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招商瑞鸿6个月持有混合C - 基金主页(代码:012444)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1300 -0.0001 -0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0865 0.0000 0.0028% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1300
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.7928亿
最近资产：1.91亿
基金公司：
基金经理：余芽芳王垠阳宜洋李晶晶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.27%	-0.02%	-0.69%	-0.34%	7.26%	16.69%	16.98%	9.58%
同类排名	94/1272	277/1337	544/1341	633/1324	131/1238	392/1182	309/1136	-

招商瑞鸿6个月持有混合C(012444)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1328	0.25%
2026-09-17	1.1300	-0.01%
2026-09-16	1.1301	0.20%
2026-09-15	1.1278	-0.10%
2026-09-14	1.1289	0.01%
2026-09-11	1.1288	-0.12%

招商瑞鸿6个月持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688627	精智达	0.0000	0.71%	4.39%
688328	深科达	0.0000	0.59%	10.80%
301021	英诺激光	0.0000	0.55%	8.82%
688170	德龙激光	0.0000	0.52%	0.46%
688200	华峰测控	0.0000	0.44%	3.05%
300776	帝尔激光	0.0000	0.41%	0.97%
002409	雅克科技	0.0000	0.40%	0.51%
300661	圣邦股份	0.0000	0.39%	-2.26%
688120	华海清科	0.0000	0.39%	1.51%

招商瑞鸿6个月持有混合C(012444)基金档案

基金代码	012444	基金简称	招商瑞鸿6个月持有混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	余芽芳王垠阳宜洋李晶晶	基金托管人		基金公司
最近资产	1.91亿	最近份额	1.7928亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%