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中欧价值精选混合C - 基金主页(代码:021182)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4064 -0.0004 -0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5139 0.0123 0.8217% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4173
成立日期：2024-05-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.4864亿
最近资产：11.81亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：张学明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.50%	-2.16%	-2.66%	0.33%	1.30%	48.93%	-	54.13%
同类排名	2429/4981	4148/5421	1005/5424	1050/5380	2492/4741	2381/4207		-

中欧价值精选混合C(021182)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4184	0.85%
2026-09-17	1.4064	-0.03%
2026-09-16	1.4068	0.63%
2026-09-15	1.3980	-1.10%
2026-09-14	1.4135	0.48%
2026-09-11	1.4067	-2.19%

中欧价值精选混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-16	分红	每份派现金0.0109元

中欧价值精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600320	振华重工	0.0000	2.67%	5.48%
000703	恒逸石化	0.0000	2.66%	2.53%
600623	华谊集团	0.0000	2.49%	-0.40%
603288	海天味业	0.0000	2.21%	0.99%
000810	创维数字	0.0000	2.14%	3.03%
000709	河钢股份	0.0000	2.12%	3.56%
002493	荣盛石化	0.0000	1.92%	1.06%
600971	恒源煤电	0.0000	1.74%	1.83%

中欧价值精选混合C(021182)基金档案

基金代码	021182	基金简称	中欧价值精选混合C	基金全称
发行日期	2024-05-09~2024-05-17	成立日期	2024-05-21	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张学明	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	11.81亿元	最近份额	3.4864亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%