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招商瑞鸿6个月持有混合C基金净值查询(012444)

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今天最新净值 1.0489 0.0037 0.35% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0466 -0.0023 -0.2156%

累计净值：1.0489
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.7928亿
最近资产：0.19亿元
基金公司：
基金经理：余芽芳王垠阳宜洋

近一月招商瑞鸿6个月持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商瑞鸿6个月持有混合C(012444)基金累计收益率-0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.0489	1.0489	1.0452	1.0452	0.0037	0.35%
2025-12-16	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.0452	1.0452	1.0490	1.0490	-0.0038	-0.36%
2025-12-15	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.0490	1.0490	1.0492	1.0492	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.0492	1.0492	1.0446	1.0446	0.0046	0.44%
2025-12-11	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.0446	1.0446	1.0462	1.0462	-0.0016	-0.15%
2025-12-10	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.0462	1.0462	1.0456	1.0456	0.0006	0.06%
2025-12-09	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.0456	1.0456	1.0470	1.0470	-0.0014	-0.13%
2025-12-08	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.0470	1.0470	1.0462	1.0462	0.0008	0.08%
2025-12-05	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.0462	1.0462	1.0424	1.0424	0.0038	0.36%
2025-12-04	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.0424	1.0424	1.0424	1.0424	0.0000	0.00%

2025-12-03	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.0424	1.0424	1.0419	1.0419	0.0005	0.05%
2025-12-02	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.0419	1.0419	1.0439	1.0439	-0.0020	-0.19%
2025-12-01	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.0439	1.0439	1.0433	1.0433	0.0006	0.06%
2025-11-28	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.0433	1.0433	1.0402	1.0402	0.0031	0.30%
2025-11-27	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.0402	1.0402	1.0405	1.0405	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.0405	1.0405	1.0416	1.0416	-0.0011	-0.11%
2025-11-25	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.0416	1.0416	1.0406	1.0406	0.0010	0.10%
2025-11-24	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.0406	1.0406	1.0406	1.0406	0.0000	0.00%
2025-11-21	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.0406	1.0406	1.0453	1.0453	-0.0047	-0.45%
2025-11-20	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.0453	1.0453	1.0473	1.0473	-0.0020	-0.19%
2025-11-19	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.0473	1.0473	1.0484	1.0484	-0.0011	-0.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.8746	1.50%
嘉合锦元回报混合C	0.8500	1.49%
嘉合磐石A	0.8668	1.24%
嘉合磐石C	0.8268	1.24%
工银聚享混合A	1.2757	0.70%
工银聚享混合C	1.2663	0.70%
工银聚丰混合A	1.2923	0.48%
工银聚丰混合C	1.2689	0.48%
惠升惠益混合A	0.9318	0.47%
惠升惠益混合C	0.9107	0.47%