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招商瑞恒一年持有期混合A - 基金主页(代码:009377)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1276 0.0010 0.0900%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1378 0.0001 0.0057%

累计净值：1.1276
成立日期：2020-05-22
基金类型：
成立份额：
最近份额：48.2737亿
最近资产：
基金公司：招商基金
基金经理：余芽芳张韵王垠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.22%	-0.17%	1.01%	0.55%	-0.05%	1.88%	5.35%	12.76%
同类排名	963/1382	1088/1398	1063/1397	988/1377	505/1273	472/1119	194/631	-

招商瑞恒一年持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600547	山东黄金	72.8200	1.15%	-0.03%
600030	中信证券	55.7900	0.78%	-0.49%
601688	华泰证券	77.0400	0.74%	0.23%
601939	建设银行	149.8100	0.67%	0.00%
688012	中微公司	5.7500	0.61%	0.19%
601899	紫金矿业	65.9500	0.57%	-0.80%
688981	中芯国际	12.8700	0.47%	0.22%
300782	卓胜微	3.8400	0.37%	1.17%
601988	中国银行	132.3900	0.36%	0.43%
600028	中国石化	82.2300	0.32%	0.77%

招商瑞恒一年持有期混合A(009377)基金档案

基金代码	009377	基金简称	招商瑞恒一年持有期混合A	基金全称
发行日期	2020-04-27~2020-05-20	成立日期	2020-05-22	基金类型
基金经理	余芽芳张韵王垠	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产		最近份额	48.2737亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.0519	1.43%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.0478	1.42%
招商前沿医疗保健股票C	0.4461	1.23%
招商前沿医疗保健股票A	0.4562	1.22%
招商创新增长混合A	0.5791	1.19%
招商创新增长混合C	0.5615	1.19%
招商医药健康	1.6160	1.13%
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.8680	0.70%
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.8650	0.69%
大宗商品LOF	1.5021	0.59%