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招商瑞恒一年持有期混合A - 基金主页(代码:009377)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1931 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2070 0.0005 0.0440% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1931
成立日期：2020-05-22
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：6.4415亿
最近资产：7.38亿
基金公司：招商基金
基金经理：余芽芳张韵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.10%	-0.03%	-0.67%	-2.01%	1.88%	5.44%	5.05%	21.04%
同类排名	926/1272	245/1337	873/1341	1073/1322	683/1238	1055/1182	996/1136	-

招商瑞恒一年持有期混合A(009377)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1967	0.30%
2026-09-17	1.1931	0.01%
2026-09-16	1.1930	0.32%
2026-09-15	1.1892	0.03%
2026-09-14	1.1889	-0.09%
2026-09-11	1.1900	-0.29%

招商瑞恒一年持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	0.78%	0.13%
601869	长飞光纤	0.0000	0.58%	10.00%
002428	云南锗业	0.0000	0.53%	10.00%
605376	博迁新材	0.0000	0.53%	1.01%
300308	中际旭创	0.0000	0.48%	0.60%
688630	芯碁微装	0.0000	0.45%	8.33%
300475	香农芯创	0.0000	0.43%	0.42%
688525	XD佰维存	0.0000	0.43%	2.89%
688082	盛美上海	0.0000	0.41%	2.58%
688313	仕佳光子	0.0000	0.41%	3.24%

招商瑞恒一年持有期混合A(009377)基金档案

基金代码	009377	基金简称	招商瑞恒一年持有期混合A	基金全称
发行日期	2020-04-27~2020-05-20	成立日期	2020-05-22	基金类型	混合型-偏债
基金经理	余芽芳张韵	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	7.38亿	最近份额	6.4415亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%