招商瑞乐6个月持有期混合C基金净值查询(010943)

今天最新净值 1.1695 -0.0005 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1468 0.0029 0.2503% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1695
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.5589亿
最近资产：3.65亿
基金公司：
基金经理：余芽芳吴德瑄王垠

近一季招商瑞乐6个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商瑞乐6个月持有期混合C(010943)基金累计收益率-0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010943	招商瑞乐6个月持有期混合C	1.1702	1.1702	1.1695	1.1695	0.0007	0.06%
2026-09-15	010943	招商瑞乐6个月持有期混合C	1.1695	1.1695	1.1700	1.1700	-0.0005	-0.04%
2026-09-14	010943	招商瑞乐6个月持有期混合C	1.1700	1.1700	1.1702	1.1702	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	010943	招商瑞乐6个月持有期混合C	1.1702	1.1702	1.1715	1.1715	-0.0013	-0.11%
2026-09-10	010943	招商瑞乐6个月持有期混合C	1.1715	1.1715	1.1723	1.1723	-0.0008	-0.07%
2026-09-09	010943	招商瑞乐6个月持有期混合C	1.1723	1.1723	1.1724	1.1724	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	010943	招商瑞乐6个月持有期混合C	1.1724	1.1724	1.1719	1.1719	0.0005	0.04%
2026-09-07	010943	招商瑞乐6个月持有期混合C	1.1719	1.1719	1.1720	1.1720	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	010943	招商瑞乐6个月持有期混合C	1.1720	1.1720	1.1708	1.1708	0.0012	0.10%
2026-09-03	010943	招商瑞乐6个月持有期混合C	1.1708	1.1708	1.1700	1.1700	0.0008	0.07%

2026-09-02	010943	招商瑞乐6个月持有期混合C	1.1700	1.1700	1.1712	1.1712	-0.0012	-0.10%
2026-09-01	010943	招商瑞乐6个月持有期混合C	1.1712	1.1712	1.1706	1.1706	0.0006	0.05%
2026-08-31	010943	招商瑞乐6个月持有期混合C	1.1706	1.1706	1.1706	1.1706	0.0000	0.00%
2026-08-28	010943	招商瑞乐6个月持有期混合C	1.1706	1.1706	1.1703	1.1703	0.0003	0.03%
2026-08-27	010943	招商瑞乐6个月持有期混合C	1.1703	1.1703	1.1697	1.1697	0.0006	0.05%
2026-08-26	010943	招商瑞乐6个月持有期混合C	1.1697	1.1697	1.1698	1.1698	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	010943	招商瑞乐6个月持有期混合C	1.1698	1.1698	1.1695	1.1695	0.0003	0.03%
2026-08-24	010943	招商瑞乐6个月持有期混合C	1.1695	1.1695	1.1707	1.1707	-0.0012	-0.10%
2026-08-21	010943	招商瑞乐6个月持有期混合C	1.1707	1.1707	1.1717	1.1717	-0.0010	-0.09%
2026-08-20	010943	招商瑞乐6个月持有期混合C	1.1717	1.1717	1.1712	1.1712	0.0005	0.04%
2026-08-19	010943	招商瑞乐6个月持有期混合C	1.1712	1.1712	1.1734	1.1734	-0.0022	-0.19%
2026-08-18	010943	招商瑞乐6个月持有期混合C	1.1734	1.1734	1.1728	1.1728	0.0006	0.05%
2026-08-17	010943	招商瑞乐6个月持有期混合C	1.1728	1.1728	1.1709	1.1709	0.0019	0.16%
2026-08-14	010943	招商瑞乐6个月持有期混合C	1.1709	1.1709	1.1710	1.1710	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	010943	招商瑞乐6个月持有期混合C	1.1710	1.1710	1.1714	1.1714	-0.0004	-0.03%

