净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中欧嘉选混合A | 0.6076 | 0.56% |
中欧嘉选混合C | 0.5925 | 0.56% |
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 1.0393 | 0.50% |
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 1.0088 | 0.50% |
中欧价值回报混合A | 1.1035 | 0.30% |
中欧价值回报混合C | 1.0957 | 0.30% |
中欧价值成长混合A | 0.6102 | 0.21% |
中欧价值成长混合C | 0.5940 | 0.20% |
中欧瑞丰LOF | 1.1281 | 0.20% |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 1.0838 | 0.19% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
光大保德信荣利纯债债券A | 1.0318 | -0.13% |
光大保德信荣利纯债债券C | 1.0336 | -0.13% |
工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0278 | -0.15% |
工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0262 | -0.15% |
民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |