中欧价值精选混合C基金净值查询(021182)
今天最新净值
1.3592
0.0142 1.06%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.3521
0.0071 0.5294%
- 累计净值：1.3701
- 成立日期：2024-05-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.4864亿
- 最近资产：3.88亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：张学明
近一季,中欧价值精选混合C(021182)基金累计收益率-1.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
021182 |
中欧价值精选混合C |
1.3592 |
1.3701 |
1.3450 |
1.3559 |
0.0142 |
1.06% |
| 2025-12-18 |
021182 |
中欧价值精选混合C |
1.3450 |
1.3559 |
1.3461 |
1.3570 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-12-17 |
021182 |
中欧价值精选混合C |
1.3461 |
1.3570 |
1.3338 |
1.3447 |
0.0123 |
0.92% |
| 2025-12-16 |
021182 |
中欧价值精选混合C |
1.3338 |
1.3447 |
1.3564 |
1.3673 |
-0.0226 |
-1.67% |
| 2025-12-15 |
021182 |
中欧价值精选混合C |
1.3564 |
1.3673 |
1.3580 |
1.3689 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-12-12 |
021182 |
中欧价值精选混合C |
1.3580 |
1.3689 |
1.3525 |
1.3634 |
0.0055 |
0.41% |
| 2025-12-11 |
021182 |
中欧价值精选混合C |
1.3525 |
1.3634 |
1.3685 |
1.3794 |
-0.0160 |
-1.17% |
| 2025-12-10 |
021182 |
中欧价值精选混合C |
1.3685 |
1.3794 |
1.3663 |
1.3772 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
021182 |
中欧价值精选混合C |
1.3663 |
1.3772 |
1.3764 |
1.3873 |
-0.0101 |
-0.73% |
| 2025-12-08 |
021182 |
中欧价值精选混合C |
1.3764 |
1.3873 |
1.3775 |
1.3884 |
-0.0011 |
-0.08% |
|
|
| 2025-12-05 |
021182 |
中欧价值精选混合C |
1.3775 |
1.3884 |
1.3607 |
1.3716 |
0.0168 |
1.23% |
| 2025-12-04 |
021182 |
中欧价值精选混合C |
1.3607 |
1.3716 |
1.3692 |
1.3801 |
-0.0085 |
-0.62% |
| 2025-12-03 |
021182 |
中欧价值精选混合C |
1.3692 |
1.3801 |
1.3761 |
1.3870 |
-0.0069 |
-0.50% |
| 2025-12-02 |
021182 |
中欧价值精选混合C |
1.3761 |
1.3870 |
1.3789 |
1.3898 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2025-12-01 |
021182 |
中欧价值精选混合C |
1.3789 |
1.3898 |
1.3661 |
1.3770 |
0.0128 |
0.94% |
| 2025-11-28 |
021182 |
中欧价值精选混合C |
1.3661 |
1.3770 |
1.3569 |
1.3678 |
0.0092 |
0.68% |
| 2025-11-27 |
021182 |
中欧价值精选混合C |
1.3569 |
1.3678 |
1.3498 |
1.3607 |
0.0071 |
0.53% |
| 2025-11-26 |
021182 |
中欧价值精选混合C |
1.3498 |
1.3607 |
1.3548 |
1.3657 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2025-11-25 |
021182 |
中欧价值精选混合C |
1.3548 |
1.3657 |
1.3412 |
1.3521 |
0.0136 |
1.01% |
| 2025-11-24 |
021182 |
中欧价值精选混合C |
1.3412 |
1.3521 |
1.3311 |
1.3420 |
0.0101 |
0.76% |
| 2025-11-21 |
021182 |
中欧价值精选混合C |
1.3311 |
1.3420 |
1.3726 |
1.3835 |
-0.0415 |
-3.02% |
| 2025-11-20 |
021182 |
中欧价值精选混合C |
1.3726 |
1.3835 |
1.3801 |
1.3910 |
-0.0075 |
-0.54% |
| 2025-11-19 |
021182 |
中欧价值精选混合C |
1.3801 |
1.3910 |
1.3941 |
1.4050 |
-0.0140 |
-1.00% |
| 2025-11-18 |
021182 |
中欧价值精选混合C |
1.3941 |
1.4050 |
1.4143 |
1.4252 |
-0.0202 |
-1.43% |
| 2025-11-17 |
021182 |
中欧价值精选混合C |
1.4143 |
1.4252 |
1.4225 |
1.4334 |
-0.0082 |
-0.58% |
|
|
| 2025-11-14 |
021182 |
中欧价值精选混合C |
1.4225 |
1.4334 |
1.4291 |
1.4400 |
-0.0066 |
-0.46% |
| 2025-11-13 |
021182 |
中欧价值精选混合C |
1.4291 |
1.4400 |
1.4193 |
1.4302 |
0.0098 |
0.69% |
| 2025-11-12 |
021182 |
中欧价值精选混合C |
1.4193 |
