中欧招益稳健一年持有混合A基金净值查询(013912)

今天最新净值 1.1462 -0.0012 -0.10% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1564 -0.0010 -0.0904% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1462
成立日期：2022-01-05
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.2430亿
最近资产：1.42亿
基金公司：中欧基金
基金经理：黄华

近一季中欧招益稳健一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧招益稳健一年持有混合A(013912)基金累计收益率-0.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013912	中欧招益稳健一年持有混合A	1.1448	1.1448	1.1462	1.1462	-0.0014	-0.12%
2026-09-16	013912	中欧招益稳健一年持有混合A	1.1462	1.1462	1.1474	1.1474	-0.0012	-0.10%
2026-09-15	013912	中欧招益稳健一年持有混合A	1.1474	1.1474	1.1513	1.1513	-0.0039	-0.34%
2026-09-14	013912	中欧招益稳健一年持有混合A	1.1513	1.1513	1.1504	1.1504	0.0009	0.08%
2026-09-11	013912	中欧招益稳健一年持有混合A	1.1504	1.1504	1.1527	1.1527	-0.0023	-0.20%
2026-09-10	013912	中欧招益稳健一年持有混合A	1.1527	1.1527	1.1536	1.1536	-0.0009	-0.08%
2026-09-09	013912	中欧招益稳健一年持有混合A	1.1536	1.1536	1.1527	1.1527	0.0009	0.08%
2026-09-08	013912	中欧招益稳健一年持有混合A	1.1527	1.1527	1.1548	1.1548	-0.0021	-0.18%
2026-09-07	013912	中欧招益稳健一年持有混合A	1.1548	1.1548	1.1563	1.1563	-0.0015	-0.13%
2026-09-04	013912	中欧招益稳健一年持有混合A	1.1563	1.1563	1.1556	1.1556	0.0007	0.06%

2026-09-03	013912	中欧招益稳健一年持有混合A	1.1556	1.1556	1.1553	1.1553	0.0003	0.03%
2026-09-02	013912	中欧招益稳健一年持有混合A	1.1553	1.1553	1.1576	1.1576	-0.0023	-0.20%
2026-09-01	013912	中欧招益稳健一年持有混合A	1.1576	1.1576	1.1593	1.1593	-0.0017	-0.15%
2026-08-31	013912	中欧招益稳健一年持有混合A	1.1593	1.1593	1.1582	1.1582	0.0011	0.09%
2026-08-28	013912	中欧招益稳健一年持有混合A	1.1582	1.1582	1.1583	1.1583	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	013912	中欧招益稳健一年持有混合A	1.1583	1.1583	1.1586	1.1586	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	013912	中欧招益稳健一年持有混合A	1.1586	1.1586	1.1576	1.1576	0.0010	0.09%
2026-08-25	013912	中欧招益稳健一年持有混合A	1.1576	1.1576	1.1595	1.1595	-0.0019	-0.16%
2026-08-24	013912	中欧招益稳健一年持有混合A	1.1595	1.1595	1.1610	1.1610	-0.0015	-0.13%
2026-08-21	013912	中欧招益稳健一年持有混合A	1.1610	1.1610	1.1588	1.1588	0.0022	0.19%
2026-08-20	013912	中欧招益稳健一年持有混合A	1.1588	1.1588	1.1577	1.1577	0.0011	0.10%
2026-08-19	013912	中欧招益稳健一年持有混合A	1.1577	1.1577	1.1593	1.1593	-0.0016	-0.14%
2026-08-18	013912	中欧招益稳健一年持有混合A	1.1593	1.1593	1.1594	1.1594	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	013912	中欧招益稳健一年持有混合A	1.1594	1.1594	1.1562	1.1562	0.0032	0.28%
2026-08-14	013912	中欧招益稳健一年持有混合A	1.1562	1.1562	1.1570	1.1570	-0.0008	-0.07%

