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中欧多元价值三年持有混合A基金盘中实时估值(014404)

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今天最新净值 0.8738 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8738
成立日期：2022-01-26
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：6.5051亿
最近资产：7.22亿
基金公司：中欧基金
基金经理：袁维德

中欧多元价值三年持有混合A基金014404重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
689009	九号公司-	0.0000	10.22%	-3.56%	-0.3638%
600519	贵州茅台	0.0000	6.14%	-0.05%	-0.0031%
01797	东方甄选	0.0000	6.04%	7.83%	0.4729%
02419	德康农牧	0.0000	5.75%	-6.34%	-0.3646%
02097	蜜雪集团	0.0000	4.98%	6.14%	0.3058%
01211	比亚迪股份	0.0000	4.32%	4.20%	0.1814%
300972	万辰集团	0.0000	4.14%	-0.17%	-0.0070%
002594	比亚迪	0.0000	3.90%	-0.92%	-0.0359%
002541	鸿路钢构	0.0000	3.69%	2.57%	0.0948%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
49.18%		0.2805%		89.44%

中欧多元价值三年持有混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.82%	0.65%
2026-09-14	0.00%	0.65%
2026-09-11	-1.14%	0.65%
2026-09-10	-1.46%	0.65%
2026-09-09	-1.55%	0.65%
2026-09-08	0.14%	0.65%
2026-09-07	-1.13%	0.65%
2026-09-04	1.39%	0.65%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中欧多元价值三年持有混合A基金014404实时估值图

中欧多元价值三年持有混合A基金014404实时估值图

中欧多元价值三年持有混合A基金动态

中欧多元价值三年持有混合A 开年以来基金发行寒潮未退历史火爆基金首尾收益相差近50%

自2022年1月14日，杨宇开始任职长城新能源股票发起式A的基金经理。截至2022年1月17日，杨宇共任职1只混合型基金和1只股票型基金的基金经理。
标签：发行混合投资经理股票任职混合型关联基金：安信医药健康股票A 长城行业轮动混合A 华商可转债债券A 华商稳定增利债券A 华商稳健汇利一年持有混合A 中欧多元价值三年持有混合A 中欧价值智选混合A 中欧潜力价值灵活配置混合A

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中欧基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧数字经济混合发起A	3.0783	3.4901%
中欧数字经济混合发起C	3.0327	3.4901%
中欧明睿新起点混合	1.7585	3.1594%
中欧中证人工智能主题指数发起A	1.5907	2.7392%
中欧中证人工智能主题指数发起C	1.5869	2.7392%
中欧信息科技混合发起A	2.1342	2.7056%
中欧信息科技混合发起C	2.1190	2.7056%
中欧洞见一年持有混合	1.3439	2.4226%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%