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中欧多元价值三年持有混合A - 基金主页(代码:014404)

今天最新净值 0.7137 -0.0063 -0.8800%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6618 -0.0030 -0.4449%
  • 累计净值:0.7137
  • 成立日期:2022-01-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:16.3479亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:袁维德
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.16% 6.14% 12.34% 0.76% -23.99% -20.32% - -28.63%
同类排名 2011/4200 161/4295 825/4274 1691/4165 3038/3654 1747/2899 0/1719 -
中欧多元价值三年持有混合A基金动态
中欧多元价值三年持有混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300014 亿纬锂能 0.0000 10.47% -3.31%
300750 宁德时代 0.0000 10.25% -2.43%
002180 纳思达 0.0000 9.70% -2.04%
01797 东方甄选 0.0000 9.31% 0.86%
002594 比亚迪 0.0000 7.72% -1.62%
603678 火炬电子 0.0000 5.99% -0.46%
603876 鼎胜新材 0.0000 4.65% 4.78%
002984 森麒麟 0.0000 4.47% 6.44%
002850 科达利 0.0000 3.93% -2.09%
688198 佰仁医疗 0.0000 3.87% 3.35%
中欧多元价值三年持有混合A(014404)基金档案
基金代码 014404 基金简称 中欧多元价值三年持有混合A 基金全称
发行日期 2022-01-17~2022-01-24 成立日期 2022-01-26 基金类型
基金经理 袁维德 基金托管人 基金公司 中欧基金
最近资产 最近份额 16.3479亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率