2026-08-13	013912	中欧招益稳健一年持有混合A	1.1570	1.1570	1.1581	1.1581	-0.0011	-0.09%
2026-08-12	013912	中欧招益稳健一年持有混合A	1.1581	1.1581	1.1580	1.1580	0.0001	0.01%
2026-08-11	013912	中欧招益稳健一年持有混合A	1.1580	1.1580	1.1608	1.1608	-0.0028	-0.24%
2026-08-10	013912	中欧招益稳健一年持有混合A	1.1608	1.1608	1.1577	1.1577	0.0031	0.27%
2026-08-07	013912	中欧招益稳健一年持有混合A	1.1577	1.1577	1.1568	1.1568	0.0009	0.08%
2026-08-06	013912	中欧招益稳健一年持有混合A	1.1568	1.1568	1.1594	1.1594	-0.0026	-0.22%
2026-08-05	013912	中欧招益稳健一年持有混合A	1.1594	1.1594	1.1562	1.1562	0.0032	0.28%
2026-08-04	013912	中欧招益稳健一年持有混合A	1.1562	1.1562	1.1560	1.1560	0.0002	0.02%
2026-08-03	013912	中欧招益稳健一年持有混合A	1.1560	1.1560	1.1568	1.1568	-0.0008	-0.07%
2026-07-31	013912	中欧招益稳健一年持有混合A	1.1568	1.1568	1.1569	1.1569	-0.0001	-0.01%
2026-07-30	013912	中欧招益稳健一年持有混合A	1.1569	1.1569	1.1552	1.1552	0.0017	0.15%
2026-07-29	013912	中欧招益稳健一年持有混合A	1.1552	1.1552	1.1522	1.1522	0.0030	0.26%
2026-07-28	013912	中欧招益稳健一年持有混合A	1.1522	1.1522	1.1543	1.1543	-0.0021	-0.18%
2026-07-27	013912	中欧招益稳健一年持有混合A	1.1543	1.1543	1.1505	1.1505	0.0038	0.33%
2026-07-24	013912	中欧招益稳健一年持有混合A	1.1505	1.1505	1.1530	1.1530	-0.0025	-0.22%
2026-07-23	013912	中欧招益稳健一年持有混合A	1.1530	1.1530	1.1497	1.1497	0.0033	0.29%
2026-07-22	013912	中欧招益稳健一年持有混合A	1.1497	1.1497	1.1514	1.1514	-0.0017	-0.15%
2026-07-21	013912	中欧招益稳健一年持有混合A	1.1514	1.1514	1.1490	1.1490	0.0024	0.21%
2026-07-20	013912	中欧招益稳健一年持有混合A	1.1490	1.1490	1.1431	1.1431	0.0059	0.52%
2026-07-17	013912	中欧招益稳健一年持有混合A	1.1431	1.1431	1.1467	1.1467	-0.0036	-0.31%
2026-07-16	013912	中欧招益稳健一年持有混合A	1.1467	1.1467	1.1483	1.1483	-0.0016	-0.14%
2026-07-15	013912	中欧招益稳健一年持有混合A	1.1483	1.1483	1.1462	1.1462	0.0021	0.18%
2026-07-14	013912	中欧招益稳健一年持有混合A	1.1462	1.1462	1.1427	1.1427	0.0035	0.31%
2026-07-13	013912	中欧招益稳健一年持有混合A	1.1427	1.1427	1.1424	1.1424	0.0003	0.03%
2026-07-10	013912	中欧招益稳健一年持有混合A	1.1424	1.1424	1.1468	1.1468	-0.0044	-0.38%
2026-07-09	013912	中欧招益稳健一年持有混合A	1.1468	1.1468	1.1448	1.1448	0.0020	0.17%
2026-07-08	013912	中欧招益稳健一年持有混合A	1.1448	1.1448	1.1455	1.1455	-0.0007	-0.06%
2026-07-07	013912	中欧招益稳健一年持有混合A	1.1455	1.1455	1.1471	1.1471	-0.0016	-0.14%
2026-07-06	013912	中欧招益稳健一年持有混合A	1.1471	1.1471	1.1458	1.1458	0.0013	0.11%
2026-07-03	013912	中欧招益稳健一年持有混合A	1.1458	1.1458	1.1443	1.1443	0.0015	0.13%
2026-07-02	013912	中欧招益稳健一年持有混合A	1.1443	1.1443	1.1450	1.1450	-0.0007	-0.06%
2026-07-01	013912	中欧招益稳健一年持有混合A	1.1450	1.1450	1.1463	1.1463	-0.0013	-0.11%
2026-06-30	013912	中欧招益稳健一年持有混合A	1.1463	1.1463	1.1465	1.1465	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	013912	中欧招益稳健一年持有混合A	1.1465	1.1465	1.1434	1.1434	0.0031	0.27%
2026-06-26	013912	中欧招益稳健一年持有混合A	1.1434	1.1434	1.1488	1.1488	-0.0054	-0.47%
2026-06-25	013912	中欧招益稳健一年持有混合A	1.1488	1.1488	1.1489	1.1489	-0.0001	-0.01%
2026-06-24	013912	中欧招益稳健一年持有混合A	1.1489	1.1489	1.1485	1.1485	0.0004	0.03%
2026-06-23	013912	中欧招益稳健一年持有混合A	1.1485	1.1485	1.1552	1.1552	-0.0067	-0.58%
2026-06-22	013912	中欧招益稳健一年持有混合A	1.1552	1.1552	1.1512	1.1512	0.0040	0.35%
2026-06-18	013912	中欧招益稳健一年持有混合A	1.1512	1.1512	1.1540	1.1540	-0.0028	-0.24%

标签云

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%