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招商瑞恒一年持有期混合A基金净值查询(009377)

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今天最新净值 1.1816 -0.0033 -0.28% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1854 -0.0002 -0.0179%

累计净值：1.1816
成立日期：2020-05-22
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：6.4415亿
最近资产：2.16亿元
基金公司：招商基金
基金经理：余芽芳张韵王垠

近一月招商瑞恒一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商瑞恒一年持有期混合A(009377)基金累计收益率-0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.1856	1.1856	1.1816	1.1816	0.0040	0.34%
2025-12-16	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.1816	1.1816	1.1849	1.1849	-0.0033	-0.28%
2025-12-15	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.1849	1.1849	1.1853	1.1853	-0.0004	-0.03%
2025-12-12	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.1853	1.1853	1.1821	1.1821	0.0032	0.27%
2025-12-11	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.1821	1.1821	1.1842	1.1842	-0.0021	-0.18%
2025-12-10	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.1842	1.1842	1.1824	1.1824	0.0018	0.15%
2025-12-09	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.1824	1.1824	1.1850	1.1850	-0.0026	-0.22%
2025-12-08	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.1850	1.1850	1.1849	1.1849	0.0001	0.01%
2025-12-05	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.1849	1.1849	1.1820	1.1820	0.0029	0.25%
2025-12-04	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.1820	1.1820	1.1820	1.1820	0.0000	0.00%

2025-12-03	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.1820	1.1820	1.1816	1.1816	0.0004	0.03%
2025-12-02	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.1816	1.1816	1.1831	1.1831	-0.0015	-0.13%
2025-12-01	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.1831	1.1831	1.1806	1.1806	0.0025	0.21%
2025-11-28	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.1806	1.1806	1.1793	1.1793	0.0013	0.11%
2025-11-27	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.1793	1.1793	1.1800	1.1800	-0.0007	-0.06%
2025-11-26	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.1800	1.1800	1.1796	1.1796	0.0004	0.03%
2025-11-25	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.1796	1.1796	1.1772	1.1772	0.0024	0.20%
2025-11-24	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.1772	1.1772	1.1763	1.1763	0.0009	0.08%
2025-11-21	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.1763	1.1763	1.1816	1.1816	-0.0053	-0.45%
2025-11-20	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.1816	1.1816	1.1815	1.1815	0.0001	0.01%
2025-11-19	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.1815	1.1815	1.1804	1.1804	0.0011	0.09%
2025-11-18	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.1804	1.1804	1.1837	1.1837	-0.0033	-0.28%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行基金	1.6957	1.89%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.4239	1.57%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.4112	1.56%
煤炭等权LOF	1.9787	1.30%
招商社会责任混合A	1.0878	1.03%
招商社会责任混合C	1.0332	1.03%
招商社会责任混合D	1.1002	1.03%
招商国企	1.1870	0.85%
招商丰利A	1.6200	0.75%
招商均衡成长混合A	0.9779	0.73%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.2757	0.70%
工银聚丰混合A	1.2923	0.48%
工银聚丰混合C	1.2689	0.48%
汇添富稳健收益混合A	1.0314	0.38%
汇添富稳健收益混合C	1.0092	0.38%
汇添富稳健收益混合B	1.0304	0.38%
东方欣益一年持有期混合A	0.9229	0.29%
东方欣益一年持有期混合C	0.8987	0.29%
华宝安享混合C	1.1646	0.28%
华宝安享混合A	1.1688	0.27%