中欧成长领航一年持有混合A基金净值查询(014420)

今天最新净值 0.9737 -0.0020 -0.20% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0719 0.0029 0.2720% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9737
成立日期：2022-01-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.8442亿
最近资产：8.46亿
基金公司：中欧基金
基金经理：王培尹为醇

近一季中欧成长领航一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧成长领航一年持有混合A(014420)基金累计收益率-16.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014420	中欧成长领航一年持有混合A	0.9930	0.9930	0.9737	0.9737	0.0193	1.98%
2026-09-15	014420	中欧成长领航一年持有混合A	0.9737	0.9737	0.9757	0.9757	-0.0020	-0.20%
2026-09-14	014420	中欧成长领航一年持有混合A	0.9757	0.9757	0.9887	0.9887	-0.0130	-1.33%
2026-09-11	014420	中欧成长领航一年持有混合A	0.9887	0.9887	0.9984	0.9984	-0.0097	-0.97%
2026-09-10	014420	中欧成长领航一年持有混合A	0.9984	0.9984	1.0121	1.0121	-0.0137	-1.35%
2026-09-09	014420	中欧成长领航一年持有混合A	1.0121	1.0121	1.0089	1.0089	0.0032	0.32%
2026-09-08	014420	中欧成长领航一年持有混合A	1.0089	1.0089	1.0151	1.0151	-0.0062	-0.61%
2026-09-07	014420	中欧成长领航一年持有混合A	1.0151	1.0151	0.9937	0.9937	0.0214	2.15%
2026-09-04	014420	中欧成长领航一年持有混合A	0.9937	0.9937	1.0076	1.0076	-0.0139	-1.38%
2026-09-03	014420	中欧成长领航一年持有混合A	1.0076	1.0076	0.9998	0.9998	0.0078	0.78%

2026-09-02	014420	中欧成长领航一年持有混合A	0.9998	0.9998	1.0136	1.0136	-0.0138	-1.36%
2026-09-01	014420	中欧成长领航一年持有混合A	1.0136	1.0136	1.0316	1.0316	-0.0180	-1.74%
2026-08-31	014420	中欧成长领航一年持有混合A	1.0316	1.0316	1.0189	1.0189	0.0127	1.25%
2026-08-28	014420	中欧成长领航一年持有混合A	1.0189	1.0189	1.0255	1.0255	-0.0066	-0.64%
2026-08-27	014420	中欧成长领航一年持有混合A	1.0255	1.0255	1.0040	1.0040	0.0215	2.14%
2026-08-26	014420	中欧成长领航一年持有混合A	1.0040	1.0040	1.0015	1.0015	0.0025	0.25%
2026-08-25	014420	中欧成长领航一年持有混合A	1.0015	1.0015	1.0008	1.0008	0.0007	0.07%
2026-08-24	014420	中欧成长领航一年持有混合A	1.0008	1.0008	1.0268	1.0268	-0.0260	-2.53%
2026-08-21	014420	中欧成长领航一年持有混合A	1.0268	1.0268	1.0092	1.0092	0.0176	1.74%
2026-08-20	014420	中欧成长领航一年持有混合A	1.0092	1.0092	1.0039	1.0039	0.0053	0.53%
2026-08-19	014420	中欧成长领航一年持有混合A	1.0039	1.0039	1.0551	1.0551	-0.0512	-4.85%
2026-08-18	014420	中欧成长领航一年持有混合A	1.0551	1.0551	1.0556	1.0556	-0.0005	-0.05%
2026-08-17	014420	中欧成长领航一年持有混合A	1.0556	1.0556	1.0248	1.0248	0.0308	3.01%
2026-08-14	014420	中欧成长领航一年持有混合A	1.0248	1.0248	1.0143	1.0143	0.0105	1.04%
2026-08-13	014420	中欧成长领航一年持有混合A	1.0143	1.0143	1.0212	1.0212	-0.0069	-0.68%

