招商瑞恒一年持有期混合A基金净值查询(009377)

今天最新净值 1.1889 -0.0011 -0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2070 0.0005 0.0440% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1889
成立日期：2020-05-22
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：6.4415亿
最近资产：7.38亿
基金公司：招商基金
基金经理：余芽芳张韵

近一季招商瑞恒一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商瑞恒一年持有期混合A(009377)基金累计收益率-2.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.1892	1.1892	1.1889	1.1889	0.0003	0.03%
2026-09-14	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.1889	1.1889	1.1900	1.1900	-0.0011	-0.09%
2026-09-11	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.1900	1.1900	1.1935	1.1935	-0.0035	-0.29%
2026-09-10	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.1935	1.1935	1.1934	1.1934	0.0001	0.01%
2026-09-09	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.1934	1.1934	1.1926	1.1926	0.0008	0.07%
2026-09-08	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.1926	1.1926	1.1932	1.1932	-0.0006	-0.05%
2026-09-07	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.1932	1.1932	1.1896	1.1896	0.0036	0.30%
2026-09-04	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.1896	1.1896	1.1931	1.1931	-0.0035	-0.29%
2026-09-03	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.1931	1.1931	1.1925	1.1925	0.0006	0.05%
2026-09-02	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.1925	1.1925	1.1955	1.1955	-0.0030	-0.25%

2026-09-01	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.1955	1.1955	1.1979	1.1979	-0.0024	-0.20%
2026-08-31	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.1979	1.1979	1.1976	1.1976	0.0003	0.03%
2026-08-28	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.1976	1.1976	1.1984	1.1984	-0.0008	-0.07%
2026-08-27	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.1984	1.1984	1.1963	1.1963	0.0021	0.18%
2026-08-26	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.1963	1.1963	1.1959	1.1959	0.0004	0.03%
2026-08-25	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.1959	1.1959	1.1968	1.1968	-0.0009	-0.08%
2026-08-24	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.1968	1.1968	1.1980	1.1980	-0.0012	-0.10%
2026-08-21	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.1980	1.1980	1.1971	1.1971	0.0009	0.08%
2026-08-20	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.1971	1.1971	1.1966	1.1966	0.0005	0.04%
2026-08-19	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.1966	1.1966	1.2040	1.2040	-0.0074	-0.61%
2026-08-18	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.2040	1.2040	1.2043	1.2043	-0.0003	-0.02%
2026-08-17	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.2043	1.2043	1.2011	1.2011	0.0032	0.27%
2026-08-14	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.2011	1.2011	1.2006	1.2006	0.0005	0.04%
2026-08-13	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.2006	1.2006	1.2000	1.2000	0.0006	0.05%
2026-08-12	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.2000	1.2000	1.1991	1.1991	0.0009	0.08%

2026-08-11	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.1991	1.1991	1.2009	1.2009	-0.0018	-0.15%
2026-08-10	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.2009	1.2009	1.2007	1.2007	0.0002	0.02%
2026-08-07	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.2007	1.2007	1.1974	1.1974	0.0033	0.28%
2026-08-06	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.1974	1.1974	1.1960	1.1960	0.0014	0.12%
2026-08-05	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.1960	1.1960	1.1920	1.1920	0.0040	0.34%
2026-08-04	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.1920	1.1920	1.1872	1.1872	0.0048	0.40%
2026-08-03	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.1872	1.1872	1.1906	1.1906	-0.0034	-0.29%
2026-07-31	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.1906	1.1906	1.1860	1.1860	0.0046	0.39%
2026-07-30	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.1860	1.1860	1.1922	1.1922	-0.0062	-0.52%
2026-07-29	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.1922	1.1922	1.1929	1.1929	-0.0007	-0.06%
2026-07-28	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.1929	1.1929	1.1998	1.1998	-0.0069	-0.58%
2026-07-27	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.1998	1.1998	1.1983	1.1983	0.0015	0.13%
2026-07-24	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.1983	1.1983	1.1988	1.1988	-0.0005	-0.04%
2026-07-23	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.1988	1.1988	1.2023	1.2023	-0.0035	-0.29%
2026-07-22	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.2023	1.2023	1.2028	1.2028	-0.0005	-0.04%
2026-07-21	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.2028	1.2028	1.1921	1.1921	0.0107	0.90%
2026-07-20	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.1921	1.1921	1.1944	1.1944	-0.0023	-0.19%
2026-07-17	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.1944	1.1944	1.2033	1.2033	-0.0089	-0.74%
2026-07-16	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.2033	1.2033	1.2054	1.2054	-0.0021	-0.17%
2026-07-15	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.2054	1.2054	1.2090	1.2090	-0.0036	-0.30%
2026-07-14	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.2090	1.2090	1.2098	1.2098	-0.0008	-0.07%
2026-07-13	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.2098	1.2098	1.2126	1.2126	-0.0028	-0.23%
2026-07-10	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.2126	1.2126	1.2200	1.2200	-0.0074	-0.61%
2026-07-09	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.2200	1.2200	1.2152	1.2152	0.0048	0.39%
2026-07-08	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.2152	1.2152	1.2156	1.2156	-0.0004	-0.03%
2026-07-07	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.2156	1.2156	1.2168	1.2168	-0.0012	-0.10%
2026-07-06	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.2168	1.2168	1.2172	1.2172	-0.0004	-0.03%
2026-07-03	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.2172	1.2172	1.2174	1.2174	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.2174	1.2174	1.2264	1.2264	-0.0090	-0.73%
2026-07-01	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.2264	1.2264	1.2332	1.2332	-0.0068	-0.55%
2026-06-30	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.2332	1.2332	1.2321	1.2321	0.0011	0.09%
2026-06-29	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.2321	1.2321	1.2301	1.2301	0.0020	0.16%
2026-06-26	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.2301	1.2301	1.2336	1.2336	-0.0035	-0.28%
2026-06-25	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.2336	1.2336	1.2268	1.2268	0.0068	0.55%
2026-06-24	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.2268	1.2268	1.2233	1.2233	0.0035	0.29%
2026-06-23	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.2233	1.2233	1.2279	1.2279	-0.0046	-0.37%
2026-06-22	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.2279	1.2279	1.2236	1.2236	0.0043	0.35%
2026-06-18	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.2236	1.2236	1.2206	1.2206	0.0030	0.25%
2026-06-17	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.2206	1.2206	1.2175	1.2175	0.0031	0.25%
2026-06-16	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.2175	1.2175	1.2144	1.2144	0.0031	0.26%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%
工银聚安混合A	1.5124	1.82%
工银聚安混合C	1.4817	1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.0962	1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%