招商瑞鸿6个月持有混合C基金净值查询(012444)

今天最新净值 1.1301 0.0023 0.20% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0865 0.0000 0.0028% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1301
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.7928亿
最近资产：1.91亿
基金公司：
基金经理：余芽芳王垠阳宜洋李晶晶

近一月招商瑞鸿6个月持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商瑞鸿6个月持有混合C(012444)基金累计收益率-0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1300	1.1300	1.1301	1.1301	-0.0001	-0.01%
2026-09-16	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1301	1.1301	1.1278	1.1278	0.0023	0.20%
2026-09-15	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1278	1.1278	1.1289	1.1289	-0.0011	-0.10%
2026-09-14	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1289	1.1289	1.1288	1.1288	0.0001	0.01%
2026-09-11	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1288	1.1288	1.1302	1.1302	-0.0014	-0.12%
2026-09-10	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1302	1.1302	1.1319	1.1319	-0.0017	-0.15%
2026-09-09	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1319	1.1319	1.1313	1.1313	0.0006	0.05%
2026-09-08	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1313	1.1313	1.1314	1.1314	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1314	1.1314	1.1297	1.1297	0.0017	0.15%
2026-09-04	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1297	1.1297	1.1299	1.1299	-0.0002	-0.02%

2026-09-03	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1299	1.1299	1.1290	1.1290	0.0009	0.08%
2026-09-02	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1290	1.1290	1.1309	1.1309	-0.0019	-0.17%
2026-09-01	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1309	1.1309	1.1323	1.1323	-0.0014	-0.12%
2026-08-31	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1323	1.1323	1.1321	1.1321	0.0002	0.02%
2026-08-28	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1321	1.1321	1.1333	1.1333	-0.0012	-0.11%
2026-08-27	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1333	1.1333	1.1312	1.1312	0.0021	0.19%
2026-08-26	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1312	1.1312	1.1308	1.1308	0.0004	0.04%
2026-08-25	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1308	1.1308	1.1307	1.1307	0.0001	0.01%
2026-08-24	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1307	1.1307	1.1336	1.1336	-0.0029	-0.26%
2026-08-21	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1336	1.1336	1.1322	1.1322	0.0014	0.12%
2026-08-20	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1322	1.1322	1.1299	1.1299	0.0023	0.20%
2026-08-19	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1299	1.1299	1.1392	1.1392	-0.0093	-0.82%
2026-08-18	012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1392	1.1392	1.1379	1.1379	0.0013	0.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%