中欧琪和灵活配置混合C(中欧琪和C)基金净值查询(001165)
今天最新净值
1.3131
0.0024 0.18%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3145
0.0008 0.0602%
- 累计净值：1.4470
- 成立日期：2015-04-07
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：2.260亿份
- 最近份额：5.2142亿
- 最近资产：8.64亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：黄华 蒋雯文
近一季中欧琪和灵活配置混合C|中欧琪和C基金净值查询
近一季,中欧琪和灵活配置混合C(001165)基金累计收益率0.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3137 |
1.4476 |
1.3131 |
1.4470 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-17 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3131 |
1.4470 |
1.3107 |
1.4446 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-12-16 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3107 |
1.4446 |
1.3114 |
1.4453 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-15 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3114 |
1.4453 |
1.3117 |
1.4456 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3117 |
1.4456 |
1.3108 |
1.4447 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-11 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3108 |
1.4447 |
1.3100 |
1.4439 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3100 |
1.4439 |
1.3088 |
1.4427 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3088 |
1.4427 |
1.3096 |
1.4435 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-12-08 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3096 |
1.4435 |
1.3098 |
1.4437 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3098 |
1.4437 |
1.3070 |
1.4409 |
0.0028 |
0.21% |
|
|
| 2025-12-04 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3070 |
1.4409 |
1.3079 |
1.4418 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3079 |
1.4418 |
1.3083 |
1.4422 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3083 |
1.4422 |
1.3090 |
1.4429 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3090 |
1.4429 |
1.3082 |
1.4421 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-11-28 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3082 |
1.4421 |
1.3074 |
1.4413 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3074 |
1.4413 |
1.3079 |
1.4418 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3079 |
1.4418 |
1.3091 |
1.4430 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3091 |
1.4430 |
1.3089 |
1.4428 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-24 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3089 |
1.4428 |
1.3087 |
1.4426 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3087 |
1.4426 |
1.3113 |
1.4452 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2025-11-20 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3113 |
1.4452 |
1.3119 |
1.4458 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3119 |
1.4458 |
1.3121 |
1.4460 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3121 |
1.4460 |
1.3132 |
1.4471 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-11-17 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3132 |
1.4471 |
1.3132 |
1.4471 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-14 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3132 |
1.4471 |
1.3145 |
1.4484 |
-0.0013 |
-0.10% |
|
|
| 2025-11-13 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3145 |
1.4484 |
1.3141 |
1.4480 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-12 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3141 |
1.4480 |
1.3139 |
1.4478 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3139 |
1.4478 |
1.3139 |
1.4478 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3139 |
1.4478 |
1.3132 |
1.4471 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3132 |
1.4471 |
1.3137 |
1.4476 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3137 |
1.4476 |
1.3133 |
1.4472 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-05 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3133 |
1.4472 |
1.3122 |
1.4461 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3122 |
1.4461 |
1.3132 |
1.4471 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-03 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3132 |
1.4471 |
1.3117 |
1.4456 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-10-31 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3117 |
1.4456 |
1.3106 |
1.4445 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3106 |
1.4445 |
1.3108 |
1.4447 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-29 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3108 |
1.4447 |
1.3090 |
1.4429 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-10-28 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3090 |
1.4429 |
1.3073 |
1.4412 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-10-27 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3073 |
1.4412 |
1.3066 |
1.4405 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3066 |
1.4405 |
1.3067 |
1.4406 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3067 |
1.4406 |
1.3059 |
1.4398 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3059 |
1.4398 |
1.3053 |
1.4392 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-21 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3053 |
1.4392 |
1.3041 |
1.4380 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-10-20 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3041 |
1.4380 |
1.3039 |
1.4378 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3039 |
1.4378 |
1.3045 |
1.4384 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-16 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3045 |
1.4384 |
1.3052 |
1.4391 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-10-15 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3052 |
1.4391 |
1.3044 |
1.4383 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-10-14 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3044 |
1.4383 |
1.3052 |
1.4391 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-10-13 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3052 |
1.4391 |
1.3048 |
1.4387 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3048 |
1.4387 |
1.3041 |
1.4380 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-10-09 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3041 |
1.4380 |
1.3021 |
1.4360 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-09-30 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3021 |
1.4360 |
1.3013 |
1.4352 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3013 |
1.4352 |
1.2998 |
1.4337 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-09-26 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.2998 |
1.4337 |
1.3001 |
1.4340 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3001 |
1.4340 |
1.3011 |
1.4350 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-09-24 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3011 |
1.4350 |
1.3008 |
1.4347 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-09-23 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3008 |
1.4347 |
1.3015 |
1.4354 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3015 |
1.4354 |
1.3022 |
1.4361 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-09-19 |
001165 |
中欧琪和灵活配置混合C |
1.3022 |
1.4361 |
1.3020 |
1.4359 |
0.0002 |
0.02% |