2026-08-12	014420	中欧成长领航一年持有混合A	1.0212	1.0212	1.0088	1.0088	0.0124	1.23%
2026-08-11	014420	中欧成长领航一年持有混合A	1.0088	1.0088	1.0223	1.0223	-0.0135	-1.32%
2026-08-10	014420	中欧成长领航一年持有混合A	1.0223	1.0223	1.0294	1.0294	-0.0071	-0.69%
2026-08-07	014420	中欧成长领航一年持有混合A	1.0294	1.0294	1.0127	1.0127	0.0167	1.65%
2026-08-06	014420	中欧成长领航一年持有混合A	1.0127	1.0127	1.0064	1.0064	0.0063	0.63%
2026-08-05	014420	中欧成长领航一年持有混合A	1.0064	1.0064	0.9772	0.9772	0.0292	2.99%
2026-08-04	014420	中欧成长领航一年持有混合A	0.9772	0.9772	0.9362	0.9362	0.0410	4.38%
2026-08-03	014420	中欧成长领航一年持有混合A	0.9362	0.9362	0.9457	0.9457	-0.0095	-1.00%
2026-07-31	014420	中欧成长领航一年持有混合A	0.9457	0.9457	0.9148	0.9148	0.0309	3.38%
2026-07-30	014420	中欧成长领航一年持有混合A	0.9148	0.9148	0.9613	0.9613	-0.0465	-4.84%
2026-07-29	014420	中欧成长领航一年持有混合A	0.9613	0.9613	0.9577	0.9577	0.0036	0.38%
2026-07-28	014420	中欧成长领航一年持有混合A	0.9577	0.9577	1.0192	1.0192	-0.0615	-6.03%
2026-07-27	014420	中欧成长领航一年持有混合A	1.0192	1.0192	0.9925	0.9925	0.0267	2.69%
2026-07-24	014420	中欧成长领航一年持有混合A	0.9925	0.9925	1.0075	1.0075	-0.0150	-1.49%
2026-07-23	014420	中欧成长领航一年持有混合A	1.0075	1.0075	1.0117	1.0117	-0.0042	-0.42%
2026-07-22	014420	中欧成长领航一年持有混合A	1.0117	1.0117	1.0298	1.0298	-0.0181	-1.76%
2026-07-21	014420	中欧成长领航一年持有混合A	1.0298	1.0298	0.9651	0.9651	0.0647	6.70%
2026-07-20	014420	中欧成长领航一年持有混合A	0.9651	0.9651	0.9751	0.9751	-0.0100	-1.03%
2026-07-17	014420	中欧成长领航一年持有混合A	0.9751	0.9751	1.0412	1.0412	-0.0661	-6.35%
2026-07-16	014420	中欧成长领航一年持有混合A	1.0412	1.0412	1.0669	1.0669	-0.0257	-2.41%
2026-07-15	014420	中欧成长领航一年持有混合A	1.0669	1.0669	1.0903	1.0903	-0.0234	-2.15%
2026-07-14	014420	中欧成长领航一年持有混合A	1.0903	1.0903	1.0634	1.0634	0.0269	2.53%
2026-07-13	014420	中欧成长领航一年持有混合A	1.0634	1.0634	1.1084	1.1084	-0.0450	-4.06%
2026-07-10	014420	中欧成长领航一年持有混合A	1.1084	1.1084	1.1522	1.1522	-0.0438	-3.80%
2026-07-09	014420	中欧成长领航一年持有混合A	1.1522	1.1522	1.1087	1.1087	0.0435	3.92%
2026-07-08	014420	中欧成长领航一年持有混合A	1.1087	1.1087	1.1182	1.1182	-0.0095	-0.85%
2026-07-07	014420	中欧成长领航一年持有混合A	1.1182	1.1182	1.1264	1.1264	-0.0082	-0.73%
2026-07-06	014420	中欧成长领航一年持有混合A	1.1264	1.1264	1.1362	1.1362	-0.0098	-0.86%
2026-07-03	014420	中欧成长领航一年持有混合A	1.1362	1.1362	1.1389	1.1389	-0.0027	-0.24%
2026-07-02	014420	中欧成长领航一年持有混合A	1.1389	1.1389	1.1929	1.1929	-0.0540	-4.53%
2026-07-01	014420	中欧成长领航一年持有混合A	1.1929	1.1929	1.2087	1.2087	-0.0158	-1.31%
2026-06-30	014420	中欧成长领航一年持有混合A	1.2087	1.2087	1.1742	1.1742	0.0345	2.94%
2026-06-29	014420	中欧成长领航一年持有混合A	1.1742	1.1742	1.1746	1.1746	-0.0004	-0.03%
2026-06-26	014420	中欧成长领航一年持有混合A	1.1746	1.1746	1.2069	1.2069	-0.0323	-2.68%
2026-06-25	014420	中欧成长领航一年持有混合A	1.2069	1.2069	1.1924	1.1924	0.0145	1.22%
2026-06-24	014420	中欧成长领航一年持有混合A	1.1924	1.1924	1.1730	1.1730	0.0194	1.65%
2026-06-23	014420	中欧成长领航一年持有混合A	1.1730	1.1730	1.2131	1.2131	-0.0401	-3.31%
2026-06-22	014420	中欧成长领航一年持有混合A	1.2131	1.2131	1.2075	1.2075	0.0056	0.46%
2026-06-18	014420	中欧成长领航一年持有混合A	1.2075	1.2075	1.1838	1.1838	0.0237	2.00%
2026-06-17	014420	中欧成长领航一年持有混合A	1.1838	1.1838	1.1674	1.1674	0.0164	1.40%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%