中欧多元价值三年持有混合A基金净值查询(014404)
今天最新净值
1.1162
-0.0092 -0.82%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1223
-0.0029 -0.2615%
- 累计净值：1.1162
- 成立日期：2022-01-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：16.7287亿
- 最近资产：8.83亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：袁维德
近一季,中欧多元价值三年持有混合A(014404)基金累计收益率0.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1252 |
1.1252 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0090 |
0.81% |
| 2025-12-16 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1162 |
1.1162 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.0092 |
-0.82% |
| 2025-12-15 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1254 |
1.1254 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-12 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1252 |
1.1252 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0136 |
1.22% |
| 2025-12-11 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1116 |
1.1116 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0064 |
-0.57% |
| 2025-12-10 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1180 |
1.1180 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0041 |
0.37% |
| 2025-12-09 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1139 |
1.1139 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0090 |
-0.80% |
| 2025-12-08 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1229 |
1.1229 |
1.1324 |
1.1324 |
-0.0095 |
-0.84% |
| 2025-12-05 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1324 |
1.1324 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1303 |
1.1303 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0050 |
0.44% |
|
|
| 2025-12-03 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1253 |
1.1253 |
1.1263 |
1.1263 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1263 |
1.1263 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1275 |
1.1275 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-11-28 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1248 |
1.1248 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1234 |
1.1234 |
1.1258 |
1.1258 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-11-26 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1258 |
1.1258 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0050 |
0.45% |
| 2025-11-25 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1208 |
1.1208 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-11-24 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1187 |
1.1187 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0071 |
0.64% |
| 2025-11-21 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1116 |
1.1116 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0069 |
-0.62% |
| 2025-11-20 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1185 |
1.1185 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1186 |
1.1186 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0043 |
0.39% |
| 2025-11-18 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1143 |
1.1143 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.0058 |
-0.52% |
| 2025-11-17 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1201 |
1.1201 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0140 |
-1.23% |
| 2025-11-14 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1341 |
1.1341 |
1.1451 |
1.1451 |
-0.0110 |
-0.96% |
| 2025-11-13 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1451 |
1.1451 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0028 |
0.25% |
|
|
| 2025-11-12 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1423 |
1.1423 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0044 |
0.39% |
| 2025-11-11 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1379 |
1.1379 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2025-11-10 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1425 |
1.1425 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0114 |
1.01% |
| 2025-11-07 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1311 |
1.1311 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-11-06 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1329 |
1.1329 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0066 |
0.59% |
| 2025-11-05 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1263 |
1.1263 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-04 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1268 |
1.1268 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2025-11-03 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1310 |
1.1310 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0073 |
0.65% |
| 2025-10-31 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1237 |
1.1237 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1232 |
1.1232 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-29 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1236 |
1.1236 |
1.1242 |
1.1242 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-28 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1242 |
1.1242 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.0084 |
-0.74% |
| 2025-10-27 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1326 |
1.1326 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-10-24 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1304 |
1.1304 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-10-23 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1328 |
1.1328 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-10-22 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1295 |
1.1295 |
1.1337 |
1.1337 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2025-10-21 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1337 |
1.1337 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0065 |
0.58% |
| 2025-10-20 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1272 |
1.1272 |
1.1314 |
1.1314 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2025-10-17 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1314 |
1.1314 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0113 |
-0.99% |
| 2025-10-16 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1427 |
1.1427 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2025-10-15 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1479 |
1.1479 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0046 |
0.40% |
| 2025-10-14 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1433 |
1.1433 |
1.1497 |
1.1497 |
-0.0064 |
-0.56% |
| 2025-10-13 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1497 |
1.1497 |
1.1448 |
1.1448 |
0.0049 |
0.43% |
| 2025-10-10 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1448 |
1.1448 |
1.1580 |
1.1580 |
-0.0132 |
-1.14% |
| 2025-10-09 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1580 |
1.1580 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0180 |
1.58% |
| 2025-09-30 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1400 |
1.1400 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-09-29 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1388 |
1.1388 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0160 |
1.43% |
| 2025-09-26 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1228 |
1.1228 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-09-25 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1255 |
1.1255 |
1.1306 |
1.1306 |
-0.0051 |
-0.45% |
| 2025-09-24 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1306 |
1.1306 |
1.1315 |
1.1315 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-23 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1315 |
1.1315 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0060 |
0.53% |
| 2025-09-22 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1255 |
1.1255 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0112 |
1.01% |
| 2025-09-19 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1143 |
1.1143 |
1.1001 |
1.1001 |
0.0142 |
1.29% |
| 2025-09-18 |
014404 |
中欧多元价值三年持有混合A |
1.1001 |
1.1001 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0192 |
-1.72% |
