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招商瑞乐6个月持有期混合C - 基金主页(代码:010943)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1700 -0.0002 -0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1468 0.0029 0.2503% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1700
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.5589亿
最近资产：3.65亿
基金公司：
基金经理：余芽芳吴德瑄王垠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.74%	-0.13%	-0.24%	-0.90%	4.47%	19.69%	16.81%	14.84%
同类排名	15/55	29/57	8/57	25/55	14/55	9/54	14/50	-

招商瑞乐6个月持有期混合C(010943)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1716	0.14%
2026-09-17	1.1700	-0.02%
2026-09-16	1.1702	0.06%
2026-09-15	1.1695	-0.04%
2026-09-14	1.1700	-0.02%
2026-09-11	1.1702	-0.11%

招商瑞乐6个月持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	0.55%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	0.49%	0.60%
002384	东山精密	0.0000	0.43%	2.18%
688048	长光华芯	0.0000	0.37%	2.61%
600105	永鼎股份	0.0000	0.33%	-0.43%
002281	光迅科技	0.0000	0.32%	1.09%
688143	长盈通	0.0000	0.32%	3.97%
603083	剑桥科技	0.0000	0.31%	1.94%
688498	源杰科技	0.0000	0.31%	3.60%
300394	天孚通信	0.0000	0.28%	0.07%

招商瑞乐6个月持有期混合C(010943)基金档案

基金代码	010943	基金简称	招商瑞乐6个月持有期混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	余芽芳吴德瑄王垠	基金托管人		基金公司
最近资产	3.65亿	最近份额	3.5589亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%