中欧琪和灵活配置混合C基金净值查询(001165)
今天最新净值
1.2309
0.0015 0.1200%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.2422
-0.0013 -0.1076%
- 累计净值：1.3648
- 成立日期：2015-04-07
- 基金类型：
- 成立份额：2.260亿份
- 最近份额：26.2523亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：黄华 蒋雯文
近一季,中欧琪和灵活配置混合C(001165)基金累计收益率2.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2435 |
1.3774 |
1.2431 |
1.3770 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2431 |
1.3770 |
1.2392 |
1.3731 |
0.0039 |
0.31% |
| 2024-04-16 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2392 |
1.3731 |
1.2420 |
1.3759 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2024-04-15 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2420 |
1.3759 |
1.2404 |
1.3743 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-04-12 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2404 |
1.3743 |
1.2393 |
1.3732 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2393 |
1.3732 |
1.2373 |
1.3712 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-04-10 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2373 |
1.3712 |
1.2377 |
1.3716 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2377 |
1.3716 |
1.2367 |
1.3706 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2367 |
1.3706 |
1.2367 |
1.3706 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-03 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2367 |
1.3706 |
1.2362 |
1.3701 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2024-04-02 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2362 |
1.3701 |
1.2347 |
1.3686 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-04-01 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2347 |
1.3686 |
1.2337 |
1.3676 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-29 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2337 |
1.3676 |
1.2322 |
1.3661 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-03-28 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2322 |
1.3661 |
1.2315 |
1.3654 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-27 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2315 |
1.3654 |
1.2314 |
1.3653 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2314 |
1.3653 |
1.2310 |
1.3649 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2310 |
1.3649 |
1.2324 |
1.3663 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-03-22 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2324 |
1.3663 |
1.2337 |
1.3676 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-03-21 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2337 |
1.3676 |
1.2337 |
1.3676 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2337 |
1.3676 |
1.2334 |
1.3673 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2334 |
1.3673 |
1.2341 |
1.3680 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-18 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2341 |
1.3680 |
1.2309 |
1.3648 |
0.0032 |
0.26% |
| 2024-03-15 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2309 |
1.3648 |
1.2294 |
1.3633 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-03-14 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2294 |
1.3633 |
1.2305 |
1.3644 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-03-13 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2305 |
1.3644 |
1.2310 |
1.3649 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2024-03-12 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2310 |
1.3649 |
1.2328 |
1.3667 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2024-03-11 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2328 |
1.3667 |
1.2314 |
1.3653 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-03-08 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2314 |
1.3653 |
1.2303 |
1.3642 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-03-07 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2303 |
1.3642 |
1.2308 |
1.3647 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-06 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2308 |
1.3647 |
1.2296 |
1.3635 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-03-05 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2296 |
1.3635 |
1.2295 |
1.3634 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2295 |
1.3634 |
1.2286 |
1.3625 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2286 |
1.3625 |
1.2297 |
1.3636 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-02-29 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2297 |
1.3636 |
1.2263 |
1.3602 |
0.0034 |
0.28% |
| 2024-02-28 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2263 |
1.3602 |
1.2280 |
1.3619 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2024-02-27 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2280 |
1.3619 |
1.2262 |
1.3601 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-02-26 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2262 |
1.3601 |
1.2274 |
1.3613 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-02-23 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2274 |
1.3613 |
1.2262 |
1.3601 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-02-22 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2262 |
1.3601 |
1.2244 |
1.3583 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-02-21 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2244 |
1.3583 |
1.2235 |
1.3574 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-02-20 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2235 |
1.3574 |
1.2218 |
1.3557 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-02-19 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2218 |
1.3557 |
1.2200 |
1.3539 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-02-08 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2200 |
1.3539 |
1.2180 |
1.3519 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-02-07 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2180 |
1.3519 |
1.2144 |
1.3483 |
0.0036 |
0.30% |
| 2024-02-06 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2144 |
1.3483 |
1.2092 |
1.3431 |
0.0052 |
0.43% |
| 2024-02-05 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2092 |
1.3431 |
1.2101 |
1.3440 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-02-02 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2101 |
1.3440 |
1.2117 |
1.3456 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-02-01 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2117 |
1.3456 |
1.2115 |
1.3454 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2115 |
1.3454 |
1.2117 |
1.3456 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-30 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2117 |
1.3456 |
1.2130 |
1.3469 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-01-29 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2130 |
1.3469 |
1.2144 |
1.3483 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-01-26 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2144 |
1.3483 |
1.2143 |
1.3482 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2143 |
1.3482 |
1.2110 |
1.3449 |
0.0033 |
0.27% |
| 2024-01-24 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2110 |
1.3449 |
1.2091 |
1.3430 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-01-23 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2091 |
1.3430 |
1.2083 |
1.3422 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-01-22 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2083 |
1.3422 |
1.2106 |
1.3445 |
-0.0023 |
-0.19% |