2026-08-12	010943	招商瑞乐6个月持有期混合C	1.1714	1.1714	1.1716	1.1716	-0.0002	-0.02%
2026-08-11	010943	招商瑞乐6个月持有期混合C	1.1716	1.1716	1.1727	1.1727	-0.0011	-0.09%
2026-08-10	010943	招商瑞乐6个月持有期混合C	1.1727	1.1727	1.1716	1.1716	0.0011	0.09%
2026-08-07	010943	招商瑞乐6个月持有期混合C	1.1716	1.1716	1.1708	1.1708	0.0008	0.07%
2026-08-06	010943	招商瑞乐6个月持有期混合C	1.1708	1.1708	1.1716	1.1716	-0.0008	-0.07%
2026-08-05	010943	招商瑞乐6个月持有期混合C	1.1716	1.1716	1.1701	1.1701	0.0015	0.13%
2026-08-04	010943	招商瑞乐6个月持有期混合C	1.1701	1.1701	1.1695	1.1695	0.0006	0.05%
2026-08-03	010943	招商瑞乐6个月持有期混合C	1.1695	1.1695	1.1701	1.1701	-0.0006	-0.05%
2026-07-31	010943	招商瑞乐6个月持有期混合C	1.1701	1.1701	1.1686	1.1686	0.0015	0.13%
2026-07-30	010943	招商瑞乐6个月持有期混合C	1.1686	1.1686	1.1699	1.1699	-0.0013	-0.11%
2026-07-29	010943	招商瑞乐6个月持有期混合C	1.1699	1.1699	1.1684	1.1684	0.0015	0.13%
2026-07-28	010943	招商瑞乐6个月持有期混合C	1.1684	1.1684	1.1694	1.1694	-0.0010	-0.09%
2026-07-27	010943	招商瑞乐6个月持有期混合C	1.1694	1.1694	1.1646	1.1646	0.0048	0.41%
2026-07-24	010943	招商瑞乐6个月持有期混合C	1.1646	1.1646	1.1663	1.1663	-0.0017	-0.15%
2026-07-23	010943	招商瑞乐6个月持有期混合C	1.1663	1.1663	1.1664	1.1664	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	010943	招商瑞乐6个月持有期混合C	1.1664	1.1664	1.1674	1.1674	-0.0010	-0.09%
2026-07-21	010943	招商瑞乐6个月持有期混合C	1.1674	1.1674	1.1647	1.1647	0.0027	0.23%
2026-07-20	010943	招商瑞乐6个月持有期混合C	1.1647	1.1647	1.1651	1.1651	-0.0004	-0.03%
2026-07-17	010943	招商瑞乐6个月持有期混合C	1.1651	1.1651	1.1715	1.1715	-0.0064	-0.55%
2026-07-16	010943	招商瑞乐6个月持有期混合C	1.1715	1.1715	1.1729	1.1729	-0.0014	-0.12%
2026-07-15	010943	招商瑞乐6个月持有期混合C	1.1729	1.1729	1.1747	1.1747	-0.0018	-0.15%
2026-07-14	010943	招商瑞乐6个月持有期混合C	1.1747	1.1747	1.1714	1.1714	0.0033	0.28%
2026-07-13	010943	招商瑞乐6个月持有期混合C	1.1714	1.1714	1.1747	1.1747	-0.0033	-0.28%
2026-07-10	010943	招商瑞乐6个月持有期混合C	1.1747	1.1747	1.1785	1.1785	-0.0038	-0.32%
2026-07-09	010943	招商瑞乐6个月持有期混合C	1.1785	1.1785	1.1715	1.1715	0.0070	0.60%
2026-07-08	010943	招商瑞乐6个月持有期混合C	1.1715	1.1715	1.1715	1.1715	0.0000	0.00%
2026-07-07	010943	招商瑞乐6个月持有期混合C	1.1715	1.1715	1.1716	1.1716	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	010943	招商瑞乐6个月持有期混合C	1.1716	1.1716	1.1738	1.1738	-0.0022	-0.19%
2026-07-03	010943	招商瑞乐6个月持有期混合C	1.1738	1.1738	1.1740	1.1740	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	010943	招商瑞乐6个月持有期混合C	1.1740	1.1740	1.1810	1.1810	-0.0070	-0.59%
2026-07-01	010943	招商瑞乐6个月持有期混合C	1.1810	1.1810	1.1862	1.1862	-0.0052	-0.44%
2026-06-30	010943	招商瑞乐6个月持有期混合C	1.1862	1.1862	1.1822	1.1822	0.0040	0.34%
2026-06-29	010943	招商瑞乐6个月持有期混合C	1.1822	1.1822	1.1836	1.1836	-0.0014	-0.12%
2026-06-26	010943	招商瑞乐6个月持有期混合C	1.1836	1.1836	1.1891	1.1891	-0.0055	-0.46%
2026-06-25	010943	招商瑞乐6个月持有期混合C	1.1891	1.1891	1.1866	1.1866	0.0025	0.21%
2026-06-24	010943	招商瑞乐6个月持有期混合C	1.1866	1.1866	1.1832	1.1832	0.0034	0.29%
2026-06-23	010943	招商瑞乐6个月持有期混合C	1.1832	1.1832	1.1877	1.1877	-0.0045	-0.38%
2026-06-22	010943	招商瑞乐6个月持有期混合C	1.1877	1.1877	1.1845	1.1845	0.0032	0.27%
2026-06-18	010943	招商瑞乐6个月持有期混合C	1.1845	1.1845	1.1806	1.1806	0.0039	0.33%
2026-06-17	010943	招商瑞乐6个月持有期混合C	1.1806	1.1806	1.1785	1.1785	0.0021	0.18%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%