	1.1941	1.1934	1.1934	0.0007	0.06%
2026-08-03	010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1934	1.1934	1.1940	1.1940	-0.0006	-0.05%
2026-07-31	010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1940	1.1940	1.1924	1.1924	0.0016	0.13%
2026-07-30	010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1924	1.1924	1.1937	1.1937	-0.0013	-0.11%
2026-07-29	010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1937	1.1937	1.1922	1.1922	0.0015	0.13%
2026-07-28	010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1922	1.1922	1.1932	1.1932	-0.0010	-0.08%
2026-07-27	010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1932	1.1932	1.1883	1.1883	0.0049	0.41%
2026-07-24	010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1883	1.1883	1.1900	1.1900	-0.0017	-0.14%
2026-07-23	010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1900	1.1900	1.1901	1.1901	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1901	1.1901	1.1911	1.1911	-0.0010	-0.08%
2026-07-21	010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1911	1.1911	1.1883	1.1883	0.0028	0.24%
2026-07-20	010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1883	1.1883	1.1887	1.1887	-0.0004	-0.03%
2026-07-17	010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1887	1.1887	1.1952	1.1952	-0.0065	-0.54%
2026-07-16	010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1952	1.1952	1.1967	1.1967	-0.0015	-0.13%
2026-07-15	010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1967	1.1967	1.1984	1.1984	-0.0017	-0.14%
2026-07-14	010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1984	1.1984	1.1951	1.1951	0.0033	0.28%
2026-07-13	010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1951	1.1951	1.1984	1.1984	-0.0033	-0.28%
2026-07-10	010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1984	1.1984	1.2022	1.2022	-0.0038	-0.32%
2026-07-09	010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	1.2022	1.2022	1.1951	1.1951	0.0071	0.59%
2026-07-08	010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1951	1.1951	1.1951	1.1951	0.0000	0.00%
2026-07-07	010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1951	1.1951	1.1952	1.1952	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1952	1.1952	1.1974	1.1974	-0.0022	-0.18%
2026-07-03	010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1974	1.1974	1.1976	1.1976	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1976	1.1976	1.2047	1.2047	-0.0071	-0.59%
2026-07-01	010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	1.2047	1.2047	1.2099	1.2099	-0.0052	-0.43%
2026-06-30	010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	1.2099	1.2099	1.2059	1.2059	0.0040	0.33%
2026-06-29	010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	1.2059	1.2059	1.2073	1.2073	-0.0014	-0.12%
2026-06-26	010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	1.2073	1.2073	1.2128	1.2128	-0.0055	-0.45%
2026-06-25	010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	1.2128	1.2128	1.2103	1.2103	0.0025	0.21%
2026-06-24	010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	1.2103	1.2103	1.2068	1.2068	0.0035	0.29%
2026-06-23	010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	1.2068	1.2068	1.2114	1.2114	-0.0046	-0.38%
2026-06-22	010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	1.2114	1.2114	1.2081	1.2081	0.0033	0.27%
2026-06-18	010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	1.2081	1.2081	1.2041	1.2041	0.0040	0.33%
2026-06-17	010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	1.2041	1.2041	1.2019	1.2019	0.0022	0.18%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%