中欧多元价值三年持有混合A基金净值查询(014404)
今天最新净值
1.1043
0.0037 0.34%
2026-01-30
盘中实时估值(仅供参考)
1.0940
-0.0103 -0.9326%
- 累计净值：1.1043
- 成立日期：2022-01-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：16.7287亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：袁维德
近一季,中欧多元价值三年持有混合A(014404)基金累计收益率-1.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-30 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.0941 |
1.0941 |
1.1043 |
1.1043 |
-0.0102 |
-0.92% |
| 2026-01-29 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1043 |
1.1043 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0037 |
0.34% |
| 2026-01-28 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1006 |
1.1006 |
1.1017 |
1.1017 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-01-27 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1017 |
1.1017 |
1.1098 |
1.1098 |
-0.0081 |
-0.73% |
| 2026-01-26 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1098 |
1.1098 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0031 |
0.28% |
| 2026-01-23 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1067 |
1.1067 |
1.1092 |
1.1092 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2026-01-22 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1092 |
1.1092 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-01-21 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1072 |
1.1072 |
1.1085 |
1.1085 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-01-20 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1085 |
1.1085 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-19 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1084 |
1.1084 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0050 |
0.45% |
|
|
| 2026-01-16 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1034 |
1.1034 |
1.1121 |
1.1121 |
-0.0087 |
-0.78% |
| 2026-01-15 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1121 |
1.1121 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0037 |
0.33% |
| 2026-01-14 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1084 |
1.1084 |
1.1154 |
1.1154 |
-0.0070 |
-0.63% |
| 2026-01-13 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1154 |
1.1154 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2026-01-12 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1195 |
1.1195 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0055 |
-0.49% |
| 2026-01-09 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1250 |
1.1250 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0055 |
0.49% |
| 2026-01-08 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1195 |
1.1195 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-01-07 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1210 |
1.1210 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.0116 |
-1.03% |
| 2026-01-06 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1326 |
1.1326 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0133 |
1.19% |
| 2026-01-05 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1193 |
1.1193 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0094 |
0.85% |
| 2025-12-31 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1099 |
1.1099 |
1.1134 |
1.1134 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-12-30 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1134 |
1.1134 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-12-29 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1112 |
1.1112 |
1.1209 |
1.1209 |
-0.0097 |
-0.87% |
| 2025-12-26 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1209 |
1.1209 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-12-25 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1195 |
1.1195 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2025-12-24 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1205 |
1.1205 |
1.1245 |
1.1245 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2025-12-23 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1245 |
1.1245 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2025-12-22 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1291 |
1.1291 |
1.1306 |
1.1306 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-12-19 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1306 |
1.1306 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0089 |
0.79% |
| 2025-12-18 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1217 |
1.1217 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-12-17 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1252 |
1.1252 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0090 |
0.81% |
| 2025-12-16 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1162 |
1.1162 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.0092 |
-0.82% |
| 2025-12-15 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1254 |
1.1254 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-12 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1252 |
1.1252 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0136 |
1.22% |
| 2025-12-11 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1116 |
1.1116 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0064 |
-0.57% |
| 2025-12-10 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1180 |
1.1180 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0041 |
0.37% |
| 2025-12-09 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1139 |
1.1139 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0090 |
-0.80% |
| 2025-12-08 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1229 |
1.1229 |
1.1324 |
1.1324 |
-0.0095 |
-0.84% |
| 2025-12-05 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1324 |
1.1324 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1303 |
1.1303 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0050 |
0.44% |
| 2025-12-03 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1253 |
1.1253 |
1.1263 |
1.1263 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1263 |
1.1263 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1275 |
1.1275 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-11-28 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1248 |
1.1248 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1234 |
1.1234 |
1.1258 |
1.1258 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-11-26 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1258 |
1.1258 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0050 |
0.45% |
| 2025-11-25 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1208 |
1.1208 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-11-24 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1187 |
1.1187 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0071 |
0.64% |
| 2025-11-21 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1116 |
1.1116 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0069 |
-0.62% |
| 2025-11-20 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1185 |
1.1185 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1186 |
1.1186 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0043 |
0.39% |
| 2025-11-18 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1143 |
1.1143 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.0058 |
-0.52% |
| 2025-11-17 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1201 |
1.1201 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0140 |
-1.23% |
| 2025-11-14 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1341 |
1.1341 |
1.1451 |
1.1451 |
-0.0110 |
-0.96% |
| 2025-11-13 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1451 |
1.1451 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-11-12 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1423 |
1.1423 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0044 |
0.39% |
| 2025-11-11 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1379 |
1.1379 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2025-11-10 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1425 |
1.1425 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0114 |
1.01% |
| 2025-11-07 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1311 |
1.1311 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-11-06 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1329 |
1.1329 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0066 |
0.59% |
| 2025-11-05 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1263 |
1.1263 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-04 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1268 |
1.1268 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2025-11-03 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1310 |
1.1310 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0073 |
0.65% |
| 2025-10-31 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1237 |
1.1237 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0005 |
0.04% |
