中欧多元价值三年持有混合A基金净值查询(014404)
今天最新净值
1.1252
0.0090 0.81%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1211
-0.0041 -0.3687%
- 累计净值：1.1252
- 成立日期：2022-01-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：16.7287亿
- 最近资产：8.83亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：袁维德
今年以来,中欧多元价值三年持有混合A(014404)基金累计收益率35.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1217 |
1.1217 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-12-17 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1252 |
1.1252 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0090 |
0.81% |
| 2025-12-16 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1162 |
1.1162 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.0092 |
-0.82% |
| 2025-12-15 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1254 |
1.1254 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-12 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1252 |
1.1252 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0136 |
1.22% |
| 2025-12-11 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1116 |
1.1116 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0064 |
-0.57% |
| 2025-12-10 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1180 |
1.1180 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0041 |
0.37% |
| 2025-12-09 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1139 |
1.1139 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0090 |
-0.80% |
| 2025-12-08 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1229 |
1.1229 |
1.1324 |
1.1324 |
-0.0095 |
-0.84% |
| 2025-12-05 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1324 |
1.1324 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0021 |
0.19% |
|
|
| 2025-12-04 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1303 |
1.1303 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0050 |
0.44% |
| 2025-12-03 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1253 |
1.1253 |
1.1263 |
1.1263 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1263 |
1.1263 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1275 |
1.1275 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-11-28 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1248 |
1.1248 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1234 |
1.1234 |
1.1258 |
1.1258 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-11-26 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1258 |
1.1258 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0050 |
0.45% |
| 2025-11-25 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1208 |
1.1208 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-11-24 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1187 |
1.1187 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0071 |
0.64% |
| 2025-11-21 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1116 |
1.1116 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0069 |
-0.62% |
| 2025-11-20 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1185 |
1.1185 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1186 |
1.1186 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0043 |
0.39% |
| 2025-11-18 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1143 |
1.1143 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.0058 |
-0.52% |
| 2025-11-17 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1201 |
1.1201 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0140 |
-1.23% |
| 2025-11-14 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1341 |
1.1341 |
1.1451 |
1.1451 |
-0.0110 |
-0.96% |
|
|
| 2025-11-13 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1451 |
1.1451 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-11-12 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1423 |
1.1423 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0044 |
0.39% |
| 2025-11-11 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1379 |
1.1379 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2025-11-10 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1425 |
1.1425 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0114 |
1.01% |
| 2025-11-07 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1311 |
1.1311 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-11-06 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1329 |
1.1329 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0066 |
0.59% |
| 2025-11-05 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1263 |
1.1263 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-04 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1268 |
1.1268 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2025-11-03 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1310 |
1.1310 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0073 |
0.65% |
| 2025-10-31 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1237 |
1.1237 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1232 |
