中欧琪和灵活配置混合C(中欧琪和C)基金净值查询(001165)

今天最新净值 1.3330 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3276 -0.0003 -0.0247% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4669
成立日期：2015-04-07
基金类型：混合型-灵活
成立份额：2.260亿份
最近份额：5.2142亿
最近资产：13.13亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：黄华蒋雯文刘勇

近一月中欧琪和灵活配置混合C|中欧琪和C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧琪和灵活配置混合C(001165)基金累计收益率-0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3329	1.4668	1.3330	1.4669	-0.0001	-0.01%
2026-09-16	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3330	1.4669	1.3328	1.4667	0.0002	0.02%
2026-09-15	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3328	1.4667	1.3332	1.4671	-0.0004	-0.03%
2026-09-14	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3332	1.4671	1.3331	1.4670	0.0001	0.01%
2026-09-11	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3331	1.4670	1.3355	1.4694	-0.0024	-0.18%
2026-09-10	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3355	1.4694	1.3371	1.4710	-0.0016	-0.12%
2026-09-09	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3371	1.4710	1.3369	1.4708	0.0002	0.01%
2026-09-08	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3369	1.4708	1.3369	1.4708	0.0000	0.00%
2026-09-07	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3369	1.4708	1.3381	1.4720	-0.0012	-0.09%
2026-09-04	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3381	1.4720	1.3381	1.4720	0.0000	0.00%

2026-09-03	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3381	1.4720	1.3370	1.4709	0.0011	0.08%
2026-09-02	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3370	1.4709	1.3387	1.4726	-0.0017	-0.13%
2026-09-01	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3387	1.4726	1.3379	1.4718	0.0008	0.06%
2026-08-31	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3379	1.4718	1.3370	1.4709	0.0009	0.07%
2026-08-28	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3370	1.4709	1.3375	1.4714	-0.0005	-0.04%
2026-08-27	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3375	1.4714	1.3367	1.4706	0.0008	0.06%
2026-08-26	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3367	1.4706	1.3359	1.4698	0.0008	0.06%
2026-08-25	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3359	1.4698	1.3355	1.4694	0.0004	0.03%
2026-08-24	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3355	1.4694	1.3354	1.4693	0.0001	0.01%
2026-08-21	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3354	1.4693	1.3361	1.4700	-0.0007	-0.05%
2026-08-20	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3361	1.4700	1.3360	1.4699	0.0001	0.01%
2026-08-19	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3360	1.4699	1.3380	1.4719	-0.0020	-0.15%
2026-08-18	001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3380	1.4719	1.3371	1.4710	0.0009	0.07%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧洞见一年持有混合	1.5397	2.19%
中欧碳中和混合发起A	0.7333	2.10%
中欧碳中和混合发起C	0.7069	2.09%
中欧启航三年混合A	1.5509	1.75%
中欧启航三年混合C	1.5096	1.75%
中欧睿达6个月持有混合A	1.7552	0.15%
中欧兴利债券A	1.0768	0.00%
中欧锐意成长混合发起C	1.0931	0.00%
中欧稳健添悦债券A	1.0016	0.00%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银数据产业灵活配置混合C	4.1835	3.47%
富国天益价值混合C	2.0041	3.41%
富国天益价值混合A	1.8734	3.41%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商安润灵活配置混合C	2.1512	3.27%
银华高端制造业混合A	2.6590	3.22%