中欧多元价值三年持有混合A基金净值查询(014404)
今天最新净值
0.7137
-0.0063 -0.8800%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.6858
0.0165 2.4674%
- 累计净值：0.7137
- 成立日期：2022-01-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：16.3479亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：袁维德
近一季,中欧多元价值三年持有混合A(014404)基金累计收益率0.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6693 |
0.6693 |
0.6708 |
0.6708 |
-0.0015 |
-0.22% |
| 2024-04-24 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6708 |
0.6708 |
0.6642 |
0.6642 |
0.0066 |
0.99% |
| 2024-04-23 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6642 |
0.6642 |
0.6673 |
0.6673 |
-0.0031 |
-0.46% |
| 2024-04-22 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6673 |
0.6673 |
0.6599 |
0.6599 |
0.0074 |
1.12% |
| 2024-04-19 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6599 |
0.6599 |
0.6648 |
0.6648 |
-0.0049 |
-0.74% |
| 2024-04-18 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6648 |
0.6648 |
0.6688 |
0.6688 |
-0.0040 |
-0.60% |
| 2024-04-17 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6688 |
0.6688 |
0.6594 |
0.6594 |
0.0094 |
1.43% |
| 2024-04-16 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6594 |
0.6594 |
0.6757 |
0.6757 |
-0.0163 |
-2.41% |
| 2024-04-15 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6757 |
0.6757 |
0.6709 |
0.6709 |
0.0048 |
0.72% |
| 2024-04-12 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6709 |
0.6709 |
0.6768 |
0.6768 |
-0.0059 |
-0.87% |
|
|
| 2024-04-11 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6768 |
0.6768 |
0.6789 |
0.6789 |
-0.0021 |
-0.31% |
| 2024-04-10 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6789 |
0.6789 |
0.6891 |
0.6891 |
-0.0102 |
-1.48% |
| 2024-04-09 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6891 |
0.6891 |
0.6766 |
0.6766 |
0.0125 |
1.85% |
| 2024-04-08 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6766 |
0.6766 |
0.6971 |
0.6971 |
-0.0205 |
-2.94% |
| 2024-04-03 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6971 |
0.6971 |
0.7052 |
0.7052 |
-0.0081 |
-1.15% |
| 2024-04-02 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7052 |
0.7052 |
0.7045 |
0.7045 |
0.0007 |
0.10% |
| 2024-04-01 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7045 |
0.7045 |
0.6855 |
0.6855 |
0.0190 |
2.77% |
| 2024-03-29 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6855 |
0.6855 |
0.6833 |
0.6833 |
0.0022 |
0.32% |
| 2024-03-28 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6833 |
0.6833 |
0.6760 |
0.6760 |
0.0073 |
1.08% |
| 2024-03-27 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6760 |
0.6760 |
0.7000 |
0.7000 |
-0.0240 |
-3.43% |
| 2024-03-26 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7000 |
0.7000 |
0.6935 |
0.6935 |
0.0065 |
0.94% |
| 2024-03-25 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6935 |
0.6935 |
0.7049 |
0.7049 |
-0.0114 |
-1.62% |
| 2024-03-22 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7049 |
0.7049 |
0.7154 |
0.7154 |
-0.0105 |
-1.47% |
| 2024-03-21 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7154 |
0.7154 |
0.7179 |
0.7179 |
-0.0025 |
-0.35% |
| 2024-03-20 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7179 |
0.7179 |
0.7173 |
0.7173 |
0.0006 |
0.08% |
|
|
| 2024-03-19 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7173 |
0.7173 |
0.7295 |
0.7295 |
-0.0122 |
-1.67% |
| 2024-03-18 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7295 |
0.7295 |
0.7137 |
0.7137 |
0.0158 |
2.21% |
| 2024-03-15 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7137 |
0.7137 |
0.7200 |
0.7200 |
-0.0063 |
-0.88% |
| 2024-03-14 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7200 |
0.7200 |
0.7250 |
0.7250 |
-0.0050 |
-0.69% |
| 2024-03-13 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7250 |
0.7250 |
0.7197 |
0.7197 |
0.0053 |
0.74% |
| 2024-03-12 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7197 |
0.7197 |
0.7082 |
0.7082 |
0.0115 |
1.62% |
| 2024-03-11 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7082 |
0.7082 |
0.6724 |
0.6724 |
0.0358 |
5.32% |
| 2024-03-08 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6724 |
0.6724 |
0.6649 |
0.6649 |
0.0075 |
1.13% |
| 2024-03-07 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6649 |
0.6649 |
0.6811 |
0.6811 |
-0.0162 |
-2.38% |
| 2024-03-06 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6811 |
0.6811 |
0.6790 |
0.6790 |
0.0021 |
0.31% |
| 2024-03-05 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6790 |
0.6790 |
0.6841 |
0.6841 |
-0.0051 |
-0.75% |
| 2024-03-04 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6841 |
0.6841 |
0.6899 |
0.6899 |
-0.0058 |
-0.84% |
| 2024-03-01 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6899 |
0.6899 |
0.6763 |
0.6763 |
0.0136 |
2.01% |
| 2024-02-29 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6763 |
0.6763 |
0.6466 |
0.6466 |
0.0297 |
4.59% |
| 2024-02-28 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6466 |
0.6466 |
0.6643 |
0.6643 |
-0.0177 |
-2.66% |
| 2024-02-27 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6643 |
0.6643 |
0.6480 |
0.6480 |
0.0163 |
2.52% |
| 2024-02-26 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6480 |
0.6480 |
0.6466 |
0.6466 |
0.0014 |
0.22% |
| 2024-02-23 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6466 |
0.6466 |
0.6438 |
0.6438 |
0.0028 |
0.43% |
| 2024-02-22 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6438 |
0.6438 |
0.6414 |
0.6414 |
0.0024 |
0.37% |
| 2024-02-21 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6414 |
0.6414 |
0.6349 |
0.6349 |
0.0065 |
1.02% |
| 2024-02-20 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6349 |
0.6349 |
0.6352 |
0.6352 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-02-19 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6352 |
0.6352 |
0.6353 |
0.6353 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-02-08 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6353 |
0.6353 |
0.6172 |
0.6172 |
0.0181 |
2.93% |
| 2024-02-07 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6172 |
0.6172 |
0.6107 |
0.6107 |
0.0065 |
1.06% |
| 2024-02-06 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6107 |
0.6107 |
0.5789 |
0.5789 |
0.0318 |
5.49% |
| 2024-02-05 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.5789 |
0.5789 |
0.5890 |
0.5890 |
-0.0101 |
-1.71% |
| 2024-02-02 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.5890 |
0.5890 |
0.6069 |
0.6069 |
-0.0179 |
-2.95% |
| 2024-02-01 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6069 |
0.6069 |
0.6081 |
0.6081 |
-0.0012 |
-0.20% |
| 2024-01-31 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6081 |
0.6081 |
0.6052 |
0.6052 |
0.0029 |
0.48% |
| 2024-01-30 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6052 |
0.6052 |
0.6202 |
0.6202 |
-0.0150 |
-2.42% |
| 2024-01-29 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6202 |
0.6202 |
0.6373 |
0.6373 |
-0.0171 |
-2.68% |
| 2024-01-26 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.6373 |
0.6373 |
0.6559 |
0.6559 |
-0.0186 |
-2.84% |