1.1232 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-29 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1236 |
1.1236 |
1.1242 |
1.1242 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-28 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1242 |
1.1242 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.0084 |
-0.74% |
| 2025-10-27 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1326 |
1.1326 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-10-24 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1304 |
1.1304 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-10-23 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1328 |
1.1328 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-10-22 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1295 |
1.1295 |
1.1337 |
1.1337 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2025-10-21 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1337 |
1.1337 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0065 |
0.58% |
| 2025-10-20 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1272 |
1.1272 |
1.1314 |
1.1314 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2025-10-17 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1314 |
1.1314 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0113 |
-0.99% |
| 2025-10-16 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1427 |
1.1427 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2025-10-15 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1479 |
1.1479 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0046 |
0.40% |
| 2025-10-14 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1433 |
1.1433 |
1.1497 |
1.1497 |
-0.0064 |
-0.56% |
| 2025-10-13 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1497 |
1.1497 |
1.1448 |
1.1448 |
0.0049 |
0.43% |
| 2025-10-10 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1448 |
1.1448 |
1.1580 |
1.1580 |
-0.0132 |
-1.14% |
| 2025-10-09 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1580 |
1.1580 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0180 |
1.58% |
| 2025-09-30 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1400 |
1.1400 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-09-29 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1388 |
1.1388 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0160 |
1.43% |
| 2025-09-26 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1228 |
1.1228 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-09-25 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1255 |
1.1255 |
1.1306 |
1.1306 |
-0.0051 |
-0.45% |
| 2025-09-24 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1306 |
1.1306 |
1.1315 |
1.1315 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-23 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1315 |
1.1315 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0060 |
0.53% |
| 2025-09-22 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1255 |
1.1255 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0112 |
1.01% |
| 2025-09-19 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1143 |
1.1143 |
1.1001 |
1.1001 |
0.0142 |
1.29% |
| 2025-09-18 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1001 |
1.1001 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0192 |
-1.72% |
| 2025-09-17 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1193 |
1.1193 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-09-16 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1185 |
1.1185 |
1.1198 |
1.1198 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-09-15 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1198 |
1.1198 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0109 |
0.98% |
| 2025-09-12 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1089 |
1.1089 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0070 |
0.64% |
| 2025-09-11 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1019 |
1.1019 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0067 |
0.61% |
| 2025-09-10 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.0952 |
1.0952 |
1.1054 |
1.1054 |
-0.0102 |
-0.92% |
| 2025-09-09 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1054 |
1.1054 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0061 |
0.55% |
| 2025-09-08 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.0993 |
1.0993 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-09-05 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.0973 |
1.0973 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0479 |
4.56% |
| 2025-09-04 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.0494 |
1.0494 |
1.0577 |
1.0577 |
-0.0083 |
-0.78% |
| 2025-09-03 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.0577 |
1.0577 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0159 |
1.53% |
| 2025-09-02 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.0418 |
1.0418 |
1.0442 |
1.0442 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-09-01 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.0442 |
