招商瑞鸿6个月持有混合C基金净值查询(012444)

今天最新净值 1.1278 -0.0011 -0.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0865 0.0000 0.0028% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1278
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.7928亿
最近资产：1.91亿
基金公司：
基金经理：余芽芳王垠阳宜洋李晶晶

近一季招商瑞鸿6个月持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商瑞鸿6个月持有混合C(012444)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1301	1.1301	1.1278	1.1278	0.0023	0.20%
2026-09-15	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1278	1.1278	1.1289	1.1289	-0.0011	-0.10%
2026-09-14	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1289	1.1289	1.1288	1.1288	0.0001	0.01%
2026-09-11	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1288	1.1288	1.1302	1.1302	-0.0014	-0.12%
2026-09-10	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1302	1.1302	1.1319	1.1319	-0.0017	-0.15%
2026-09-09	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1319	1.1319	1.1313	1.1313	0.0006	0.05%
2026-09-08	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1313	1.1313	1.1314	1.1314	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1314	1.1314	1.1297	1.1297	0.0017	0.15%
2026-09-04	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1297	1.1297	1.1299	1.1299	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1299	1.1299	1.1290	1.1290	0.0009	0.08%

2026-09-02	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1290	1.1290	1.1309	1.1309	-0.0019	-0.17%
2026-09-01	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1309	1.1309	1.1323	1.1323	-0.0014	-0.12%
2026-08-31	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1323	1.1323	1.1321	1.1321	0.0002	0.02%
2026-08-28	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1321	1.1321	1.1333	1.1333	-0.0012	-0.11%
2026-08-27	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1333	1.1333	1.1312	1.1312	0.0021	0.19%
2026-08-26	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1312	1.1312	1.1308	1.1308	0.0004	0.04%
2026-08-25	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1308	1.1308	1.1307	1.1307	0.0001	0.01%
2026-08-24	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1307	1.1307	1.1336	1.1336	-0.0029	-0.26%
2026-08-21	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1336	1.1336	1.1322	1.1322	0.0014	0.12%
2026-08-20	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1322	1.1322	1.1299	1.1299	0.0023	0.20%
2026-08-19	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1299	1.1299	1.1392	1.1392	-0.0093	-0.82%
2026-08-18	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1392	1.1392	1.1379	1.1379	0.0013	0.11%
2026-08-17	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1379	1.1379	1.1314	1.1314	0.0065	0.57%
2026-08-14	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1314	1.1314	1.1296	1.1296	0.0018	0.16%
2026-08-13	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1296	1.1296	1.1309	1.1309	-0.0013	-0.11%

2026-08-12	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1309	1.1309	1.1289	1.1289	0.0020	0.18%
2026-08-11	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1289	1.1289	1.1309	1.1309	-0.0020	-0.18%
2026-08-10	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1309	1.1309	1.1299	1.1299	0.0010	0.09%
2026-08-07	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1299	1.1299	1.1269	1.1269	0.0030	0.27%
2026-08-06	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1269	1.1269	1.1261	1.1261	0.0008	0.07%
2026-08-05	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1261	1.1261	1.1237	1.1237	0.0024	0.21%
2026-08-04	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1237	1.1237	1.1228	1.1228	0.0009	0.08%
2026-08-03	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1228	1.1228	1.1240	1.1240	-0.0012	-0.11%
2026-07-31	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1240	1.1240	1.1248	1.1248	-0.0008	-0.07%
2026-07-30	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1248	1.1248	1.1246	1.1246	0.0002	0.02%
2026-07-29	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1246	1.1246	1.1231	1.1231	0.0015	0.13%
2026-07-28	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1231	1.1231	1.1230	1.1230	0.0001	0.01%
2026-07-27	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1230	1.1230	1.1224	1.1224	0.0006	0.05%
2026-07-24	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1224	1.1224	1.1227	1.1227	-0.0003	-0.03%
2026-07-23	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1227	1.1227	1.1224	1.1224	0.0003	0.03%
2026-07-22	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1224	1.1224	1.1219	1.1219	0.0005	0.04%
2026-07-21	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1219	1.1219	1.1221	1.1221	-0.0002	-0.02%
2026-07-20	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1221	1.1221	1.1206	1.1206	0.0015	0.13%
2026-07-17	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1206	1.1206	1.1239	1.1239	-0.0033	-0.29%
2026-07-16	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1239	1.1239	1.1257	1.1257	-0.0018	-0.16%
2026-07-15	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1257	1.1257	1.1260	1.1260	-0.0003	-0.03%
2026-07-14	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1260	1.1260	1.1257	1.1257	0.0003	0.03%
2026-07-13	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1257	1.1257	1.1302	1.1302	-0.0045	-0.40%
2026-07-10	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1302	1.1302	1.1378	1.1378	-0.0076	-0.67%
2026-07-09	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1378	1.1378	1.1309	1.1309	0.0069	0.61%
2026-07-08	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1309	1.1309	1.1325	1.1325	-0.0016	-0.14%
2026-07-07	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1325	1.1325	1.1331	1.1331	-0.0006	-0.05%
2026-07-06	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1331	1.1331	1.1340	1.1340	-0.0009	-0.08%
2026-07-03	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1340	1.1340	1.1363	1.1363	-0.0023	-0.20%
2026-07-02	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1363	1.1363	1.1482	1.1482	-0.0119	-1.04%
2026-07-01	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1482	1.1482	1.1520	1.1520	-0.0038	-0.33%
2026-06-30	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1520	1.1520	1.1439	1.1439	0.0081	0.71%
2026-06-29	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1439	1.1439	1.1424	1.1424	0.0015	0.13%
2026-06-26	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1424	1.1424	1.1430	1.1430	-0.0006	-0.05%
2026-06-25	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1430	1.1430	1.1389	1.1389	0.0041	0.36%
2026-06-24	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1389	1.1389	1.1338	1.1338	0.0051	0.45%
2026-06-23	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1338	1.1338	1.1404	1.1404	-0.0066	-0.58%
2026-06-22	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1404	1.1404	1.1375	1.1375	0.0029	0.25%
2026-06-18	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1375	1.1375	1.1338	1.1338	0.0037	0.33%
2026-06-17	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1338	1.1338	1.1289	1.1289	0.0049	0.43%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%