1.4302 |
1.4253 |
1.4362 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2025-11-11 |
021182 |
中欧价值精选混合C |
1.4253 |
1.4362 |
1.4273 |
1.4382 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-11-10 |
021182 |
中欧价值精选混合C |
1.4273 |
1.4382 |
1.4172 |
1.4281 |
0.0101 |
0.71% |
| 2025-11-07 |
021182 |
中欧价值精选混合C |
1.4172 |
1.4281 |
1.4091 |
1.4200 |
0.0081 |
0.57% |
| 2025-11-06 |
021182 |
中欧价值精选混合C |
1.4091 |
1.4200 |
1.3985 |
1.4094 |
0.0106 |
0.76% |
| 2025-11-05 |
021182 |
中欧价值精选混合C |
1.3985 |
1.4094 |
1.3900 |
1.4009 |
0.0085 |
0.61% |
| 2025-11-04 |
021182 |
中欧价值精选混合C |
1.3900 |
1.4009 |
1.4034 |
1.4143 |
-0.0134 |
-0.95% |
| 2025-11-03 |
021182 |
中欧价值精选混合C |
1.4034 |
1.4143 |
1.3938 |
1.4047 |
0.0096 |
0.69% |
| 2025-10-31 |
021182 |
中欧价值精选混合C |
1.3938 |
1.4047 |
1.3945 |
1.4054 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-10-30 |
021182 |
中欧价值精选混合C |
1.3945 |
1.4054 |
1.4098 |
1.4207 |
-0.0153 |
-1.09% |
| 2025-10-29 |
021182 |
中欧价值精选混合C |
1.4098 |
1.4207 |
1.4066 |
1.4175 |
0.0032 |
0.23% |
| 2025-10-28 |
021182 |
中欧价值精选混合C |
1.4066 |
1.4175 |
1.4131 |
1.4240 |
-0.0065 |
-0.46% |
| 2025-10-27 |
021182 |
中欧价值精选混合C |
1.4131 |
1.4240 |
1.4005 |
1.4114 |
0.0126 |
0.90% |
| 2025-10-24 |
021182 |
中欧价值精选混合C |
1.4005 |
1.4114 |
1.3983 |
1.4092 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-10-23 |
021182 |
中欧价值精选混合C |
1.3983 |
1.4092 |
1.3896 |
1.4005 |
0.0087 |
0.63% |
| 2025-10-22 |
021182 |
中欧价值精选混合C |
1.3896 |
1.4005 |
1.3955 |
1.4064 |
-0.0059 |
-0.42% |
| 2025-10-21 |
021182 |
中欧价值精选混合C |
1.3955 |
1.4064 |
1.3775 |
1.3884 |
0.0180 |
1.31% |
| 2025-10-20 |
021182 |
中欧价值精选混合C |
1.3775 |
1.3884 |
1.3719 |
1.3828 |
0.0056 |
0.41% |
| 2025-10-17 |
021182 |
中欧价值精选混合C |
1.3719 |
1.3828 |
1.3948 |
1.4057 |
-0.0229 |
-1.64% |
| 2025-10-16 |
021182 |
中欧价值精选混合C |
1.3948 |
1.4057 |
1.4060 |
1.4169 |
-0.0112 |
-0.80% |
| 2025-10-15 |
021182 |
中欧价值精选混合C |
1.4060 |
1.4169 |
1.3927 |
1.4036 |
0.0133 |
0.95% |
| 2025-10-14 |
021182 |
中欧价值精选混合C |
1.3927 |
1.4036 |
1.3963 |
1.4072 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2025-10-13 |
021182 |
中欧价值精选混合C |
1.3963 |
1.4072 |
1.4026 |
1.4135 |
-0.0063 |
-0.45% |
| 2025-10-10 |
021182 |
中欧价值精选混合C |
1.4026 |
1.4135 |
1.3944 |
1.4053 |
0.0082 |
0.59% |
| 2025-10-09 |
021182 |
中欧价值精选混合C |
1.3944 |
1.4053 |
1.3827 |
1.3936 |
0.0117 |
0.85% |
| 2025-09-30 |
021182 |
中欧价值精选混合C |
1.3827 |
1.3936 |
1.3746 |
1.3855 |
0.0081 |
0.59% |
| 2025-09-29 |
021182 |
中欧价值精选混合C |
1.3746 |
1.3855 |
1.3622 |
1.3731 |
0.0124 |
0.91% |
| 2025-09-26 |
021182 |
中欧价值精选混合C |
1.3622 |
1.3731 |
1.3605 |
1.3714 |
0.0017 |
0.12% |
| 2025-09-25 |
021182 |
中欧价值精选混合C |
1.3605 |
1.3714 |
1.3661 |
1.3770 |
-0.0056 |
-0.41% |
| 2025-09-24 |
021182 |
中欧价值精选混合C |
1.3661 |
1.3770 |
1.3496 |
1.3605 |
0.0165 |
1.22% |
| 2025-09-23 |
021182 |
中欧价值精选混合C |
1.3496 |
1.3605 |
1.3582 |
1.3691 |
-0.0086 |
-0.63% |
| 2025-09-22 |
021182 |
中欧价值精选混合C |
1.3582 |
1.3691 |
1.3660 |
1.3769 |
-0.0078 |
-0.57% |