1.0442 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0066 |
0.64% |
| 2025-08-29 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.0376 |
1.0376 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0245 |
2.42% |
| 2025-08-28 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.0131 |
1.0131 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0059 |
-0.58% |
| 2025-08-27 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.0190 |
1.0190 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0110 |
-1.07% |
| 2025-08-26 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.0300 |
1.0300 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0195 |
1.93% |
| 2025-08-25 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.0105 |
1.0105 |
0.9937 |
0.9937 |
0.0168 |
1.69% |
| 2025-08-22 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9937 |
0.9937 |
0.9855 |
0.9855 |
0.0082 |
0.83% |
| 2025-08-21 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9855 |
0.9855 |
0.9841 |
0.9841 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-08-20 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9841 |
0.9841 |
0.9700 |
0.9700 |
0.0141 |
1.45% |
| 2025-08-19 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9700 |
0.9700 |
0.9798 |
0.9798 |
-0.0098 |
-1.00% |
| 2025-08-18 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9798 |
0.9798 |
0.9781 |
0.9781 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-08-15 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9781 |
0.9781 |
0.9771 |
0.9771 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-08-14 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9771 |
0.9771 |
0.9795 |
0.9795 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2025-08-13 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9795 |
0.9795 |
0.9689 |
0.9689 |
0.0106 |
1.09% |
| 2025-08-12 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9689 |
0.9689 |
0.9672 |
0.9672 |
0.0017 |
0.18% |
| 2025-08-11 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9672 |
0.9672 |
0.9677 |
0.9677 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-08-08 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9677 |
0.9677 |
0.9676 |
0.9676 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-07 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9676 |
0.9676 |
0.9611 |
0.9611 |
0.0065 |
0.68% |
| 2025-08-06 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9611 |
0.9611 |
0.9586 |
0.9586 |
0.0025 |
0.26% |
| 2025-08-05 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9586 |
0.9586 |
0.9563 |
0.9563 |
0.0023 |
0.24% |
| 2025-08-04 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9563 |
0.9563 |
0.9513 |
0.9513 |
0.0050 |
0.53% |
| 2025-08-01 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9513 |
0.9513 |
0.9584 |
0.9584 |
-0.0071 |
-0.74% |
| 2025-07-31 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9584 |
0.9584 |
0.9840 |
0.9840 |
-0.0256 |
-2.60% |
| 2025-07-30 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9840 |
0.9840 |
0.9953 |
0.9953 |
-0.0113 |
-1.14% |
| 2025-07-29 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9953 |
0.9953 |
0.9961 |
0.9961 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-07-28 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9961 |
0.9961 |
0.9944 |
0.9944 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-07-25 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9944 |
0.9944 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0140 |
-1.39% |
| 2025-07-24 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.0084 |
1.0084 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0076 |
0.76% |
| 2025-07-23 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.0008 |
1.0008 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-22 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.0010 |
1.0010 |
0.9822 |
0.9822 |
0.0188 |
1.91% |
| 2025-07-21 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9822 |
0.9822 |
0.9575 |
0.9575 |
0.0247 |
2.58% |
| 2025-07-18 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9575 |
0.9575 |
0.9466 |
0.9466 |
0.0109 |
1.15% |
| 2025-07-17 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9466 |
0.9466 |
0.9416 |
0.9416 |
0.0050 |
0.53% |
| 2025-07-16 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9416 |
0.9416 |
0.9459 |
0.9459 |
-0.0043 |
-0.45% |
| 2025-07-15 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9459 |
0.9459 |
0.9488 |
0.9488 |
-0.0029 |
-0.31% |
| 2025-07-14 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9488 |
0.9488 |
0.9516 |
0.9516 |
-0.0028 |
-0.29% |
| 2025-07-11 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9516 |
0.9516 |
0.9432 |
0.9432 |
0.0084 |
0.89% |
| 2025-07-10 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9432 |
0.9432 |
0.9432 |
0.9432 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-09 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9432 |
0.9432 |
0.9389 |
0.9389 |
0.0043 |
0.46% |
