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中欧招益稳健一年持有混合A基金盘中实时估值(013912)

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今天最新净值 1.1381 -0.0022 -0.19% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1381
成立日期：2022-01-05
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.7921亿
最近资产：1.11亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：黄华

中欧招益稳健一年持有混合A基金013912重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	0.0000	4.65%	1.32%	0.0614%
00700	腾讯控股	0.0000	4.12%	1.42%	0.0585%
00939	建设银行	0.0000	1.69%	0.54%	0.0091%
600919	江苏银行	0.0000	1.34%	-0.19%	-0.0025%
600547	山东黄金	0.0000	1.21%	3.05%	0.0369%
601088	中国神华	0.0000	1.03%	-0.42%	-0.0043%
000333	美的集团	0.0000	0.98%	0.64%	0.0063%
601600	中国铝业	0.0000	0.56%	3.02%	0.0169%
01398	工商银行	0.0000	0.36%	0.84%	0.0030%
03690	美团-W	0.0000	0.08%	1.81%	0.0014%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
16.02%		0.1867%		16.04%

中欧招益稳健一年持有混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.33%	-0.24%
2025-12-15	-0.19%	-0.16%
2025-12-12	0.25%	0.16%
2025-12-11	0.05%	0.05%
2025-12-10	-0.01%	-0.08%
2025-12-09	-0.25%	-0.18%
2025-12-08	-0.08%	-0.12%
2025-12-05	0.24%	0.10%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中欧招益稳健一年持有混合A基金013912实时估值图

中欧招益稳健一年持有混合A基金013912实时估值图

中欧招益稳健一年持有混合A基金动态

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中欧基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧成长先锋混合A	1.8123	4.1839%
中欧成长先锋混合C	1.7685	4.1839%
中欧数字经济混合发起A	3.0291	4.1105%
中欧数字经济混合发起C	2.9888	4.1105%
中欧新蓝筹混合A	2.9051	4.0054%
中欧明睿新起点混合	1.7550	3.8790%
中欧明睿新常态混合A	3.4551	3.8157%
中欧精选定期开放混合A	2.3447	3.6521%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华金享混合C	1.0701	2.5216%
汇添富添福吉祥混合C	1.5239	2.4814%
汇安信泰稳健一年持有期混合E	0.9220	2.0935%
华宝安盈混合C	1.1677	2.0523%
华安智联混合(LOF)A	1.6687	2.0311%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.3753	1.9908%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.3539	1.9908%
华商双翼平衡混合A	2.4618	1.9795%