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招商瑞恒一年持有期混合A基金净值查询(009377)

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今天最新净值 1.1816 -0.0033 -0.28% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1858 0.0002 0.0151%

累计净值：1.1816
成立日期：2020-05-22
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：6.4415亿
最近资产：2.16亿元
基金公司：招商基金
基金经理：余芽芳张韵王垠

近一周招商瑞恒一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商瑞恒一年持有期混合A(009377)基金累计收益率-0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.1856	1.1856	1.1816	1.1816	0.0040	0.34%
2025-12-16	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.1816	1.1816	1.1849	1.1849	-0.0033	-0.28%
2025-12-15	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.1849	1.1849	1.1853	1.1853	-0.0004	-0.03%
2025-12-12	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.1853	1.1853	1.1821	1.1821	0.0032	0.27%
2025-12-11	009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.1821	1.1821	1.1842	1.1842	-0.0021	-0.18%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商高端装备混合A	0.7652	5.92%
招商高端装备混合C	0.7424	5.92%
招商安达	2.4620	5.89%
招商核心装备混合A	0.7298	5.48%
招商核心装备混合C	0.7102	5.46%
招商远见成长混合A	0.9604	5.19%
招商远见成长混合C	0.9350	5.19%
招商企业优选混合A	0.7315	4.86%
招商企业优选混合C	0.7040	4.84%
招商商业模式优选A	0.9466	4.78%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
金鹰民安回报定开A	1.0891	2.81%
金鹰民安回报定开C	1.0641	2.81%
财通资管鑫逸混合A	1.7449	2.73%
财通资管鑫逸混合C	1.7150	2.73%
财通资管鑫逸混合E	1.7258	2.73%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.3636	2.72%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.3851	2.71%
金鹰民丰回报混合	1.1573	2.49%
圆信永丰沣泰混合	1.6202	2.04%