| 2025-07-08 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9389 |
0.9389 |
0.9311 |
0.9311 |
0.0078 |
0.84% |
| 2025-07-07 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9311 |
0.9311 |
0.9341 |
0.9341 |
-0.0030 |
-0.32% |
| 2025-07-04 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9341 |
0.9341 |
0.9348 |
0.9348 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-07-03 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9348 |
0.9348 |
0.9276 |
0.9276 |
0.0072 |
0.78% |
| 2025-07-02 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9276 |
0.9276 |
0.9214 |
0.9214 |
0.0062 |
0.67% |
| 2025-07-01 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9214 |
0.9214 |
0.9231 |
0.9231 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2025-06-30 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9231 |
0.9231 |
0.9229 |
0.9229 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-27 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9229 |
0.9229 |
0.9285 |
0.9285 |
-0.0056 |
-0.60% |
| 2025-06-26 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9285 |
0.9285 |
0.9348 |
0.9348 |
-0.0063 |
-0.67% |
| 2025-06-25 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9348 |
0.9348 |
0.9193 |
0.9193 |
0.0155 |
1.69% |
| 2025-06-24 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9193 |
0.9193 |
0.9079 |
0.9079 |
0.0114 |
1.26% |
| 2025-06-23 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9079 |
0.9079 |
0.9038 |
0.9038 |
0.0041 |
0.45% |
| 2025-06-20 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9038 |
0.9038 |
0.8989 |
0.8989 |
0.0049 |
0.55% |
| 2025-06-19 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8989 |
0.8989 |
0.9166 |
0.9166 |
-0.0177 |
-1.93% |
| 2025-06-18 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9166 |
0.9166 |
0.9209 |
0.9209 |
-0.0043 |
-0.47% |
| 2025-06-17 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9209 |
0.9209 |
0.9223 |
0.9223 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2025-06-16 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9223 |
0.9223 |
0.9260 |
0.9260 |
-0.0037 |
-0.40% |
| 2025-06-13 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9260 |
0.9260 |
0.9291 |
0.9291 |
-0.0031 |
-0.33% |
| 2025-06-12 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9291 |
0.9291 |
0.9327 |
0.9327 |
-0.0036 |
-0.39% |
| 2025-06-11 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9327 |
0.9327 |
0.9188 |
0.9188 |
0.0139 |
1.51% |
| 2025-06-10 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9188 |
0.9188 |
0.9192 |
0.9192 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-06-09 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9192 |
0.9192 |
0.9218 |
0.9218 |
-0.0026 |
-0.28% |
| 2025-06-06 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9218 |
0.9218 |
0.9244 |
0.9244 |
-0.0026 |
-0.28% |
| 2025-06-05 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9244 |
0.9244 |
0.9285 |
0.9285 |
-0.0041 |
-0.44% |
| 2025-06-04 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9285 |
0.9285 |
0.9242 |
0.9242 |
0.0043 |
0.47% |
| 2025-06-03 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9242 |
0.9242 |
0.9207 |
0.9207 |
0.0035 |
0.38% |
| 2025-05-30 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9207 |
0.9207 |
0.9276 |
0.9276 |
-0.0069 |
-0.74% |
| 2025-05-29 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9276 |
0.9276 |
0.9224 |
0.9224 |
0.0052 |
0.56% |
| 2025-05-28 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9224 |
0.9224 |
0.9219 |
0.9219 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-27 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9219 |
0.9219 |
0.9262 |
0.9262 |
-0.0043 |
-0.46% |
| 2025-05-26 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9262 |
0.9262 |
0.9407 |
0.9407 |
-0.0145 |
-1.54% |
| 2025-05-23 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9407 |
0.9407 |
0.9418 |
0.9418 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2025-05-22 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9418 |
0.9418 |
0.9465 |
0.9465 |
-0.0047 |
-0.50% |
| 2025-05-21 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9465 |
0.9465 |
0.9297 |
0.9297 |
0.0168 |
1.81% |
| 2025-05-20 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9297 |
0.9297 |
0.9203 |
0.9203 |
0.0094 |
1.02% |
| 2025-05-19 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9203 |
0.9203 |
0.9199 |
0.9199 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9199 |
0.9199 |
0.9188 |
0.9188 |
0.0011 |
0.12% |
| 2025-05-15 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9188 |
0.9188 |
0.9267 |
0.9267 |
-0.0079 |
-0.85% |
| 2025-05-14 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9267 |
0.9267 |
0.9222 |
0.9222 |
0.0045 |
0.49% |
| 2025-05-13 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9222 |
0.9222 |
0.9252 |
0.9252 |
-0.0030 |
-0.32% |
| 2025-05-12 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9252 |
0.9252 |
0.9175 |
0.9175 |
0.0077 |
0.84% |
