中欧招益稳健一年持有混合A基金净值查询(013912)
今天最新净值
1.0065
0.0003 0.0300%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.0199
0.0018 0.1756%
- 累计净值：1.0065
- 成立日期：2022-01-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：17.9227亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：黄华
近一季,中欧招益稳健一年持有混合A(013912)基金累计收益率2.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
013912 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.0181 |
1.0181 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-22 |
013912 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.0185 |
1.0185 |
1.0192 |
1.0192 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-19 |
013912 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.0192 |
1.0192 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-18 |
013912 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.0199 |
1.0199 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
013912 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.0186 |
1.0186 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0038 |
0.37% |
| 2024-04-16 |
013912 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.0148 |
1.0148 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2024-04-15 |
013912 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.0177 |
1.0177 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0033 |
0.33% |
| 2024-04-12 |
013912 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.0144 |
1.0144 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
013912 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.0144 |
1.0144 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
013912 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.0132 |
1.0132 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2024-04-09 |
013912 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.0139 |
1.0139 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-08 |
013912 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.0140 |
1.0140 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-04-03 |
013912 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.0156 |
1.0156 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
013912 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.0149 |
1.0149 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-04-01 |
013912 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.0134 |
1.0134 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0032 |
0.32% |
| 2024-03-29 |
013912 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.0102 |
1.0102 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-03-28 |
013912 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.0077 |
1.0077 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-03-27 |
013912 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.0053 |
1.0053 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-03-26 |
013912 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.0078 |
1.0078 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
013912 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.0075 |
1.0075 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-22 |
013912 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.0085 |
1.0085 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-03-21 |
013912 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.0109 |
1.0109 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
013912 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.0103 |
1.0103 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-19 |
013912 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.0095 |
1.0095 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-18 |
013912 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.0095 |
1.0095 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0030 |
0.30% |
|
|
| 2024-03-15 |
013912 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.0065 |
1.0065 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
013912 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.0062 |
1.0062 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-13 |
013912 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.0071 |
1.0071 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-12 |
013912 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.0079 |
1.0079 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-03-11 |
013912 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.0091 |
1.0091 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-03-08 |
013912 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.0069 |
1.0069 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-03-07 |
013912 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.0040 |
1.0040 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
013912 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.0039 |
1.0039 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-03-05 |
013912 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.0025 |
1.0025 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
013912 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.0023 |
1.0023 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-03-01 |
013912 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.0003 |
1.0003 |
0.9994 |
0.9994 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-29 |
013912 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
0.9994 |
0.9994 |
0.9957 |
0.9957 |
0.0037 |
0.37% |
| 2024-02-28 |
013912 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
0.9957 |
0.9957 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0044 |
-0.44% |
| 2024-02-27 |
013912 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.0001 |
1.0001 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-02-26 |
013912 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
0.9973 |
0.9973 |
0.9983 |
0.9983 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-02-23 |
013912 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
0.9983 |
0.9983 |
0.9976 |
0.9976 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
013912 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
0.9976 |
0.9976 |
0.9940 |
0.9940 |
0.0036 |
0.36% |
| 2024-02-21 |
013912 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
0.9940 |
0.9940 |
0.9923 |
0.9923 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-02-20 |
013912 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
0.9923 |
0.9923 |
0.9896 |
0.9896 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-02-19 |
013912 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
0.9896 |
0.9896 |
0.9863 |
0.9863 |
0.0033 |
0.33% |
| 2024-02-08 |
013912 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
0.9863 |
0.9863 |
0.9850 |
0.9850 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-02-07 |
013912 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
0.9850 |
0.9850 |
0.9816 |
0.9816 |
0.0034 |
0.35% |
| 2024-02-06 |
013912 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
0.9816 |
0.9816 |
0.9744 |
0.9744 |
0.0072 |
0.74% |
| 2024-02-05 |
013912 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
0.9744 |
0.9744 |
0.9733 |
0.9733 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-02 |
013912 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
0.9733 |
0.9733 |
0.9753 |
0.9753 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2024-02-01 |
013912 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
0.9753 |
0.9753 |
0.9748 |
0.9748 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-31 |
013912 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
0.9748 |
0.9748 |
0.9765 |
0.9765 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-01-30 |
013912 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
0.9765 |
0.9765 |
0.9795 |
0.9795 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2024-01-29 |
013912 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
0.9795 |
0.9795 |
0.9819 |
0.9819 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-01-26 |
013912 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
0.9819 |
0.9819 |
0.9828 |
0.9828 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-01-25 |
013912 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
0.9828 |
0.9828 |
0.9770 |
0.9770 |
0.0058 |
0.59% |