| 2025-05-09 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9175 |
0.9175 |
0.9162 |
0.9162 |
0.0013 |
0.14% |
| 2025-05-08 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9162 |
0.9162 |
0.9162 |
0.9162 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-07 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9162 |
0.9162 |
0.9158 |
0.9158 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-06 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9158 |
0.9158 |
0.8990 |
0.8990 |
0.0168 |
1.87% |
| 2025-04-30 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8990 |
0.8990 |
0.9018 |
0.9018 |
-0.0028 |
-0.31% |
| 2025-04-29 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9018 |
0.9018 |
0.9033 |
0.9033 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2025-04-28 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9033 |
0.9033 |
0.9136 |
0.9136 |
-0.0103 |
-1.13% |
| 2025-04-25 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9136 |
0.9136 |
0.9183 |
0.9183 |
-0.0047 |
-0.51% |
| 2025-04-24 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9183 |
0.9183 |
0.9179 |
0.9179 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-23 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9179 |
0.9179 |
0.9189 |
0.9189 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-04-22 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9189 |
0.9189 |
0.9060 |
0.9060 |
0.0129 |
1.42% |
| 2025-04-21 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9060 |
0.9060 |
0.9017 |
0.9017 |
0.0043 |
0.48% |
| 2025-04-18 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9017 |
0.9017 |
0.9023 |
0.9023 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-04-17 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9023 |
0.9023 |
0.9037 |
0.9037 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2025-04-16 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9037 |
0.9037 |
0.8970 |
0.8970 |
0.0067 |
0.75% |
| 2025-04-15 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8970 |
0.8970 |
0.8954 |
0.8954 |
0.0016 |
0.18% |
| 2025-04-14 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8954 |
0.8954 |
0.8791 |
0.8791 |
0.0163 |
1.85% |
| 2025-04-11 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8791 |
0.8791 |
0.8642 |
0.8642 |
0.0149 |
1.72% |
| 2025-04-10 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8642 |
0.8642 |
0.8463 |
0.8463 |
0.0179 |
2.12% |
| 2025-04-09 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8463 |
0.8463 |
0.8319 |
0.8319 |
0.0144 |
1.73% |
| 2025-04-08 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8319 |
0.8319 |
0.8057 |
0.8057 |
0.0262 |
3.25% |
| 2025-04-07 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8057 |
0.8057 |
0.8821 |
0.8821 |
-0.0764 |
-8.66% |
| 2025-04-03 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8821 |
0.8821 |
0.8844 |
0.8844 |
-0.0023 |
-0.26% |
| 2025-04-02 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8844 |
0.8844 |
0.8847 |
0.8847 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-01 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8847 |
0.8847 |
0.8821 |
0.8821 |
0.0026 |
0.29% |
| 2025-03-31 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8821 |
0.8821 |
0.8877 |
0.8877 |
-0.0056 |
-0.63% |
| 2025-03-28 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8877 |
0.8877 |
0.8884 |
0.8884 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-03-27 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8884 |
0.8884 |
0.8819 |
0.8819 |
0.0065 |
0.74% |
| 2025-03-26 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8819 |
0.8819 |
0.8817 |
0.8817 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-25 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8817 |
0.8817 |
0.8907 |
0.8907 |
-0.0090 |
-1.01% |
| 2025-03-24 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8907 |
0.8907 |
0.8849 |
0.8849 |
0.0058 |
0.66% |
| 2025-03-21 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8849 |
0.8849 |
0.9061 |
0.9061 |
-0.0212 |
-2.34% |
| 2025-03-20 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9061 |
0.9061 |
0.9173 |
0.9173 |
-0.0112 |
-1.22% |
| 2025-03-19 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9173 |
0.9173 |
0.9089 |
0.9089 |
0.0084 |
0.92% |
| 2025-03-18 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.9089 |
0.9089 |
0.8977 |
0.8977 |
0.0112 |
1.25% |
| 2025-03-17 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8977 |
0.8977 |
0.8973 |
0.8973 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-14 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8973 |
0.8973 |
0.8685 |
0.8685 |
0.0288 |
3.32% |
| 2025-03-13 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8685 |
0.8685 |
0.8718 |
0.8718 |
-0.0033 |
-0.38% |
| 2025-03-12 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8718 |
0.8718 |
0.8737 |
0.8737 |
-0.0019 |
-0.22% |
| 2025-03-11 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8737 |
0.8737 |
0.8668 |
0.8668 |
0.0069 |
0.80% |
| 2025-03-10 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8668 |
0.8668 |
0.8725 |
0.8725 |
-0.0057 |
-0.65% |
| 2025-03-07 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8725 |
0.8725 |
0.8744 |
0.8744 |
-0.0019 |
-0.22% |
| 2025-03-06 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8744 |
0.8744 |
0.8641 |
0.8641 |
0.0103 |
1.19% |
| 2025-03-05 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8641 |
0.8641 |
0.8537 |
0.8537 |
0.0104 |
1.22% |
| 2025-03-04 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8537 |
0.8537 |
0.8563 |
0.8563 |
-0.0026 |
-0.30% |
| 2025-03-03 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8563 |
0.8563 |
0.8495 |
0.8495 |
0.0068 |
0.80% |
| 2025-02-28 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8495 |
0.8495 |
0.8670 |
0.8670 |
-0.0175 |
-2.02% |
| 2025-02-27 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8670 |
0.8670 |
0.8613 |
0.8613 |
0.0057 |
0.66% |
| 2025-02-26 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8613 |
0.8613 |
0.8463 |
0.8463 |
0.0150 |
1.77% |
| 2025-02-25 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8463 |
0.8463 |
0.8525 |
0.8525 |
-0.0062 |
-0.73% |
| 2025-02-24 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8525 |
0.8525 |
0.8512 |
0.8512 |
0.0013 |
0.15% |
| 2025-02-21 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8512 |
0.8512 |
0.8444 |
0.8444 |
0.0068 |
0.81% |
| 2025-02-20 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8444 |
0.8444 |
0.8407 |
0.8407 |
0.0037 |
0.44% |
| 2025-02-19 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8407 |
0.8407 |
0.8339 |
0.8339 |
0.0068 |
0.82% |
| 2025-02-18 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8339 |
0.8339 |
0.8317 |
0.8317 |
0.0022 |
0.26% |
| 2025-02-17 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8317 |
0.8317 |
0.8373 |
0.8373 |
-0.0056 |
-0.67% |
| 2025-02-14 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8373 |
0.8373 |
0.8210 |
0.8210 |
0.0163 |
1.99% |
| 2025-02-13 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8210 |
0.8210 |
0.8259 |
0.8259 |
-0.0049 |
-0.59% |
| 2025-02-12 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8259 |
0.8259 |
0.8161 |
0.8161 |
0.0098 |
1.20% |
| 2025-02-11 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8161 |
0.8161 |
0.8237 |
0.8237 |
-0.0076 |
-0.92% |
| 2025-02-10 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8237 |
0.8237 |
0.8194 |
0.8194 |
0.0043 |
0.52% |
| 2025-02-07 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8194 |
0.8194 |
0.8071 |
0.8071 |
0.0123 |
1.52% |
| 2025-02-06 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8071 |
0.8071 |
0.7884 |
0.7884 |
0.0187 |
2.37% |
| 2025-02-05 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7884 |
0.7884 |
0.7992 |
0.7992 |
-0.0108 |
-1.35% |
| 2025-01-27 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7992 |
0.7992 |
0.7993 |
0.7993 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-24 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7993 |
0.7993 |
0.7979 |
0.7979 |
0.0014 |
0.18% |
| 2025-01-23 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7979 |
0.7979 |
0.8021 |
0.8021 |
-0.0042 |
-0.52% |
| 2025-01-22 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8021 |
0.8021 |
0.8125 |
0.8125 |
-0.0104 |
-1.28% |
| 2025-01-21 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8125 |
0.8125 |
0.8131 |
0.8131 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-01-20 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8131 |
0.8131 |
0.8046 |
0.8046 |
0.0085 |
1.06% |
| 2025-01-17 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8046 |
0.8046 |
0.7936 |
0.7936 |
0.0110 |
1.39% |
| 2025-01-16 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7936 |
0.7936 |
0.7886 |
0.7886 |
0.0050 |
0.63% |
| 2025-01-15 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7886 |
0.7886 |
0.8010 |
0.8010 |
-0.0124 |
-1.55% |
| 2025-01-14 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8010 |
0.8010 |
0.7812 |
0.7812 |
0.0198 |
2.53% |
| 2025-01-13 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7812 |
0.7812 |
0.7868 |
0.7868 |
-0.0056 |
-0.71% |
| 2025-01-10 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7868 |
0.7868 |
0.7978 |
0.7978 |
-0.0110 |
-1.38% |
| 2025-01-09 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7978 |
0.7978 |
0.7898 |
0.7898 |
0.0080 |
1.01% |
| 2025-01-08 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7898 |
0.7898 |
0.7925 |
0.7925 |
-0.0027 |
-0.34% |
| 2025-01-07 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7925 |
0.7925 |
0.7851 |
0.7851 |
0.0074 |
0.94% |
| 2025-01-06 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7851 |
0.7851 |
0.7924 |
0.7924 |
-0.0073 |
-0.92% |
| 2025-01-03 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.7924 |
0.7924 |
0.8094 |
0.8094 |
-0.0170 |
-2.10% |
| 2025-01-02 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
0.8094 |
0.8094 |
0.8296 |
0.8296 |
-0.0202 |
-2.43% |
